Ver. 1.000.109 (2026.08.13): - 'WE1' (web Electra) interfésszel az UniCredit Bank CAMT 053 (ISO 20022) szabványnak megfelelő szerkezetű, XML kiterjesztésű export fájlját is képes a modul fogadni és feldolgozni. - 'WE1' és 'CBO' interfészek esetén a korábbinál informatívabb üzeneteket ad a program a felhasználó számára azokban a helyze- tekben, amikor az import fájl alkalmatlan a feldolgozásra. (Pl. nem tartalmazza a kiválasztott bankszámla forgalmát, olyan tételeket tartalmaz, amelyek könyvelése már megtörtént, stb.) Ver. 1.000.108 (2024.11.27): - A 'WE1' (web Electra) és a CBO (CIB Business Online) inter- fészeket érintő módosítások történtek. A fejlesztést az tett szükségessé, hogy a KHB webes Electra felületéről arra is lehetőség van, hogy egy export fájlba egy bankszámlának több kivonata kerüljön. Ebből következően a programnak figyelni kell, hogy azok közül ne az elsőt, hanem a soron következőt kínálja fel. Ver. 1.000.107 (2024.10.04): - A 'WE1' (web Electra) és a CBO (CIB Business Online) inter- fészeket érintő módosítások történtek. Különösen a Raiffeisen Bankból származó import kezelését (feldolgozását) végző algo- ritmus hatékonysága javult. Ver. 1.000.106 (2024.06.17): - Az előző verzióban a listák nyomtatása során két hibaüzenet meg, amelyek egyébként a program érdemi működését nem befolyá- solták. Javítva. Ver. 1.000.105 (2024.05.23): - A 'WE1' (web Electra) és a CBO (CIB Business Online) inter- fészeket érintő módosítások történtek. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy bizonyos speciális tartalmú import fájlok esetén a forgalom átvétele nem működött. Ver. 1.000.104 (2024.03.04): - A Raiffeisen Bank web Electra szolgáltatása bizonyos pontokon eltér a szabványoktól. Ennek kezelése érdekében átdolgozásra kerültek a 'WE1' és 'CBO' interfészek. Ver. 1.000.103 (2023.11.07): - 'WE1' és 'CBO' interfész használata esetén, az import (XML) fájl speciális tartalma bizonyos helyzetekben a program rendellenes működését eredményezhette. Javítva. Ver. 1.000.102 (2023.11.04): - 'WE1' és 'CBO' interfész használata esetén a Napi bankforgalom átvétele menüpontban nem történt meg automatikusan a kapcsolódó vevői számlák bejegyzése (buktatása). Javítva. Ver. 1.000.101 (2023.10.18): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.100 (2023.10.10): - A Napi bankforgalom átvétel menüpontban a 'CBO' és a 'WE1' in- terfész bizonyos ritkán előforduló esetekben hibás nyitóegyenlegre utaló üzenetet adott, és nem vette át az adatokat. Javítva. Ver. 1.000.099 (2023.10.09): - A modul az MBH Bank "Vállalati Netbank" rendszerével is képes együttműködni. A terminálprogram azonosítójaként az "MBH"-t kell beállítani. - a megbízáscsomagokat *.UNG kiterjesztésű SAP (Windows), vagy más néven Multicash formátumban kell exportálni a KT_VBANK Banki kapcsolat modulból. - a forgalom (kivonat) exportálásához a Vállalati Netbankból az "Export text formátumban, azonnali utalások (Windows)" opciót kell választani. Az export fájl kiterjesztése *.STM lesz. Ver. 1.000.098 (2023.09.21): - Több kisebb fejlesztés eredményeképpen az Erste Bank 'Vállalati NetBank' elnevezésű internetes bankjával is képes együttműködni a Banki kapcsolat modul. Az interfész használatához 'WE1' vagy 'CBO' azonosítót kell beállítani. Emlékeztetőül: - a megbízáscsomagokat *.UNG kiterjesztésű SAP, vagy más néven Multicash formátumban kell exportálni, - a forgalom (kivonatok) fogadása pedig CAMT 053 (ISO 20022) szabvány szerinti XML fájlok formájában történik. Ver. 1.000.097 (2023.09.05): - A Napi bankforgalom átvétel > Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban a 'CBO' (CIB Business Online) és a 'WE1' (web Electra) interfészek működése során, az import fájl nevében a szóköz karak- tert is megengedi a program. (Pl. 'STATEMENT_87654321_ (2)') Előzmény, hogy a K&H Bank web Electra felülete eseténként ilyen jellegű fájlnévvel exportál kivonatot. Ver. 1.000.096 (2023.08.30): - 'WE1' azonosítóval is működik a web Electra kapcsolat. A feljesz- tés annak érdekében történt, hogy egy felhasználó több - különböző bank által üzemeltetett - web Electra rendszerrel (vagy annak klónjával) is képes legyen dolgozni. A beállítások és a kezelés megegyezik a 'CBO'-nál leírtakkal (lásd 1.000.091 verzió): - a megbízáscsomagokat *.UNG kiterjesztésű SAP, vagy más néven Multicash formátumban kell exportálni, - a forgalom (kivonatok) fogadása pedig CAMT 053 (ISO 20022) szabvány szerinti XML fájlok formájában történik. A 'WE1' és a 'CBO' interfész működése megegyezik. (A beállítható export/import mappák, útvonalak viszont ezzel a megoldással - a kezelő döntésétől függően - eltérőek is lehetnek.) Ver. 1.000.095 (2023.08.19): - A modul a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) web Electra rendszerével is képes együttműködni. A verzió a CIB Bank 'CIB Business Online' (CBO) web bank interfész továbbfejlesztéseként jött létre. A beállítások és a kezelés megegyezik a 'CBO'-nál leírtakkal (lásd 1.000.091 verzió): - a megbízáscsomagokat *.UNG kiterjesztésű SAP, vagy más néven Multicash formátumban kell exportálni, - a forgalom (kivonatok) fogadása pedig CAMT 053 (ISO 20022) szabvány szerinti XML fájlok formájában történik. A terminálprogram azonosítójaként a 'CBO'-t kell beállítani. A K&H web Electrából exportálható CAMT 053 szabványú XML fájl sajá- tossága, hogy a cég összes bankszámlájának forgalmát tartalmazza. - A program az import fájl elnevezésében a zárójel karaktereket is elfogadja. Az ilyen fájlnevek akkor jöhetnek létre, ha a kezelő a web bankból ugyanazt a fájlt többször is letölti. Pl. ...(2).xml Ver. 1.000.094 (2023.07.11): - Az előző verzió Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontjában a forgalom átvétele során bizonyos feltételek (általában egy vevő vagy szállító nagyszámú rendezetlen számlája) esetén hibaüzenet jelent meg, az importálás pedig meghiúsult. Javítva. - A Törzsadatok, paraméterek -> Ügyfél - bankszámla adatok menü- pontban válaszható az ügyfélkód ('KOD'), a bankszámla ('BANK') vagy a keletkezési sorrend szerinti rendezettség. Ügyfélkód vagy bank- számla begépelésével pedig - a törzsadat karbantartó menüpontoknál megismert módszer szerint - keresni is lehet az adatok között. - A megbízás-csomag továbbításának alapértelmezett módja (szállítón- ként összevontan vagy számlánként) a Rendszerparaméterek között beállítható. A paraméter elnevezése: Összevont utalás a banki kapcsolat modulban (I, N) Beállítás nélkül a 'szállítónként összevont' az alapértelmezés, ami a Továbbítás gomb megnyomását követően a kis négyzet bejelö- lésével vagy a jelölés eltávolításával esetenként felülbírálható. Ver. 1.000.093 (2023.07.09): - A megbízás-csomag továbbítása során lehetőség van a megbízások szállítónkénti összevonására, és azoknak egy összegben (egy megbízásként) való továbbítására a terminálprogram felé. A Továbbítás gomb megnyomását követően jelölhető be, hogy az adott csomag szállítónkénti összevonással vagy tételesen (egy számla kiegyenlítés - egy utalás) történjen. Az összevont mód az alap- értelmezés. - A Megbízás-csomag összeállítás, küldés menüpontban a Nyomtatás funkcióval előállítható protokoll lista szállítónkénti összesíté- seket tartalmaz, az összevont megbízás készítés támogatásához. - A Megbízás-csomag összeállítás, küldés menüpontban a Törlés funkció kibővült. A gomb megnyomására az alábbi opciókat kínálja fel a program: - aktuális tétel törlése - minden tétel törlése A második opció választása esetén az összeállítás alatt álló csomag minden tétele törlődik. - A megbízás-csomag összeállítása során - mind a Válogat, mind a Felvesz funkció használata során - a felkínált (utalandó) összeg meghatározásához a program ettől a verziótól figyelembe veszi: - a számlából a KT_VBANK modullal már utalt részösszeget, és - a folyószámlán a számlához kapcsolt minden egyéb NEM banki tételt (kompenzálás, pénztári részkiegyenlítés, módosító számla, stb.) - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menü- pontban a kivonat átvétele során a modul felismeri az ezzel a programmal, tételek összevonásával készített utalást, és azt az eredeti - összevonás előtti - állapotnak megfelelően szétbontja. Az átvett anyagban már a megbontott állapotban szerepelnek a tételek. - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menü- pontban a program képes a kivonatban szereplő vevői vagy szállítói összevont utalások automatikus (érték alapján, folyószámlán lévő rendezetlen számláknak megfelelő) szétbontására. (Összevont utalás = több számla kiegyenlítése egyetlen megbízással.) A prog- ram legfeljebb 15 db számlára képes szétbontani egy utalást. A szétbontás feltétele, hogy a vevő vagy szállító rendezetlen számláinak egy adott kombinációja pontosan (forintra egyezően) kiadja az összevont utalás összegét. A funkció figyelmen kívül hagyja az utalás közlemény rovatának tartalmát, kizárólag a rendezetlen számlák - részkiegyenlítésekkel csökkentett - összegét veszi figyelembe. - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menü- pontban készíthető protokoll lista bizonylatszámonkénti összesítéseket tartalmaz, tekintettel az ettől a verziótól működő automatikus megbontási funkcióra. Ver. 1.000.092 (2023.06.03): - Az Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban bizonyos feltételek esetén a Megbont funkció nem működött (hibaüzenet jelent meg). Javítva. Ver. 1.000.091 (2023.05.30): - A verzió tartalmazza a 'CIB Business Online' (CBO) webes bankolási lehetőséget. A 'CIB Business Online' egy böngésző programmal (Firefox, Google Chrome, stb.) elérhető online banki felület. Az illesztés kétirányú. Lehetőség van - megbízás csomagok helyi előállítására és böngésző programon keresztül bankba történő exportálására, továbbá - bankforgalom (kivonatok) importálásra, és automatikus könyvelésére. A helyben előállított megbízás csomagok *.UNG kiterjesztésű SAP, vagy más néven Multicash formátumú fájlok. A forgalom (kivonatok) fogadása CAMT 053 (ISO 20022) szabvány szerinti XML fájlok formájában történik. A banki felületről tehát ebben a formában kell a forgalmat a beolvasáshoz letölteni. A KT_VBANK Banki kapcsolat program ettől a verziótól képes az ilyen szabvány szerinti XML fájlokat beolvasni és feldolgozni. Újdonság, hogy az import fájllal kapcsolatban annak sem az elne- vezésére, sem annak letöltési helyére nincs megkötés. A beolvasás előtt a program lehetőséget biztosít annak kitallózására. (A tallózás azzal indul, hogy a program felkínálja az előző import fájl elérési útvonalát.) Ver. 1.000.090 (2022.07.11): - A Raiffeisen Bank Electra terminálprogramja (RAI) ettől a verziótól új tartalommal működik. A terminálprogramból - a megbízás csomag beolvasásakor a GIRO (MCA) formátumot kell kiválasztani. Az import fájl kiterjesztése .UNG, a fájlnév pedig ééééhhnn.UNG szerkezetű. - Az exportálás Multicash szabványnak megfelelő fájlokba törté- nik. Két - ééééhhnn.AUS (kivonat) és ééééhhnn.UMS (forgalom) - export fájl keletkezik. Az export során NEM az "aktuális számla" opciót kell választani, hanem azt, amelyik a felhasználó minden számláját tartalmazza. - Az Electra terminálprogram (ELE és RAI) exportjának beolvasásához kapcsolódó fejlesztés történt. Kiszűri azokat a problémás eseteket, amikor egy belföldi bankszámla csak 16 jegyű. Ilyen esetben a 17-24. pozíción nullákat és szóközöket is szoktak használni. A program kezeli azokat a helyzeteket, amikor az beolvasott anyagban és a törzsadatok között a bankszámla eltérő módon szerepel. - A megbízás csomagokat (utalásokat) minden terminálprogram esetében 852-es kódlap szerinti magyar ékezetes karakterekkel állítja elő a program. Ver. 1.000.089 (2022.06.18): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.088 (2021.07.12): - A megbízáscsomagok tartalmának és a továbbítása körülményeinek utólagos ellenőrzése céljából bővítésre került a Lekérdezések menü Adott időszakban indított megbízások Indított megbízások szállítónként menüpontjaiban látható táblázat. Az alábbi új oszlopok az alsó görgetősáv mozgatásával érhetők el: - kezelő kódja, - időbélyeg (a csomag továbbításának pontos időpontja) - saját bankszámla Ver. 1.000.087 (2020.09.18): - A program a Multicash terminálprogram legújabb igényeinek megfele- lően átdolgozásra került. Ettől a verziótól a megbízáscsomagot a 852-es kódlap szerint állítja elő. Ver. 1.000.086 (2020.06.04): - A VERZIÓ MŰKÖDÉSE WIN KONT_NET ÜRES ADATBÁZIS CSERÉT IGÉNYEL! (2020.06.04-i, vagy későbbi üres adatbázis szükséges.) - Az eredeti bizonylatszám megengedett hossza 20 karakterről 50-re változott. A módosításra a NAV adatszolgáltatás (ÁFA bevallás, M-lap) miatt volt szükség. A módosítás a pénzügyi rendszer minden olyan adatbekérési és listázási menüpontját érinti, ahol eredeti bizonylatszám bekérése és nyomtatása történik. Ver. 1.000.085 (2020.01.10): - A Napi bankforgalom átvétel menüpont a BTW terminálprogram (Budapest Bank) és a 2020. évi forgalmi adatok vonatkozásában nem működött. (Nem vette át a kivonat adatait.) Javítva. Ver. 1.000.084 (2020.01.06): - A Napi bankforgalom átvétel menüpont a CIB terminálprogram és a 2020. évi forgalmi adatok vonatkozásában nem működött. (Nem vette át a kivonat adatait.) Javítva. Ver. 1.000.083 (2018.08.14): - A Napi bankforgalom átvétel funkció módosítása történt, a Duna Takarék Bank Electra terminálprogram speciális igényeinek megfelelően. Ver. 1.000.082 (2017.09.13): - A VERZIÓ MŰKÖDÉSE WIN KONT_NET ÜRES ADATBÁZIS CSERÉT IGÉNYEL! (2017.09.14-i, vagy későbbi üres adatbázis szükséges.) - A Listatervező működésében történtek továbbfejlesztések. E verziótól lehetőség nyílik a forgalmi állományokhoz bonyolult relációkkal, átté- telesen kapcsolódó adatbázis mezők (pl. ügyfél csoport) használatára is. Ver. 1.000.081 (2017.09.06): - Az Electra terminálprogramtól történő adatimport változott, ugyanis az MKB programja más struktúrában exportál. Ver. 1.000.080 (2017.08.30): - A Napi banforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpont működése egy idő után belassult abban az esetben, ha egyszerre több felhasználó, nagy tételszámú adatállományokkal dolgozott. Javítva. Ver. 1.000.079 (2017.08.17): - A verzió lehetőséget biztosít: 1./ azonos terminálprogram (pl. Electra) több példányával való kommunikációra. Ehhez a./ a Használt terminálprogram(ok) menüpontban a terminál- program azonosítóját több sorban kell felvenni, eltérő sorszámmal. (A sorszám mező a korábbi verziókban nem létezett.) A továbbiakban a terminálprogramot annak azonosítója és a sorszám együttesen azonosítja. b./ A Bankszámla - terminálprogram kapcsolat menüpontban az összerendelés a terminálprogram azonosító és a sor- szám alapján történik. 2./ a Napi banforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüponttal egyidőben - eltérő felhasználó névvel belépve - különböző banszámlák forgalmának átvételére, kezelésére. (Egy adott felhasználónévvel átvett anyagot a többi felhasz- náló nem látja.) Fenti funkciók aktivizálásához a Paraméterek beállítása menü- pontban a Banki kapcsolat több terminálprogrammal (I, N) paraméter értékét 'I'-re kell állítani. Ennek hiánya esetén a szoftver az eddig ismert módon működik. Telepítés menete: 1./ Töltse le és telepítse a legújabb WIN KONT_NET üres adatbázist! 2./ A Szervizprogram -> Cégadatbázisok -> Karbantartás menü- pontban generálja újra a KONT_NET adatbázist! (Zárol, majd Újragenerál) 3./ Futtassa le a Banki kapcsolat alrendszer telepítőjét! Ver. 1.000.078 (2016.06.16): - Megbízás csomag összeállítása során, Electra terminálprogram esetén, a nem értéknapos megízások megfelelő mezőjét szóközökkel tölti fel a program. Ver. 1.000.077 (2016.04.23): - A Listák, lekérdezések -> Lista tervezés menüpontban új funkció, a Lekérdezések tervezése funkció jelent meg. Segítségével a listatervezéshez hasonló módszerek- kel olyan lekérdezés tervezhető, aminek eredménye egy rácshálóban jele- nik meg. Szükség esetén az adatok innen tovább exportálhatók különféle formátumokba (pl. Excel). A rácsháló oszlopainak fejléce egérrel megfogható és áthúzható. Ezzel az oszlopok sorrendje átrendezhető, a kívánt adatok egymás mellett láthatók, vizsgálhatók. Ver. 1.000.076 (2015.12.03): - Változtak a Cég saját adatok és az Ügyfél törzsadatok karbantartó menüpontok. Ver. 1.000.075 (2015.05.19): - A Megbízás-csomag összeállítás, küldés menüpont Válogatás funkciója az utalható tételek kigyűjtése során üzenetet küld a megadott időszakba eső rendezetlen devizás számlák számáról is. - Frissült a regisztráció ellenőrzése. Ver. 1.000.074 (2015.02.16): - A program belső működését érintő változások történtek. (Könyvelési időszak meghatározása.) Ver. 1.000.073 (2014.08.14): - A forgalom terminálprogramtól történő átvételét végző promramrészben törént módosítás, az ügyfél azonosításával kapcsolatban. Ver. 1.000.072 (2014.06.04): Adatbáziscserét (1.000.043) igényel! - A szoftver belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.071 (2014.04.09): - A verzió a Napi bankforgalom átvétele -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban képes azt a helyzetet is kezelni, amikor a bank egy napon több kivonatot küld a felhasználó részére. Ver. 1.000.070 (2014.02.19): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.069 (2014.01.17): - Bizonyos bankok az év váltásakor nem állítják vissza '001' -re a kivonat sorszámát, hanem az előző évit folytatják. A verzió már ezt a helyzetet is kezeli. Ver. 1.000.068 (2014.01.07): - Electra terminálprogramból történő import esetén, amennyiben a közlemény rovat üres, a banki tranzakció azonosítóját jeleníti meg a program. Ver. 1.000.067 (2013.09.16): Adatbáziscserét (1.000.042) igényel! - A program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.066 (2013.06.23): - A program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.065 (2013.04.01): - A program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.064 (2013.01.01): Adatbáziscserét igényel! - A törzsadatok karbantartó programjai az új adatstruktúrákhoz lettek igazítva. Ver. 1.000.063 (2012.10.08): - Kisebb változás történt a bizonylatok feldolgozása során a feladási időszak meghatározásánál. Ha a teljesítés dátuma korábbi, mint a könyvelés kezdő- napja (Főkönyvi alrendszer -> Paraméterek -> Időszak beállítás), a feladási időszak a könyvelés kezdőnapjának hónapja lesz. - A PDF nyomtatást végző programrész változott. - A listatervező működésében kisebb javítások történtek. Ver. 1.000.062 (2012.09.07): - A rendszer bármelyik menüpontjában, az ablaknak egy semleges területére jobb egér gombbal kattintva, feljön egy menü, amiből a 'Futó programok' funkció kiválasztása után megjelenik, hogy a hálózatban melyik gépen, me- lyik felhasználó, melyik alrendszerben dolgozik, illetve oda mikor lépett be. Fenti funkció használatának feltétele, hogy előtte a felhasználó telepítse a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.09.07-i vagy későbbi verzióját, majd azt követően futtassa le a Szervízprogramban a Rendszerfájlok -> Adminisztráció újragenerálása menüpontot. Ver. 1.000.061 (2012.08.28): - Nagy számú - százas nagyságrendű - cég könyvelése (adatbázis használata) esetén a programok indulása lelassult. (Extrém esetben akár a perces nagy- ságrendet is elérhette.) Ennek elkerülése érdekében a Szervízprogramban kikapcsolható a cégválasztás során mutatott tárgyidőszak, aminek megjelení- tése okozta a lassulást: Szervízprogram -> Munkaállomás beállításai -> Belépési paraméterek -> -> Általános fül -> Tárgyidőszak kijelzés - Változott a numerikus mezők kezelése. (A korábbi verziókban a mezőbe egér- kattintással történő be-, illetve kilépés bizonyos esetekben hibás tartal- mat eredményezett.) Ver. 1.000.060 (2012.08.08): - A listatervező modul működésében további javítások történtek. Ver. 1.000.059 (2012.08.02): - EU-s beszerzés és fordított adózás (beszerzés) feldolgozásakor a rendszer- paraméterek között megadott - fizetendő, levonható ÁFA - főkönyvi számlákra történő feladás során ellenszámlaként - az eddigi pénztár (Pénztárforgalom) vagy szállító (Vásárlás) főkönyvi számlák helyett - a másik, paraméterként megadott ÁFA főkönyvi számla jelenik meg. - A listatervező modul működésében további javítások történtek. Ver. 1.000.058 (2012.07.26): - A listatervező modul működésében kisebb javítások történtek. Ver. 1.000.057 (2012.07.22): - Frissítse az üres adatbázist!!! (Futtassa le a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.07.22-i vagy későbbi telepítőjét!) - A listatervező modul működésében további javítások történtek. - A listatervezéshez felhasználható (válaszható) adatmezők száma bővült. Ver. 1.000.056 (2012.07.18): - Frissítse az üres adatbázist!!! (Futtassa le a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.07.18-i vagy későbbi telepítőjét!) - Bizonyos tervezett listák lekérésekor hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.055 (2012.07.14): - A Törzsadatok -> Számlatükör karbantartó programból a kijelölt főkönyvi számla kartonja is lekérdezhető. - A bizonylatok rögzítése során, ahol főkönyvi számlát kér a rendszer, az F3 gomb megnyomásával képernyőre hívható a kiválasztott főkönyvi számla karton- ja. - A listatervezés során, azokban a sorokban, ahol a válogatás típusa mező vi- lágoskék színű, a jobb klick gomb megnyomására a minta, illetve a határok mezők tartalma a megfelelő törzsadatok közül kiválaszható. - A Rendszerparaméterek beállítása menüpontban, azon paramétereknél, ame- lyeknek létezik törzsállománya (ügyfél, főkönyvi számla, részletező számla, munkaszám, stb.), a jobb klick gomb megnyomása után kiválaszható a paramé- ter értéke. Ezeket a mezőket a rendszer világoskék színnel jelzi. Ver. 1.000.054 (2012.02.13): - Electra terminálprogram használata esetén - sikeres adatimportot követően - törlődik a terminálprogram által átadott fájl. Erre azért van szükség, hogy a különböző - Electrát használó - bankok átadásai ne zavarják egymást. Ha az import megismétlésére van szükség, az adott napi anyagot újra át kell adatni a terminálprogrammal. Ver. 1.000.053 (2011.10.17): Adatbáziscserét igényel! - A lista tervező belső működésében kisebb változások történtek. Ver. 1.000.052 (2011.08.22): - Az Electra terminálprogram legújabb verziója - bizonyos bankoknál ( K&H ) - az adatexportot olyan nevű fájlba teljesíti, ami tartalmazza az évszázadot is. A Banki kapcsolat alrendszer jelen verziója a Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontjában már képes kezelni ezeket a fájlokat is. Ver. 1.000.051 (2011.08.01): - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontja ettől a verziótól kezeli az Erste Bank Electra terminálprogramjának export- ját. A korábbi verziók esetében ezt a kivonat sorszám mező sajátos haszná- lata nem tette lehetővé. Ver. 1.000.050 (2011.06.14): - A Fájl -> Nyomtató kijelölés menüpontban bizonyos típusú nyomtatókat inaktívnak - nem kiválaszthatónak - mutatott a rendszer. (Ezek a nyomtatók a Szervízprogram -> Nyomtató kezelés -> Nyomtató illesztés menüpontjában sem voltak elérhetők.) Javítva. Ver. 1.000.049 (2011.05.05): Adatbáziscserét igényel! - Ettől a verziótól lehetőség nyílik az árbevételek és a költségek időbeli elhatárolására. Lehetőség van éven belüli és éven túli elhatárolásra is. Az időszakot (amire az elhatárolás történik) és az időbeli elhatárolás kontíro- zását az adatbeviteli űrlapon lévő gom megnyomása után adhatja meg a kezelő. - A pénzügyi rendszer 1.000.137. verziójától lehetőség van a szállító folyó- számlán lévő tételek státuszát utólagosan beállítani, illetve módosítani. (Vásárlás -> Folyószámla rendezés -> Státusz) A státusz jelzi, hogy a számla (belső) igazolása megtörtént és az ellenérték utalható. Ez a jelzés ('U') látható a megbízáscsomag összeállítása során és a protokoll listán is. A ke- zelő ennek ismeretében dönthet a csomagba kerülő tételekről. - A Megbízás-csomag küldés -> Lekérdezések menüben lekérhető információk nyomtathatók is. - A Megbízás-csomag küldés -> Lekérdezések menü az Adott időszak még nem utalható tételei menüponttal egészült ki. Ez a funkció listán megjeleníti a megadott időszakban 'U' (utalható) jelzéssel nem rendelkező tételeket. Ver. 1.000.048 (2011.03.01): - A számlatükör karbantartó működésében kisebb változás történt. Ver. 1.000.047 (2011.02.18): Adatbáziscserét igényel! - Változott a listatervező használata. A minta és a határ megadásakor a jobb egérgombbal keresni lehet a megfelelő azonosító törzsállományában. Ez a lehetőség azokban a sorokban lehetséges, ahol a program a válogatás típusa oszlopot halványkék színnel mutatja. - Paraméterezhető, hogy a kapcsolódó tételek a pénzügyi rendszer feladásából összevontan (O) vagy a számlatükörben lévő (S) beállítás szerint kerüljenek át a főkönyvbe. Ver. 1.000.0046 (2010.12.05): - Az alrendszer belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.045 (2010.09.16): Adatbáziscserét igényel! - A számlatükör karbantartó programban, illetve az általános listázó program- jában kisebb változás történt. Ver. 1.000.044 (2010.07.11): - Az alrendszer és adott menüpontjainak elérhetőségét szabályzó, belépési ne- vekhez rendelhető jogosultsági szintek ('jelszó szintek') megváltoztak. - A Napi bankforgalom átvétele -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban könyvelési minták is használhatók. (Törzsadatok -> Típusszövegek, könyvelé- si minták) Ver. 1.000.043 (2010.06.24): - A megbízásokba kerülő - saját és ügyfél - adatok generálása más algoritmus szerint történik. A rendelkezésre álló helyet elsősorban a megnevezés tölti ki, a helység (székhely, telephely) ellenében. - A Napi bankforgalom átvétele -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban - az ékezetes karakterek helyes kezelése érdekében a program feltétele- zi, hogy az átveendő anyag a 852-es kódlap szerint készült. (BTW termi- nálprogram kivétel) - az adatbeviteli űrlap (formja) hasonlóvá vált a pénzügyi rendszer Bankforgalom adatbeviteli űrlapjához. - a devizás számlához kapcsolódó tételek esetében ellenőrzi a rendszer, hogy a megadott árfolyam milyen mértékben tér el a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamtól. Jelentős eltérés esetén - aminek mértéke a Rend- szerparaméterek között állítható - a program jelzést ad, a kezelő pedig eldöntheti, hogy az árfolyamot javítja vagy elfogadja. - A Raiffeisen Express és a Multicash terminálprogramokhoz kapcsolódó válto- zások történtek: - a megbízáscsomag összeállításhoz kapcsolódó adatstruktúrában külön 16-16 karakteres mezőként szereplő - saját és ügyfél - megnevezés és cím adatok egy 32 karakteres mezőben összevonásra kerültek. - a terminálprogramból történő export során nem kötelező a 'FOR- ...' nevű fájt 'KIVONAT' -ra átnevezni, mert ezt a rendszer automatikusan el- végzi. A kezelőnek csak arra kell ügyelni, hogy az export a törzsadatok között megadott mappába kerüljön és ott egyszerre csak egy napi anyag várakozzon az átvételre. - A törzsadatok kezelésénél kisebb formai változások történtek. Ver. 1.000.042 (2010.05.05): - A Megbízás-csomag küldés -> Lekérdezések -> Adott időszakban indítandó meg- bízások és az Indítandó megbízások szállítónként menüpont hibaüzenettel meg- szakadt. Javítva. Ver. 1.000.041 (2010.04.26): Adatbáziscserét igényel! - A Törzsadatok menüben lehetőség van ügyfél csoportok definiálására. Az itt felvett kódok vevőkhöz, szállítókhoz rendelhetők és a lista tervezés során felhasználhatók. - Az adatbeviteli űrlapok (formok) nem aktív mezőinek háttérszíne is állít- ható a szervízprogramban. Ver. 1.000.040 (2010.04.05): - A Típusszövegek, könyvelési minták menüpontban az új, EU-s ÁFA-típusok is használhatók a könyvelési minta megadásakor. A program ellenőrzi, hogy a a könyvelés mintában megadott ÁFA típus alkalmazható-e a megjelölt funkci- óban. Ver. 1.000.039 (2010.02.22): Adatbáziscserét igényel! - A túl hosszú típusszöveg vagy a könyvelési minta szövege egy korábbi adat- bázis módosítás miatt nem jelent meg teljes egészében a képernyőn. Javítva. - Az ügyféltörzsben a banki, illetve a naptári napon felül további két új fi- zetési határidő késleltetés típus adható meg, melyeket a számlák rögzítése- kor a program figyelembe vesz: 1./ azonnali 2./ hónap végétől számított naptári nap Ver. 1.000.038 (2010.01.23): - A program belső működését érintő kisebb (biztonsági) változtatás történt. Ver. 1.000.037 (2009.10.26): - Az ügyfél (vevő, szállító) adatok bekérésére szolgáló "konténerben" kisebb javítás történt. Ver. 1.000.036 (2009.09.08): - A bankszámla törzsadatok közé 11 jegyű swift (BIC) kód is felvihető. (A 11 jegyü swift kód használatához futtassa le a legújabb üres adatbázis telepí- tőjét, majd a Szervízprogram -> Cég adatbázisok -> Karbantartás menüpontban indítsa el az Újragenerál funkciót.) Ver. 1.000.035 (2009.08.26): - Az Ügyfél - bankszámla adatok menüpontban az Ellenőrzés funkció a tech- nikai (üres) tétel esetében hibás bankszámlaszámot jelzett. Javítva. Ver. 1.000.034 (2009.08.13): - Ha a megbízás-csomag összeállítása a 'Válogat' funkcióval történt, bizo- nyos esetekben az ügyfélnek nem a (pénzügyi rendszer) számlarögzítésnél kiválasztott bankszámlaszámlája íródott elő. Javítva. Ver. 1.000.033 (2009.08.09): Adatbáziscsere szükséges! - A megbízás-csomag összeállításakor figyelmeztet és kérdést tesz fel a program, ha a kezelő a (pénzügyi rendszer) számlarögzítésnél kiválasz- tott bankszámlaszámtól eltérőt ad meg. - Az ügyfél törzsadatokból történő törléssel az ügyfél bankszámla adatai és bolt törzsadatai is törlődnek. - Az ügyfél törzsadatok felvitelekor mindig egyedi rövid név íródik elő. Ver. 1.000.032 (2009.06.24): - Extrém nagy (több százezer forgalmi tételt tartalmazó) folyószámlák ese- tén a Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpont jelentősen belassult az 1.000.028 verziótól kezdődően. Javítva. Ver. 1.000.031 (2009.06.15): - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban - bizonyos helyzetekben - a terminálprogramtól átvett érték átíródott. Javítva. Ver. 1.000.030 (2009.06.14): - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban a kapcsolódó bizonylat kiválasztásakor - ritkán előforduló esetekben - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.029 (2009.06.09): - Az előző verzióba hiba került. A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban, folyószámlához kapcsolódó tételek eseté- ben a feldogozás után - bizonyos feltételek esetén - a rendezettséget jelző 'R' betű nem jelent meg a folyószámlán. Javítva. Ver. 1.000.028 (2009.06.04): - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpontban, folyószámlához kapcsolódó ('V' és 'S') tételek esetében a kapcsolódó bi- zonylatot az ügyfél előzetes megadása nélkül is elfogadja a program. Eh- hez az ügyfél kódját (vagy megnevezését) üresen át kell lépni. Az eddigi kiválasztás mellett - ettől a verziótól kezdve - a kapcsolódó bizonylat- szám be is gépelhető (a törzsadatok - pl. ügyfélkód - megadásához hason- lóan). Csak létező (folyószámlán lévő, rendezetlen) bizonylat számát fo- gadja el a program. A törzsadatok kezelésénél használatos funkcióbillen- tyűk (F4, DEL, kurzormozgató billentyűk, Home, End, stb.) itt is alkal- mazhatók. - A Napi bankforgalom átvétel protokoll listája tartalmazza a megadott mun- kaszámokat és megfigyelési egységeket is. Ver. 1.000.027 (2009.03.16): - A bizonylatok rögzítése során - ritkán előforduló helyzetekben - az ügy- fél módosítása hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.026 (2009.01.23): - Az előző verzióban a bankbizonylatok feldolgozása során hiba lépett fel. Hibaüzenet jelent meg és a tételek nem kerültek be a főkönyvi feladásba. (A programverzió fél napig volt elérhető.) Ha történt bankbizonylat fel- dolgozás, akkor annak főkönyvi feladása utólag, manuálisan (közvetlenül a főkönyvi rendszerben, vegyes rögzítéssel, banknaplóra) vihető a főköny- vi forgalomba. Javítva. Ver. 1.000.025 (2009.01.22): Adatbáziscsere szükséges! - A pénzügyi - számlázó alrendszereket érintő adatbázis (struktúra) válto- zás ebben a modulban is átvezetésre került. Ver. 1.000.024 (2008.11.11): - Az ügyféltörzs karbantartása során, a szállító főkönyvi számla megadása- kor, speciális körülmények között "lefagyott" a program. Javítva. Ver. 1.000.023 (2008.10.08): - Bizonyos telepítési mód esetén a nem TEXT nyomtatóra történő nyomtatás során hibaüzenettel megszakadt a program. Javítva. Ver. 1.000.022 (2008.09.24): - A Budapest Bank Business Terminál (BTW) programjától történő napi bank- forgalom átvételnél hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.021 (2008.09.14): - A megbízhatóság növelése érdekében változott a számlasorszámot kiadó programrész. A módosítás az alrendszer kezelését nem érinti. - Az érték adatbeviteli mezők mindegyike formázott (tagolt) beírást tesz lehetővé. Ver. 1.000.020 (2008.07.15): - A napi bankforgalom átvétele menüpont nyomtatás funkciójából a kilépés- hez kétszer kellett a Kilép gombra kattintani. Javítva. - A rendszer olyan esetekben is elfogadott részletező számlát, illetve munkaszámot, ha a számlatükör szerint az adott főkönyvi számlához nem tartozhatott volna részletező számla, illetve munkaszám. Javítva. - Egyes lekérdezések (indítandó megbízások adott időszakban, indítandó megbízások szállítónként) bizonyos feltételek esetén pontatlanul működ- tek. Javítva. - A napi bankforgalom átvétele után nyomtatható protokoll lista a kivonat sorszámát is tartalmazza. Ver. 1.000.019 (2008.05.28): - Az ügyféltörzs-karbantartó program adatbeviteli űrlapja megváltozott. - A 'Tervezett listák' menüpontba való belépéskor a program hibaüzenetet adott. Javítva. Ver. 1.000.018 (2008.04.02): - Ha - a szervízprogramban - engedélyezett volt az adatbeviteli űrlapok átméretezhetősége, bizonyos feltételek esetén a 'Megbízás-csomag össze- állítás, ... ' menüpontban hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A 'Megbízás-csomag összeállítás, ... ' menüpontban a módosítás funkció változott. Ver. 1.000.017 (2008.03.01): - Az alrendszer a CIB Bank Elektronikus Terminál-jával is képes kommuni- kálni. Napi bankforgalom átvétele (import) esetén az SAP formátumot kell alkalmazni. - Legördülő listamezőkből (pl.ügyfélkód, főkönyvi számla, stb.) egérkattin- tással történő választás esetén a vezérlés automatikusan a soron követke- ző mezőre adódik. A korábbi verzióknál ilyen esetben még egy ENTER-t kel- lett nyomni. Ver. 1.000.016 (2008.01.29): - A napi bankforgalom átvétele menüben a feldolgozás a pénzügyi rendszer bankforgalmi adatai közé is átadja a tételeket. - Ha egy szállító folyószámláján több azonos számú bizonylat volt (ilyen csak más rendszerből való konvertálás esetén fordulhatott elő), a rend- szer az érintett tételt nem vagy nem teljes összeggel helyezte a megbízás csomagba. Javítva. - A Business Termináltól(pl. Budapest Bank) történő import esetén, bizonyos feltételek mellett hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A Business Terminál felé történő adatexport belső szerkezete változott. Ver. 1.000.015 (2008.01.06): - A napi bankforgalom átvétele menüben a feldolgozás automatikusan karban- tartja az ügyfél - bankszámla törzsadatokat. Ennek során előfordult, hogy a program akkor is felvette a törzsbe a bankszámlaszámot, ha az már ott szerepelt. Javítva. Ver. 1.000.014 (2008.01.02): Adatbáziscserét igényel! - A pénzügyi rendszerben már a szállítói számlák rögzítésekor kiválaszha- tó, hogy az ellenérték utalása az ügyfél melyik bankszámlájára történjen. Az ott kiválasztott bankszámla a megbízás csomag összeállításánál auto- matikusan előíródik. Ver. 1.000.013 (2007.12.18): - A Napi bankforgalom átvétel -> Átvétel, kiegészítő adatok menüpont hiba- üzenetet adott akkor, ha az átvételre kerülő anyagban a Banki kapcsolat alrendszerrel exportált tételt talált a program. Javítva. Ver. 1.000.012 (2007.12.17): - Paraméter segítségével szabályozható, hogy a bizonylat (számla, bank, pénztár) feldolgozásokkal egyidejüleg az adatok főkönyvi átvétele is megtörténjen. A paraméter alapértelmezése a jelenlegi módszer (nincs automatikus átvétel). Az eljárással kapcsolatban az is paraméterezhető, hogy az automatikus főkönyvi átvétel az eredeti (pénzügy által meghatá- rozott) vagy a főkönyvi rendszerben beállított tárgyidőszakra történjen. Automatikus főkönyvi átvétel beállítása esetén a feladási lista készíté- si lehetőség megszűnik. - Ha a napi számlaforgalom átvétel menüpontban a feldolgozás hiányosnak (kontírozatlannak) találja valamelyik tételt, felhívja a kezelő figyel- mét az ellenőrzés elindítására. Ver. 1.000.011 (2007.11.25): - Átdolgozásra került, egységessé vált az ügyfél, a főkönyvi számla (rész- letező számla, munkaszám) és a megfigyelési egység bekérése. - Az ügyfélkód bekérése bizonyos esetekben bizonytalanul működött. Az utolsó verzióban a jobb klikk megnyomásával nem lehetett új ügyfelet felvenni. Javítva. - A napi bankforgalom átvétele menüben a feldolgozás automatikusan karban- tartja az ügyfél - bankszámla törzsadatokat. (Vevő- és szállító folyó- számlához kapcsolódó tételek esetében felveszi az adott ügyfél bankszám- laszámát.) - Az Electra terminálprogramtól történő bankforgalom átvétel esetén helye- sen jelennek meg az ékezetes karakterek. Ver. 1.000.010 (2007.10.24): - Az előző verzióba hiba került. A bizonylatok rögzítésénél kötelező volt a devizanem megadása. Javítva. - A napi bankforgalom átvétele menüpontban az ellenőrzés és a feldolgozás is bizonyos esetekben a megfigyelési egység hiányát jelezte. Akkor is, ha az alrendszerrre vonatkozó paraméter azt nem tette kötelezővé. Ver. 1.000.009 (2007.09.26): - A megfigyelési egység bekérése a pénzügyi alrendszerben, illetve a kap- csolódó modulokban (Számlázás, Házipénztár, Banki kapcsolat) új paramé- ter segítségével szabályozható. A paraméternek 3 értéke lehet: 'N' - a pénzügyi rendszerben nem is látható a megfigyelési egység mező (alapértelmezés!); 'L' - megadható megfigyelési egység, de nem kötelező kitölteni a beviteli mezőt; 'K' - kötelező a használata, csak létező megfigyelési egység megadása után fogadja el az alrendszer az adatbevi- telt. A leírt működés feltétele az, hogy a rendszer szintű, megfigyelé- si egység kezelését szabályozó paraméter 'I' értékre legyen állítva. (Ez a KT_VKONT modul paraméterei között állítható.) Ver. 1.000.008 (2007.08.015): - A korábbi verziókban Windows XP-s hálózatok esetén nem lehetett nyomtat- ni hálózati 'Generic / Text Only' típusú nyomtatókra. Javítva. - A bankszámla törzsadatok karbantartója megjelenésében változott. Figyel- meztető üzenet után az előírttól (3...) eltérő főkönyvi számlát is elfo- gad. Ver. 1.000.007 (2007.07.23): - A listatervezésnél választható, hogy a listára íródjanak-e a válogatási szempontok, illetve a listázott tételek száma. Ver. 1.000.006 (2007.06.13): - A szervízprogramból (Rendszerfájlok -> Belépési paraméterek -> Adatbevi- teli mód beállítása) állítható az aktuális adatbeviteli mező háttérszí- ne. Erre azért volt szükség, mert egyes TFT monitorokon igen rosszul volt látható az alapértelmezett sárga szín. - Megváltozott a Névjegy. Megjeleníti a program és az adatbázis verziószá- mát, valamint a rendszermappa helyét is. - A program telepítése új rendszerű telepítővel történik. A verzióváltások egyszerűsödnek, mert a továbbiakban nincs szükség külön (sorszámmal el- látott) verziócserélőkre. Ver. 1.000.005 (2007.05.03): - A szervízprogramban (Rendszerfájlok -> Belépési paraméterek) beállítható, hogy a programba való belépéskor - a cégválasztás során - a könyvelendő cégek kód (sorszám) vagy név szerinti sorrendben jelenjenek meg. A cég sorában a könyvelési időszak is megjelenik. - Ha a szervízprogramban be volt állítva az űrlapok átméretezhetősége, a megbízáscsomag összeállítás során hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.004 (2007.04.28): - A megbízás csomag összeállítása során, a fizetési határidő mezőbe a számla kiállításának kelte került. Javítva. Ver. 1.000.003 (2006.08.16): - A könyvelési minták kezelése kis mértékben változott. Bank- és pénztár- könyvelés esetében megadható, hogy a könyvelési minta csak bevételnél ('T'), csak kiadásnál ('K') vagy mindkét esetben jelenjen meg. - A Névjegy menüpont megjelenése változott. - Az ügyfélkód megadása vagy kiválasztása során - az F4 billentyű megnyo- mására vagy a nyilra kattintva - a megjelenő adatok között az utca, ház- szám is látható. Ver. 1.000.002 (2006.04.19): - Megváltozott a sorszámok ('K' típusú bizonylatok) kiadását kezelő prog- ramrész. Ennek oka, hogy bizonyos hálózaton, ritkán előforduló esetek- ben, a sorszám "leragadt". Ver. 1.000.001 (2006.04.12): - A Típusszövegek, könyvelési minták kezelésének koncepciója változott. Ha a felhasználó csak egyszerű típusszöveget kíván használni, a kezelés áttekinthetőbbé vált, egyszerűsödött. A külön törzskarbantartóval (Törzsadatok menüpont) felvitt szövegek alapértelmezés szerint típus- szövegeknek minősülnek, az egyéb helyekről elmentettek ('Mentés könyve- lési mintaként') pedig könyvelési mintának.