Ver. 1.000.041 (2025.12.15): - Az ÁFA bevallás "65M-02-K" számú módosító lapjai (korrekciós tételek rész- letezése) kitöltésének támogatásához kapcsolódó fejlesztés történt. A fejlesztés azoknak a számláknak az importálására és a pénzügyi rendszerbe való - az eddigiektől eltérő módon való - továbbítására vonatkozik, amelyek esetében a módosítandó (helyesbítendő) számlákra való hivatkozások az importált számla tételsoraiban jelennek meg. Ezek jellemzően közszolgáltatók vagy egyes autóalkatrész kereskedő cégek elszámoló vagy végszámlái. A program az importált számla más számlák módosítására (helyesbítésére) szol- gáló tételsorait nem vonja össze a többivel a pénzügyi rendszerbe való továbbítás során. A fejlesztés eredményeképpen a számla tételsor szöveg mező- jében "#" jelek között jelenik meg a hivatkozott számla bizonylatszáma. (pl. #abc-12345678/2025#) A pénzügyi rendszer 1.000.294 verziójában, az ÁFA nyilvántartás listái között elérhető, "K" lap kitöltését támogató menüpont ezt az információt használja fel. Ver. 1.000.040 (2025.06.04): - A verzió egy ritkán előforduló, adott számlakibocsátóhoz köthető, speciális (hibás!) számla XML fájl kezelésével (korrekciójával) egészült ki. Ver. 1.000.039 (2025.04.21): - A számlák NAV-tól való letöltésének megbízhatóságát és sebességét növelő fontos fejlesztés történt. Nagyszámú számla importálása során - ritkán - előfordulhatott, hogy egy számla letöltési kísérletét a NAV a "Bezárták az alapul szolgáló kapcsolatot: Váratlan hiba történt fogadáskor" vagy a "The underlying connection was closed" üzenettel (kommunikációs hiba) visszautasította. Ilyen esetben az érintett számla tételsorok nélkül, továbbításra alkalmatlan jelzéssel (magenta színű háttérrel) jelent meg a letöltöttek között, a program pedig a letöltés végén az előállt helyzetre utaló figyelmeztető üzenetet adott. Ha a kezelő ezt az üzenetet figyelmen kívül hagyta, előfordulhatott, hogy a számla kimaradt a könyvelésből. A programverzióban megjelenő fejlesztés egy új algoritmus alapján próbálja megakadályozni a fent leírt helyzet előfordulását. Azon cégek esetében, amelyek - régóta használják a modult, - korábban már jelentős számú (több ezer) számlát importáltak, jelen programverzióval történő ELSŐ SZÁMLAIMPORT - a felhalmozódott korábbi munkaállományok törlése miatt - HOSSZÚ PERCEKIG IS ELTARTHAT!!! Ver. 1.000.038 (2025.03.05): - A számlák pénzügyi rendszerbe való továbbítását végző programrész belső működésében kisebbb változás történt. A korábbi verziók esetében, ha a NAV-tól letöltött számla nem tartalmazott fizetési módra utaló kódot, akkor azt a program a vevő (szállító) ügyfél- törzs bejegyzéséből automatikusan kiegészítette. Ez a működés azonban bizonyos helyzetekben kifejezetten káros lehetett. (pl. egy vevő különféle módokon fizet, ugyanakkor a Kiegyenlítő tételek automatikus generálása funkció be van kapcsolva.) A jelenlegi módosítás lényege az, hogy ha a "Kiegyenlítő tételek aut. generálása" funkció be van kapcsolva, akkor a fizetési mód infomációt nem tartalmazó letöltött számlák esetén sem tölti ki automatikusan a kódot a program az ügyféltörzsből. A beállításokat az Értékesítésre és a Vásárlás- ra egymástól függetlenül kezeli a program. - Új szervizfunkcióval bővült a szoftver. A letöltött számlák vizsgálata során egy billentyűkombináció (Ctrl + F12) megnyomása után láthatóvá válik az aktuális számla "nyers" XML fájlja. Ver. 1.000.037 (2024.10.06): - Az Értékesítés (Vásárlás) > Kontírozás menüpontokban ettől a verziótól a "Megjegyzés" rovatba való adatbevitel során működik a típusszövegek és a könyvelési minták választhatósága. A Törzsadatok > Típusszövegek, könyvelési minták menüpontban definiált adatok a megfelelő funkcióbillentyűvel - a többi alrendszernél ismert módon - előhívhatók, ezzel is támogatva a munka gyorsítását. Mivel az importált számlák esetében az ÁFA besorolás adott, ezért a könyvelési mintában esetlegesen definiált ÁFA beállítás (kategória, kontírozás) nem írja felül az eredeti ÁFA kategóriát és az alapértelmezetten felkínált ÁFA kontírozást. - A verzióban egyes nagyon ritkán előforduló, speciális számla XML fájlok helyes beolvasására irányuló fejlesztések is történtek. Ver. 1.000.036 (2024.08.20): - Ettől a verziótól paraméterezhető, hogy a számláknak a pénzügyi rend- szer felé való továbbítása során milyen tartalom kerüljön az összevont tételsorok (kontír) szöveg rovatába. Külön beállítás lehetséges az értékesítés és a vásárlás számláira. A korábbi verziókban ez a tarta- lom minden esetben a vevő (vagy szállító) megnevezése volt. A paraméter beállítása az Értékesítés (Vásárlás) > Beállítások > Számla tételsorok összevonási módja menüpontban végezhető el. Az alábbi opciók választhatók: - ügyfél (vevő vagy szállító) neve (alapértelmezés), - az első tételsorban lévő szöveg, - a legnagyobb összegű tételsorban lévő szöveg, - számla eredeti bizonylatszáma, - főkönyvi (ellen) számla neve, - fix "Összevont tételsor" szöveg. - Hatékonyabbá, ugyanakkor a beállítást tekintve egyszerűbbé és átlátha- tóbbá vált a tételsorok automatikus kontírozása a számlák pénzügyi rendszer felé való továbbítás során. Ennek részeként - mivel nem lesz rá szükség - megszűnt (feleslegessé vált) az Értékesítés (Vásárlás) > Beállítások > Számla tételsorok aut. kontírozásának módszere menüpont. A továbbiakban az algoritmus az alábbiak szerint működik: 1./ Ha a tételsor előleget tartalmaz, akkor a Beállítások menüben megadott előleg főkönyvi számlát kínálja fel. 2./ Ha a Beállítások menüben az adott ügyfélhez (vevőhöz vagy szállítóhoz) tartozik alapértelmezett kontírozás (árbevétel vagy költség), akkor azt kínálja fel. 3./ Ha az 1./ és 2./ pontban leírtak nem teljesülnek, akkor a program az adott vevő vagy szállító előző számlájának kontírozását használja fel. 4./ Ha a fenti pontokban leírtak egyike sem teljesül, akkor a program a Beállítások menüben megadott, alapértel- mezett árbevétel vagy költség főkönyvi számlát kínálja fel a tételsor kontírozásaként. - A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében az Értékesítés (Vásárlás) > Kontírozás menüpontot érintő fejlesztés történt. A tételek közötti mozgás elvégez- hető egér használata nélkül is, kizárólag billenyűkombinációk alkalmazá- sával: - az alsó (számla tételsorok) és a felső (számla fejek) közötti váltás az "ALT + fel nyíl", illetve az "ALT + le nyíl" billentyűkombinációk megnyomásával lehetséges, - a táblázatokon belüli mozgás a "le nyíl" és a "fel nyíl" gombokkal, - a tételsor módosításának kezdeményezése pedig az "ALT + M" billentyűkombinációval. Az aktív táblázatot, illetve annak aktív tételét zöld háttérszínnel jelzi a program. - A Számla import menüponton belül is, a két táblázat közötti váltásra használható az "ALT + fel nyíl" és az "ALT + le nyíl" billentyűkombiná- ció. - Az Értékesítés (Vásárlás) > Kontírozás menüpot Módosítás funkciójában a számla tételsor Megjegyzés (kon- tírszöveg) mezője is aktív, vagyis a tartalma módosítható. Ver. 1.000.035 (2024.07.25): - Bizonyos speciális szerkezetű ("batch") és tartalmú számla XML fájlok (pl. egyes MVM elszámoló számlák) importja esetén hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.034 (2024.07.15): - Az előző verzióban a listák nyomtatása során két hibaüzenet jelent meg, amelyek egyébként a program érdemi működését nem befolyásolták. Javítva. Ver. 1.000.033 (2024.05.07): - A verzió további speciális szolgáltatói elszámoló számlákat (pl. E.ON) is képes kezelni. Ver. 1.000.032 (2024.03.13): - A verzió kezeli azokat a 2024. március 7-től jelentkező hibákat, amelyek az import során a "... gyökérszinten érvénytelen adat található. Sor: 1, Pozíció: 1." üzenetet generálták, és egyes számlakibocsátók számlái nem vagy csak hiányosan töltődtek le. A hibát a NAV rendszere, pontosabban a rendszer egyik funkciójának ki- kapcsolása okozta. A probléma gyökere, hogy egyes számlakibocsátók szoftverei az adatszol- gáltatásukat az XML szabványnak ugyan megfelelő, de a NAV online számla dokumentációban nem pontosított "névtér" definíciókkal látták el. Mivel számítani lehetett arra, hogy a NAV-tól majdan letöltendő számlák fel- dolgozása során ez problémát okozhat, ezért a NAV az online számla rend- szer indulásától kezdve ezeket a szabálytalan (?) XML fájlokat szűrte, vagyis az irreleváns információkat - befogadás előtt - törölte belőlük. A NAV honlapján olvasható információ szerint, 2027. március 7-én élesí- tették az Online számla 3.28-as verziót. A változásokat ismertető mondatok között olvasható az alábbi: "az Online Számla rendszerben a teljes számlaadattartalmat lekérdező (queryInvoiceData) API operáció kiszolgálása 3.0 séma verziójú számlák lekérdezése esetén az eredetileg beküldött adatszolgáltatásból történik, változtatás nélkül" Mivel a fent leírtakat a felhasználói reklamációkból, a hibaüzenetekből és az XML fájlok elemzéséből személyesen is tapasztaltuk, kénytelenek voltunk - több napos munkával - a KT_VNAVI modulba kifejleszteni a NAV által kikapcsolt szűrő funkciót. Ezt tartalmazza a jelenlegi verzió. Nagyjából a fejlesztési munkáink befejezésének időpontjával egyidőben újabb információ jelent meg a NAV honlapján az Online számla 3.28-as vezió frissítésével kapcsolatban: "Ez a feature deaktiválásra került ügyféli visszajelzések alapján 2024.03.12-én 11 óra 10 perckor" Vagyis visszaállították a 2024. március 7. előtti állapotot ... Ver. 1.000.031 (2024.03.07): - A verzió kezel bizonyos ellentmondásos információkat tartalmazó számla XML-ek okozta hibákat. (Pl. amikor a NAV-tól letöltött számlában adómen- tesnek vagy ÁFA hatályán kívülinek megjelölt tételsor ÁFÁ-t tartalmaz.) Ver. 1.000.030 (2023.03.21): - A verzió további speciális szolgáltatói elszámoló számlákat (pl. Fővárosi Vízművek Zrt) is képes kezelni. Ver. 1.000.029 (2023.02.11): - Az Értékesítés > Számla import menüpontban a program korábbi verziói nem minden esetben ismerték fel, hogy a letöltött számla tételsora előleget tartalmaz. (Nem jelent meg az 'EL' ÁFA altípus.) Javítva. A verzió a WIN KONT_NET üres adatbázis frissítését is igényli. Ennek telepítettségét a program induláskor ellenőrzi. Ver. 1.000.028 (2022.09.05): - A verzió fontos fejlesztést tartalmaz. Képes azokat az ún. kötegelt ("batch") számla XML fájlokat is kezelni, amelyek specifikációját az Online számla 3.0 ugyan tartalmazza, de bonyolultsága és speciális jellege miatt a számlázó programok fejlesztői jellemzően kerülték az alkalmazását. A fejlesztést az tette sürgetővé, hogy a közüzemi szolgáltató cégek a negatív végösszegű elszámoló számlákról elkezdték ebben a formátumban teljesíteni a számla adatszolgáltatást, ezzel előfordulásuk hamarosan tömegessé válik. A kötegelt számla XML fájlok jellemzője, hogy formailag egyetlen számla keretében több - korábbi számlára hivatkozó - módosító számlát tartalmaz ("számlák a számlában"). Ver. 1.000.027 (2022.06.18): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.026 (2022.05.23): - Szabályozható (beállítható), hogy a letöltött számlák milyen sorrendben jelenjenek meg. A válaszható alapértelmezett rendezettség - bizonylat kelte (számla kiállításának dátuma), - teljesítés dátum, - eredeti bizonylatszám (számla száma), - ügyfél (vevő, szállító) neve, - fizetési mód szerinti lehet. A beállítás az Értékesítés (Vásárlás) > Beállítások > Egyéb beállítások menüpontban végezhető el. A vevői és a szállítói számlákra külön be- állítás vonatkozik. - Egy NAV online számla adatszolgáltatást hibásan teljesítő számlázóprog- ram adatait korrigáló fejlesztés történt. Ha az importált anyagban elő- fordul olyan számla, amiben egy termék fordított adózás alá esik, és a számlázó program a NAV-hoz nem küldte be a termék VTSZ számát, a KT_VNAVI program kiegészíti információkkal az importot. Ver. 1.000.025 (2022.02.04): - Egy ritkán előforduló hiba javítása történt meg. Amennyiben a NAV-tól letöltött anyagban ugyanaz a bizonylatszám többször is előfordult, a pénzügyi továbbítás során a program "lefagyott". Javítva. Ver. 1.000.024 (2021.12.18): - Jelentősen bővültek azok a lehetőségek, amelyek során a felhasználó definiálhatja a letöltött számlák pénzügyi rendszer felé való továbbí- tásának vagy tiltásának feltételrendszerét. A választható főbb opciók: - csak az aktuális számla továbbítása legyen tilva - minden számla továbbítása legyen tiltva - továbbítás tiltás a számla fizetési módjának függvényében Ez utóbbi esetben a fizetési mód vagy azok kombinációja alapján lehet a továbbítást korlátozni. Lehetőség van a feltételek ún. negálására is, vagyis a fizetési mód kód(ok) alapján megadott tiltási feltételt az ellenkezőjére váltani. (Pl. ha a kezelő a tiltás beállításakor a készpénzes és a bankkártyás fizetési módot adja meg, majd negálja a feltételt, akkor a program pontosan e két fizetési móddal kiállított számlák továbbítását fogja engedélyezni, az összes többiét pedig letiltani.) - Ettől a verziótól kezdve nem csak az aktuális számla továbbításának tiltása oldható fel, hanem - válaszható opcióként - minden, a kezelő által korábban letiltott számláé is. - Alanyi adómentes cégeket érintő kisebb korrekció történt a vevői számlák letöltésénél. Ver. 1.000.023 (2021.12.09): - Ettől a verziótól a program a letöltött számlák pénzügyi továbbítása során átadja (beállítja) az ÁFA kategóriához rendelt ÁFA kontírozást is. Ha a Törzsadatok > ÁFA kategóriák között kitöltött a tételsorban is szereplő ÁFA kategória, akkor a rendszerparaméterekből beállított kontírozás felülíródik a törzsadatok között megadottal. - A Kontírozás menüpontban az ÁFA altípus módosításakor az altípushoz tartozó kontírozás is változik. A választható altípusok lenyitásakor a kategóriához tartozó (beállított) ÁFA főkönyvi számok is látszódnak. Ha a tételsorban szereplő (eredeti vagy módosított) ÁFA kategória kontírozása hibás, akkor az OK gomb megnyomását követően ezt üzenettel jelzi a program. Ver. 1.000.022 (2021.10.05): - Új fejlesztés. Két új gomb jelent meg a Számla import menüpont felső részén: "Ügyféltörzs" és "Folyószámla". 1./ "Ügyféltörzs" Megnyomására a program a kiválasztott (a táblázatban kattintással kijelölt) számlában lévő adószám alapján kiszámítja, hogy a pénzügyi továbbítás során a vevőhöz (szállítóhoz) milyen ügyfélkód fog majd hozzárendelődni. Ha a számla kibocsátójának/befogadójának már létezik bejegyzése az ügyféltörzsben, akkor a program arra pozicionálva megjeleníti a törzsadatokat. Ha a partnernek még nincs bejegyzése az ügyféltörzsben, akkor a program "A vevő (szállító) még nem szerepel az ügyfél törzsadatok között" üzenetet adja, majd az ügyféltörzs első tételére pozicionál. 2./ "Folyószámla" A gomb megnyomására első lépésben a fent leírtakhoz hasonlóan keresi meg a program az ügyfélkódot. Találat esetén - a pénzügyi rendszerben ismert módon - megjeleníti az adott partner folyószámláját. Ha a partner még nem szerepel az ügyféltörzsben (nincs folyószámlája), akkor is lehetőség van tetszőleg vevő vagy szállító forgalmának vizsgálatára. - Változott a partner bankszámlaszámának továbbítása. A korábbi verziók az átadott számlába nem minden esetben írták bele a bankszámla számát. (A törzsadatok közé eddig is helyesen került.) Javítva. - Ettől a verziótól kezdve minden esetben módosítható az importált számlák fizetési mód kódja. (Az oszlopa lila színnel jelzi.) Eddig csak akkor volt lehetséges, ha a Beállítások menüpontban a kiegyenlítő téte- lek automatikus generálása be volt állítva. - Az importált számlák rendezettsége fizetési mód (készpénz, átutalás, stb.) szerint is kérhető. A protokoll lista és a számlák pénzügyi továbbítás is a kért sorrendben történik. - A Törzsadatok menübe egy általános célú, etikett címke nyomtatására szolgáló menüpont került, ami az ügyfél törzsadatok felhasználásán alapul. A menüpont az alábbi címke típust használja: A4-es méretű (NEM leporellós!), VICTORIA, 8 soros, 2 oszlopos lapok. (Egy címke mérete: 105 x 35 mm) Az nyomtatvány igen gazdaságos, mert egy nyomtatott címke költsége nem éri el az 1 forintot. Az ügyfelek kiválasztása két lépésben történik. Egy előválogatást (előszűrést) követően, ami maga is két módszer szerint történhet, a kezelő akár kód, akár név alapján történő kereséssel pozicionálhat rá a kívánt partnerre, majd jelölheti be nyomtatásra. Az előválogatás történhet - ügyfélkód tartomány vagy - ügyfélcsoport alapján. Ha az ügyfél törzsadatok között a levelezési cím kitöltött, akkor azt fogja nyomtatni a program. Ver. 1.000.021 (2021.09.17): - A számlázó programok az adatszolgáltatás során nem minden esetben jelzik, hogy a számlakibocsátó pénzforgalmi elszámolásos vagy KATÁ-s, ezért ilyen esetekben - ha egyébként az ügyféltörzsben jelezve vannak ezek az információk - a modul az ügyféltözs alapján is képes azokat a számlához kapcsolni. Ver. 1.000.020 (2021.09.14): - A fogadott számlák továbbításának tiltása újabb opcióval bővült: '- minden számla továbbítása legyen tiltva' A funkció akkor lehet hasznos, ha a kezelő a sok letöltött számla közül csak néhányat szeretne továbbítani a pénzügyi rendszer felé. Ilyenkor első lépésben tiltsa le az összes számla továbbítását, majd a tiltás feloldása funkcióval kijelölheti a továbbítandókat. - A fogadott számlák Excel-táblába történő exportálással kapcsolatos fejlesztés történt. Változott az Excel tábla szerkezete. A dátumokat ettől a verziótól kezdődően karakteres formában exportálja a modul. Ver. 1.000.019 (2021.09.10): - Ha az Értékesítés > Beállítások > Bizonylatszám képzésének módja menüpontban a 'bizonylatszám kiadása az eredeti bizonylatszám transzformálásával' opció van beállítva, akkor a számlák továbbítása során - bizonyos feltételek esetén - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.018 (2021.08.25): - A Számla import menüpont Nyomtatás funkciójában készített protokoll lista címe ettől a verziótól azt is jelzi, hogy a listában szereplő számlák milyen dátum intervallumba tartoznak. (A lista legkorábbi és legkésőbbi számlájának dátumát mutatja.) Amennyiben fenti protokoll listát a kezelő PDF formátumba nyomtatja, az esetleges felülírás elleni védelem, illetve az archiválás meg- könnyítése érdekében a PDF fájl nevében - a korábbi adatokon felül - megjelenik egy, a nyomtatás időpontjára utaló egyedi azonosító kód (év, hó, nap, óra, perc, másodperc), továbbá a lista címében is szereplő dátum intervallum. Ver. 1.000.017 (2021.08.24): - Elkészült a modul átdolgozott, kibővített kézikönyve. AZ ÚJ KEZELÉSI KÉZIKÖNY PDF FORMÁTUMBAN HONLAPUNKRÓL LETÖLTHEŐ! - Új fejlesztés, hogy az alanyi adómentes vagy a nem ÁFA alany cégek esetében a letöltött szállítói számlák adómentesként (ÁFA típus='2'), bruttó értékkel kerülnek át a pénzügyi rendszerbe. Ver. 1.000.016 (2021.07.28): - Pontosítások történtek a programban arra az esetre vonatkozóan, ha a vevő vagy a szállító adózói (ÁFA) csoport tagja. Mivel a csoport tag adószáma nem kötelező elem az adatszolgáltatás során, ezért az ebből adódó speciális helyzeteket is kezelni kell a modulnak. - Az ügyféltörzs karbantartó menüpontban kisebb javítás történt. - A számla import utáni betekintő ablakban (az alsó görgetősáv alap- helyzetében) a nettó érték oszlop helyett a bruttó érték látható. Ver. 1.000.015 (2021.07.16): - Az importált számlák nézete a korábbi 2-ről 3-ra bővült: - minden számla látható - csak a továbbítható számlák láthatók - csak a nem továbbítható számlák láthatók A protokoll lista és az Excel-tábla is a fenti beállításnak megfelelő sorrendben készíthető. - Változott az a programrész, ami a számlák pénzügyi továbbitása során az ügyfél törzsadatokat karbantartja. Ettől a verziótól kezdve a program kezeli azt a helyzetet is, amikor a kezelő hibásan állította be a használható kódtartományt, vagy az betelt. Ver. 1.000.014 (2021.07.08): - A Számla import menüpont Nyomtat gombjával elérhető funkciók je- lentősen bővültek. A gomb megnyomása után az alábbi opciókat kínálja fel a program: - tételes lista - összevont lista A tételes lista megegyezik a korábbi lista formátumával. Összevont lista esetében a tételsorok nem jelennek meg, viszont a számla bruttó értéke igen. Mindkét lista adatai Excel-táblába helyezhetők, ha a kezelő a felkínált lehetőségek közül bejelöli a 'lista adatai Excel-táblába kerüljenek' szöveg előtti négyzetet. Az Excel-táblába összevont lista választása esetében számlánként egy, tételes lista esetében pedig a tételsorok számával megegyező számú bejegyzés kerül. - Ha a program a letöltött számlák tételsorainak kontírozásához az előző számla adatait használja fel, akkor ettől a verziótól - ugyanabból a számlából - az ún. egyéb tulajdonságot is átveszi, és azt az új számla fejrészében elhelyezi. Ezek a tulajdonságok: A - alvállalkozói számla O - őstermelői számla Ver. 1.000.013 (2021.07.05): - Jelentős fejlesztés - és változás - történt a számla tételsorok átadás során történő (automatikus) kontírozásával kapcsolatban. A verzióban megjelent új lehetőséggel együtt a felhasználó már három módszer közül választhat: 1./ a vevő egy korábbi (előző) számlájának kontírozását használja fel 2./ a vevőhöz rendelt (manuálisan felvett) kontírozást használja fel 3./ csak az alapértelmezett (általános) árbevétel kontírozást vegye figyelembe vagy (vásárlás esetén) 1./ a szállító egy korábbi (előző) számlájának kontírozását használja fel 2./ a szállítóhoz rendelt (manuálisan felvett) kontírozást használja fel 3./ csak az alapértelmezett (általános) költség kontírozást vegye figyelembe Fenti opciók választása a Beállítások menü (Értékesítés, Vásárlás) alábbi (új!) menüpontjában lehetséges: Számla tételsorok aut. kontírozásának módszere A program a letöltött számlák pénzügyi rendszer felé történő továbbí- tása során - a választott opciótól függően - az alábbi lépésekben állítja be a tételsor kontírozását: - Ha a tételsorban előleget (ÁFA altípus='EL') érzékel, akkor a tétel- sorba a Beállítások között megadott előleg kontírozás kerül, mind- három módszernél. - Az 1./ módszer esetében a program megkeresi a vevő (szállító) előző (folyószámlán lévő) számláját. Megvizsgálja annak kontírozását, és az előlegen kívüli legynagyobb pozitív összegű tételsor kontírozását állítja be az új számla minden tételsora kontírozásának alapjául. Ha a vevőnek (szállítónak) nincs korábbi számlája, akkor az alapér- telmezett árbevétel (költség) kontírozás kerül a tételsorba. - A 2./ módszer esetében hasonló az eljárás mint az előzőben, azzal a különbséggel, hogy a program nem egy korábbi számlából, hanem a manu- álisan felvett, vevőhöz (szállítóhoz) rendelt árbevétel (költség) kontírozásból indul ki. - A 3./ módszer esetében - az előleg tartalmú tételsorokat nem számítva - kizárólag a Beállítások között megadott, alapértelmezett árbevétel (költség) kontírozás kerül az átadás során a számlák té- telsoraiba. A VERZIÓ TELEPÍTÉSÉVEL AZ 1./ MÓDSZER VÁLIK ALAPÉRTELMEZETTÉ, tehát a számlák tételsorainak automatikus kontírozása a vevő (szállító) előző számlája alapján fog megtörténni. Ha ez így nem felel meg, akkor a telepítés után a Beállítások között be kell jelölni a használni kívánt opciót. - A Kontírozás menüpontban a tételsorok kontírozásán felül az ÁFA altípus is módosítható. - A Kontírozás menüpontban megjelent egy kereső mező, amibe kulcs be- írásával - a pénzügyi rendszerbe továbbított számlák között - eredeti bizonylatszám alapján lehet keresni, az ismert módszerek szerint. Mivel a számlák nem eredeti bizonylatszám szerinti sorrendben vannak, ezért a kereső mező mellé felkerült két navigációs gomb, amelyek meg- nyomására az előző vagy a következő, kulcsnak megfelelő tételre pozi- cionál a program. - Ha a Beállítások menüpontban engedélyezett a kiegyenlítő tételek automatikus generálása, akkor a pénzügyi átadást követően a KT_VNAVI program Kontírozás menüpontjából módosítható az átadott számlákban szereplő fizetési mód kód. A funkció bekapcsolt állapotát, vagyis a kód módosításának lehetőségét a táblázat érintett oszlopának eltérő (lila) színe is jelzi. A funkció az Értékesítés és a Vásárlás menüben is használható. - FONTOS VÁLTOZÁS! Ha készpénzes (bankkártyás) fizetési módú számlák esetében - a Beállítások között - engedélyezett A KIEGYENLÍTŐ TÉTELEK AUTOMATIKUS GENERÁLÁSA, akkor ettől a verziótól kezdve az nem a szám- lák pénzügynek való átadásakor, hanem azoknak A PÉNZÜGYI RENDSZERBEN VALÓ FELDOLGOZÁSUK SORÁN TÖRTÉNIK MEG. Elkerülendő, hogy Pénztárforgalom menüben duplán jelenjenek meg az automatikusan generált tételek, ezért fontos, hogy 1./ verziócsere előtt a pénzügyi rendszer Számlarögzítés menüpont- jában lévő - esetlegesen - feldolgozatlan számlákat fel kell dolgoztatni (a még korábbi verziójú pénzügyi rendszerrel). 2./ a KT_VPENZ pénzügyi rendszer legújabb (1.000.269), és a KT_VNAVI NAV számlaimport modul jelen (1.000.013) verziója egyszerre legyen cserélve Fenti figyelmeztetés csak akkor érvényes, ha a KT_VNAVI modult a kie- gyenlítő tételek automatikus generálásával használják! Ver. 1.000.012 (2021.06.28): - A számlák letöltése után egy hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.011 (2021.06.27): - Ahogy egyre szélesebb körben terjed a KT_VNAVI program, a használa- tával kapcsolatban is új munkamódszerek jelennek meg. A pénzügyi rendszer felé való továbbítás során - különféle okok miatt - szükség lehet egyes NAV-tól letöltött számlák továbbításának tiltására. A legújabb fejlesztés lehetővé teszi, hogy egy számla továbbításának tiltása az esetlegesen megismételt letöltés esetére is érvényben ma- radjon. Ehhez meg kellett változtatni a 'Tov.tiltása' gomb működését. A jelenlegi verziótól kezdődően megnyomásakor az alábbi opciókat kínálja fel a program a tiltás érvényének beállításához: - csak a már letöltött anyagban lévő számla továbbítására legyen érvényes - megismételt letöltés esetére is vonatkozzon - ne legyen tiltva A második lehetőség választása esetén, egy megismételt letöltés után az érintett számla már automatikusan továbbításra tiltottként fog meg- jelenni. A tiltás esetleges törlése a számla státuszát alaphelyzetbe állítja, tehát egy újabb letöltésnél már nem lesz rajta a tiltott jelzés. - Az előlegekre vonatkozóan is megadható alapértelmezett kontírozás. Ha a program egy letöltött számlában előleget érzékel, a pénzügyi rendszerbe való továbbítás során a Beállítások menü alábbi menü- pontjaiban megadható kontírozás fog a tételsorban megjelenni, felül- írva az alapértelmezett árbevétel (költség) főkönyvi számlát: - Alapértelmezett főkönyvi számlák - árbevétel, kapott előleg - Alapértelmezett főkönyvi számlák - költség, adott előleg Beállítás hiányában a program figyelmeztető üzenetet ad, a számlákat pedig nem továbbítja a pénzügyi rendszer felé. - Az érvénytelenítő / módosító számlák kapcsolódó (eredeti) bizonylata meghatározására szolgáló algoritmus további finomhangolása történt. - Jelentős fejlesztés történt a számla tételsorok automatikus kontíro- zása terén. Ettől a verziótól lehetőség nyílik alapértelmezett árbe- vétel és költség főkönyvi számlákat vevőkhöz és szállítókhoz rendel- ten definiálni. Ennek eredményeképpen, amikor a kezelő a NAV-tól letöltött számlákat továbbítja a pénzügyi rendszer felé, a számlák tételsorainak automatikus kontírozása az alábbi algoritmus szerint történik: 1./ Ha a tételsor előleget tartalmaz (ÁFA altípus='EL'), akkor a program a Beállítások között szereplő előleg főkönyvi számlára kontíroz. 2./ Ha a tételsor nem előleget tartalmaz, akkor a kontírozás a vevőhöz (szállítóhoz) rendelt főkönyvi számlára történik akkor, ha az összerendelést a kezelő a programban megtette. 3./ Ha sem a 1./, sem a 2./ pontban leírtak nem teljesülnek, akkor a Beállítások között megadott, alapértelmezett árbe- vétel, illetve költség számlákra történik a kontírozás. Az árbevétel, illetve költség főkönyvi számlák vevőhöz (szállítóhoz) rendelését két módszer szerint is megteheti a felhasználó. 1./ A Beállítások menükben megjelent egy-egy új menüpont: Alapértelmezett árbevétel főkönyvi számla - vevőnként Alapértelmezett költség főkönyvi számla - szállítónként Fentiek hagyományos karbantartó programok, amelyekkel a szo- kásos módon vehetők fel (módosíthatók, törölhetők) tételek. Természetesen vevőnként (szállítónként) csak egy, aminek ellenőrzéséről a program gondoskodik. 2./ A Kontírozás menüpontban, ahol a továbbított számlák kon- tírozása történik, megjelent egy új gomb, aminek felirata: 'Ez legyen a vevő alapértelmezett kontírozása!' 'Ez legyen a szállító alapértelmezett kontírozása!' A gomb megnyomásával a tételsor kontírozásaként megadott adatok automatikusan hozzárendelődnek a vevőhöz vagy szál- lítóhoz, így az adott ügyfél számlái a következő átadáskor már ezzel a kontírozással fognak a pénzügyi rendszerbe át- kerülni. Ver. 1.000.010 (2021.06.20): - A Technikai feladatok menüben két új menüpont jelent meg. - Helyreállítás állománysérülés esetén (értékesítés) - Helyreállítás állománysérülés esetén (vásárlás) A program működése során bizonyos hardver vagy kezelői hibák esetén megsérülhetnek állományok. Ilyen hiba lehet pl. az, amikor a kezelő a számlák letöltése közben kikapcsolja a gépet. Ilyen esetekben egy megismételt letöltés kezdeményezésekor a program - tévesen - az 'Egy másik munkaállomáson valaki dolgozik ...' üzenetet adja. Ha meggyőződött arról, hogy egyedüliként használja a programot, indítsa el az új menüpontok közül a megfelelőt, ami helyre fogja állítani a sérült állományokat. - Ha a Beállítások > Bizonylatszám képzésének módja menüpontban a kézi bizonylatszám megadás volt beállítva, bizonyos esetekben a program elfogadta azt a helyzetet is, amikor a kezelő az anyagban azonos (belső) bizonylatlatszámokat adott meg. Javítva. Ver. 1.000.009 (2021.06.11): - Ha a kiegyenlítő tételek automatikus generálása engedélyezett a be- állítások között, akkor az importált számlák fizetési mód kódja módosítható. A funkció bekapcsolását a táblázat érintett oszlopának eltérő színe is jelzi. A program a beállítást külön vizsgálja az értékesítés, illetve a vásárlás számláira. - Ettől a verziótól a pénzügyi átadásból a 'Továbbítás tiltás' gomb megnyomásával kizárt számla sorát a többi nem továbbítható (pl. már könyvelt) számláktól eltérő (kék) háttérszínnel jeleníti meg a program. Ver. 1.000.008 (2021.06.02): - A modul belső működése több ponton változott. - Ettől a verziótól abban az esetben is lehet számlákat továbbítani a pénzügyi rendszerbe, ha ott még feldolgozatlan számlák vannak. A 'Továbbítás a pénzügyi rendszerbe' gomb feliratának piros színe továbbra is jelzi ezt a helyzetet, de a számlák átadása megtörté- nik. - A import felismeri és kezeli a pénzforgalmi elszámolásos számlákat. Az információt az ügyfél törzsadatok karbantartásához is felhasz- nálja. - A verzió - az új algoritmusnak megfelelően - a korábbinál sokkal pontosabban ismeri fel a speciális ÁFA kategóriákat (altípusokat). A változás elsősorban az uniós, az adómentes, az ÁFA hatályán kí- vüli ügyleteket és az előleget tartalmazó számlákat érinti. Az ÁFA kategóriáknak (altípusoknak) fontos szerepük van az ÁFA be- vallás kitöltésekor a megfelelő rovat kiválasztásában. - A program a számláknak a pénzügyi rendszerbe történő átadásakor automatikusan engedélyezi (választhatóvá teszi) azokat az ÁFA ka- tegóriákat, amelyek az importban előfordulnak, de a könyvelésben (pénzügy, főkönyv) még nem történt meg az aktiválásuk. - A program kezeli azokat a speciális módosító számlákat (pl. előleg visszavét), ahol a letöltött XML fájlban az eredeti számlára való hivatkozás a számla tételsorából történik. - A program megjeleníti a bankkártyás ('b') fizetési módot is, ha a számla XML fájl azt tartalmazza. (Ha a számlázó program beküldi a NAV-hoz.) - A számlák pénzügyi rendszerbe való továbbítása során a korábbi ver- ziók nem voltak képesek minden esetben megtalálni az eredeti (hi- vatkozott) számlát akkor, ha a módosító és az eredeti számla átadá- sa egy csomagban történt. Javítva. - Új funkcióval bővült a program. Ettől a verziótól lehetőség nyílik a készpénzes és a bankkártyás fizetési móddal kiállított számlák esetében automatikusan - a pénzügyi átadással egyidőben - kiegyen- lítő tételeket generálni és azokat a pénzügyi rendszer Pénztár- forgalom > Pénztárforgalom rögzítés menüpontjából elérni. A funkció a Beállítások menüben a - Kiegyenlítő tételek aut. generálása - készpénzes fizetési mód - Kiegyenlítő tételek aut. generálása - bankkártyás fizetési mód meüpontokban aktiválható, külön az értékesítésre, külön a vásárlásra, azokon belül pedig a készpénzes és bankkártyás fizetési módú számlák- ra. A beállítások segítségével igen rugalmasan lehet megválasztani az al- kalmazandó területet. (A kezelőnek a négy terület közül csak azt kell bekapcsolni, amelyiket használni kívánja. Az egyes alkalmazási terüle- tekre külön technikai pénztárakat állíthat be, de dönthet úgy is, hogy minden automatikusan generált kiegyenlítő tétel egy közös pénztárba kerüljön.) Ver. 1.000.007 (2021.04.18): - Ha az Értékesítés > Beállítások > Bizonylatszám képzésének módja menüpontban 'transzformálás' volt beállítva, akkor az importált szállítói számlák továbbításakor hibaüzenet jelent meg. Javítva. - Ettől a verziótól a program figyelembe veszi az ügyfél törzsadatok között megadható 'inaktív' jelzést. Ha figyelmetlenség vagy más ok miatt egy ügyfél több kódon is szerepel az ügyféltörzsben, a használni nem kívánt kódot a kezelő láthatatlanná teheti a KT_VNAVI program számára. Ehhez az adott kódon felvett ügyfelet inaktívvá kell nyilvánítani. A számlák pénzügyi rendszerbe való továbbítása során ezeket az inaktívnak jelölt ügyfeleket (kódokat) úgy tekinti a program, mintha nem is léteznének. Ha a törzsben az adott ügyfél más kódon is szere- pel, akkor a letöltött számlát ahhoz fogja hozzárendelni. Ha nem szerepel, akkor új kóddal felveszi. - A Száma import menüpontban állítható a fogadott számlák sorrendje, az alábbi választéknak megfelelően: - bizonylat kelte (alapértelmezett sorrend) - teljesítés dátuma - eredeti bizonylat - ügyfél neve A fogadott számlák a beállítás pillanatától a kívánt sorrendben látha- tók. Igy készíthető a lista, ebben a sorrendben történik a számlák továbbítása a pénzügyi rendszer felé. A menüpontból való kilépéskor visszaáll az alapértelmezett (bizonylat kelte szerinti) sorrend. Ver. 1.000.006 (2021.04.15): - A NAV-tól letöltött, kiadózó szállítótól származó számla esetén a program a számlát tévesen 'I' (KIVA-s) jelzéssel látta el, ahogy az új ügyféltörzs bejegyzést is. Javítva. Ver. 1.000.005 (2021.04.05): - A NAV offline szabvány - 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet - szerinti XML fájlok fogadását követő pénzügyi továbbítás során, bizonyos fel- tételek esetén, hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A program belső működésében kisebb módosítások történtek. Ver. 1.000.004 (2021.03.28): - További finomhangolás történt a programban a NAV-tól letöltött és a könyvelt számlák összevetésével kapcsolatban. A fejlesztésre a számla adatszolgáltatás során keletkezett XML fájlok eltérő szerkezete, bizonyos nem kötelező elemeinek alkalmazása vagy elhagyása miatt volt szükség. - Offline számla szabvány - 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet - szerinti XML fájlok beolvasásánál történt korrekció a programban. Ver. 1.000.003 (2021.03.15): - Újabb korrekciók történtek a program belső működésében, különös te- kintettel az egyes számlázó programoknak az adatszolgáltatás részle- teire vonatkozó (pl. kerekítés) eltérő megoldási módjai miatt. Ver. 1.000.002 (2021.03.10): - Az első kiadás működésésének tapasztalatai alapján történtek kisebb korrekciók, javítások, pontosítások. - A felhasználói visszajelzések figyelmebevételével, a program ettől a verziótól egész forintra kerekítve veszi át és jeleníti meg a számla adatait. A könyvelés során a problémát leginkább az import számlák tételsorai- ban megjelenő, kerekítés nélküli (filléres) ÁFA tartalom jelentette. Ennek oka az, hogy a szállító számlázó programja a számla nettó vég- összegére számította az ÁFÁ-t, amit az adatszolgáltatás során kényte- len volt tételsorokra visszaosztani. A jelenlegi verzió korrigálja ezt a hibát. Ver. 1.000.001 (2021.02.28): -