Ver. 1.000.294 (2026.03.17): - A program belső működését érintő kisebb változás történt. Ver. 1.000.293 (2025.11.20): - Speciális, ritkán előforduló helyzetekben a KT_VNAVI modullal egyidőben történő futtatás esetén, egy számlafeldolgozást követően hibaüzenet jelent meg. (Valós problémát nem okozott.) Javítva. Ver. 1.000.292 (2025.06.26): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.291 (2025.06.04): - Az Értékesítés (Vásárlás) > ÁFA nyilvántartás > Listák > Elszámo- landó ÁFA menüpont futásakor hibaüzenet jelent meg. Javítva. - Az Értékesítés (Vásárlás) > Folyószámla rendezés menüpontban lehetőség van egy már feldolgozott számla fizetési határidejének (utólagos) módosítására. Részletek > Fiz.határidő A fizetési határidő módosítás érinti a folyószámlát, a számla nyilvántartást és a késedelmi kamatszámítást is. Ver. 1.000.290 (2025.05.28): - Jelentős fejlesztés történt az ÁFA nyilvántartás (bevallás) és az ÁFA főkönyvi könyvelés egybevetésére, az esetleges eltérések, hibák egyszerű és gyors kimutatása érdekében. Az új menüpontok az alábbiak: Egyéb listák > Pénzügy belső ellenőrzése > Főkönyvi egyezőség vizs- gálat > ÁFA nyilvántartás - Főkönyv egybevetés "Egybevetés az ÁFA nyilvántartás felől (Értékesítés)" "Egybevetés a főkönyv felől (Értékesítés)" "Egybevetés az ÁFA nyilvántartás felől (Vásárlás)" "Egybevetés a főkönyv felől (Vásárlás)" A fejlesztés két nézetből veti egybe az ÁFA nyilvántartást a főkönyvvel: 1./ ÁFA nyilvántartás felől. Ebben az esetben a lista fő oszlopának végösszege megegyezik az adott időszakra készített archiv ÁFA listák végösszegével. A tétel- sorokban a számla mellett ellenőrizhető annak főkönyvi vonatkozása. Azonnal látható, ha más időszakra történt a könyvelése, vagy ha a számla hiányzik a könyvelésből. 2./ Főkönyv felől. Ebben az esetben a lista fő oszlopának végösszege megegyezik az adott ÁFA főkönyvi számlára könyvelt tétetelek adott időszakra lekért egyenlegével. (lásd főkönyvi karton lista). Az 1./ pontban leírtakon túl láthatók a közvetlenül a főkönyvbe felvitt, ÁFA főkönyvi számlára könyvelt, továbbá az ÁFA időszakok közötti átvezetés során keletkezett 'K' típusú tételek. A listák lekérhetők teljes adattartalommal, vagy csak az időszak vagy az összeg miatt eltérést muatató tételeket tartalmazva. A bal alsó sarokban található "Beállítások" gomb megnyomását követően kiválaszható 1./ A listázandó időszak jellege (hónap, negyedév, év). 2./ Teljes adattartalmú lista készüljön, vagy csak azokat a tételeket tartalmazza, amelyekben az időszak vagy az összeg eltér egymástól. Negyedéves és éves lista akkor is készíthető, ha az ÁFA bevallás korábban egyébként havi rendszerű volt. A rendszer akkor működik helyesen, ha 1./ A listák lekérése már lezárt ÁFA időszakokra vonatkozik (megtörtént az ÁFA időszak archiválás). 2./ A főkönyvbe, az ÁFA főkönyvi számlá(k)ra tételesen (nem összevontan) történt a feladás. - Ettől a verziótól kezdődően az ÁFA időszak archiváláshoz már nem előfeltétel a "Fizetendő ÁFA" vagy az "Előzetesen felszámított ÁFA" tételes listák lekérése (nyomtatása). Ver. 1.000.289 (2025.04.21): - A KT_VBANK Banki kapcsolat modulhoz kapcsolódó, 1.000.284 verzió- ban megjelent fejlesztés pontosítása (a feltételek enyhítése) történt. - A Számlarögzítés (Értékesítés, Vásárlás) menüpontokban az "Eredeti bizonylatszám" könyvelésben (számlaforgalomban) való előfordulásának ellenőrzése az eddigi egy éves időszakról két évre nőtt, az aktuális (napi) dátumtól visszamenőlegesen számítva. Ver. 1.000.288 (2025.04.04): - A program a 2026. évi és későbbi dátumok esetében "Extrém dátum!" üzenetet adott. Javítva. Ver. 1.000.287 (2025.03.27): - Az ADRIANA rendszerből származó import (Bankforgalom) bizonyos speciális tartalom esetén hibásan működött (nem történt meg a számlák automatikus buktatása). Javítva. Ver. 1.000.286 (2025.03.10): - A verzióban a "KT_VNAVI NAV számla import" modulhoz kapcsolódó fejlesztés történt. Ha a modulban beállításra került, hogy a készpénzes és/vagy bankkártyás fizetési móddal jelölt számlákhoz a pénzügyi rendszer generáljon automatikusan kiegyenlítő tétele- ket, akkor annak megtörténte után - a számlafeldolgozás végén - egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ez tájékoztatja a kezelőt, hogy a pénzügyi rendszer fizetési módonként hány darab kiegyen- lítő tételt hozott létre, továbbá felhívja a figyelmet azok feldolgozására. - A program belső működését érintő változások történtek. (Folyószámla lekérdezések > Folyószámla forgalom kapcsolódás szerint) - A Folyószámla lekérdezések menüben, az adatoknak Excel-táblába való lekérdezése során a tábla tartalma halmozódott, ha az egyes lekérdezések között a kezelő nem lépett vissza a pénzügyi rendszer menüjébe. Javítva. - A Folyószámla lekérdezések menüben, az adatoknak Excel-táblába való lekérdezése során az Excel tábla szerkezete újabb oszlopokkal (mezőkkel) bővült. Ver. 1.000.285 (2025.02.04): - Elsősorban a KT_VBANK Banki kapcsolat alrendszerhez kapcsolódó fejlesztés történt. A Vásárlás > Számla nyílvántartás menüpontban - tehát a már feldolgozott számlák esetében is - lehetőség van egy adott számlához bankszámlaszámot rendelni. Ennek eredményeképpen a Banki kapcsolat alrendszerben a megbízás csomag összeállításakor már eleve az itt beállított bankszámlát fogja a program felkínálni. A funkció indításához a számla fejrész Megnéz, majd Bankszámla gombját kell megnyomni. - Ha a Törzsadatok > Devizanemek menüpontban korábban történt egy devizanem törlése, akkor bizonyos helyzetekben az Egyenlegközlő levél nyomtatása során hibaüzenet jelentkezhetett. Javítva. Ver. 1.000.284 (2024.10.05): - Fejlesztés történt egy ritkán előforduló, speciális helyzet kivédé- sére. Probléma léphetett fel, ha a kezelő egy bankszámla könyvelését a "Banki kapcsolat" alrendszerben végzi, de a munkával egyidőben valaki ugyanezt a pénzügyi rendszer Bankforgalom menüpontjából is kezdeményezi. A probléma megelőzése érdekében a pénzügyi rendszer a bankszámla kiválasztása után az alábbi üzenetet adja: "A Banki kapcsolat modulban vannak ehhez a bankszámlához tartozó importált, még fel nem dolgozott tételek. Amíg azokat nem dolgozta fel vagy nem törölte, addig ebben a menüpontban nem lehet tételeket rögzíteni." Ver. 1.000.283 (2024.08.12): - A korosított vevő/szállító állomány listák két módszer szerint is elkészíthetők. A módszerek közötti választás a kezdő ablakban lévő "- főkönyvi kivonat alátámasztására optimalizált algoritmus alapján" kérdés előtti négyzet be/ki jelölésével lehetséges. A kis négyzet bejelöletlen (alapértelmezés szerinti) állapota ese- tén bármilyen korábbi záró időpontra vonatkozóan is képes a program késedelmi kategóriákba sorolni a számlákat. Hatékonyan használható hónap közbeni záró időpontok esetén is, mivel a számított folyószám- la egyenlegeket a bizonylatok keletkezési és esedékességi dátuma alapján határozza meg. Hátránya, hogy a szolgáltatott információ főkönyvvel való összevetése nehézkesebb. A kis négyzet bejelölt állapota esetén az eddigi módszer szerint működik a program. A főkönyvvel való összevetés (egyeztethetőség) érdekében az algoritmus figyelembe veszi azokat a speciális számlá- kat is, amelyek esetében pl. a fizetési határidő korábbi, mint a könyvelési időszak. Ennek fejében viszont hónap közbeni záró idő- ponttal való lekérdezés esetén - speciális helyzetekben - kevésbé pontos, mint az alapértelmezett algoritmus szerint működő. - Az Egyéb listák > Pénzügy belső ellenőrzése menü funkciói átdol- gozásra kerültek a pontosabb vizsgálati eredmények érdekében. - Az Egyéb listák > Pénzügy belső ellenőrzése > Bizonylat koheren- cia vizsgálat menü az alábbi három új menüponttal bővült: Pénzügy feladás - Bankforgalom ellenőrzés Pénzügy feladás - Pénztárforgalom ellenőrzés Pénzügy feladás - Bizonylat tartalmi összhang ellenőrzés Ver. 1.000.282 (2024.04.08): - Megjelent a programban a KT_VMAIL (E-mail küldő) modul próbaver- ziója. A tesztidőszak alatt regisztrációs kód nélkül használható. Ver. 1.000.281 (2023.10.18): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.280 (2023.09.27): - Devizás bank- és pénztártételek feldolgozása során előfordulható speciális helyzetet kezelő fejlesztés került a verzióba. Ver. 1.000.279 (2023.03.28): - A Törzsadatok > Bankszámlák menüpontban új bankszámla felvitele- kor bizonyos feltételek esetén hibaüzenet jelent meg. Javítva. - Az ADRIANA rendszerhez kapcsolódó fejlesztésként a devizában veze- tett bankszámlák importjának finomhangolása történt meg. Ver. 1.000.277 (2023.03.05): - A Bankforgalom menüpont Forgalom import gombja inaktív maradt, amikor devizában vezetett bankszámláról történt volna az átvétel. (ADRIANA rendszerhez kapcsolódó fejlesztés!) Javítva. - A program belső működését érintő kisebb fejlesztések történtek. Ver. 1.000.276 (2023.01.17): - Új fejlesztésként kiépítésre került a WIN KONT_NET rendszer és az ADRIANA rendszer közötti kapcsolat. (Külön regisztrációval működik.) Mivel az ADRIANA rendszer szinte az összes magyarországi - banktól, - bankkártya elfogadó rendszertől képes az adatokat elektronikus (CSV, XML, XLS) formátumban átvenni, ezért a WIN KONT_NET rendszer bank könyvelése - A FELHASZNÁLÓ DÖNTÉSÉTŐL FÜGGŐEN - áthelyeződhet az ADRIANA rendszerbe. Ehhez a nyitott számlákról a WIN KONT_NET rendszer adatokat szolgáltat (CSV) az ADRIANA rendszer felé, majd az elkészült bankkönyvelést onnan fogadja. A funció használata abban az esetben ajánlott, ha cég bankszámla forgalmának nagysága az átlagosnál nagyobb. - A bank és pénztári forgalom rögzítéséhez és feldolgozásához kapcsolódó újabb ellenőrzések kerültek a programba. Ver. 1.000.275 (2022.10.06): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.274 (2022.06.18): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.273 (2022.01.18): - Változott az Archiválás, tömörítés menüpont működése. Az archiválás- sal együtt végezhető tömörítés esetén változott az alapértelmezett és ajánlott opció. ("Ne töröljön adatokat!") Ver. 1.000.272 (2021.10.01): - A Törzsadatok menübe egy általános célú, etikett cimke nyomtatására szolgáló menüpont került, ami az ügyfél törzsadatok felhasználásán alapul. A menüpont az alábbi címke típust használja: A4-es méretű (NEM leporellós!), VICTORIA, 8 soros, 2 oszlopos lapok. (Egy címke mérete: 105 x 35 mm) Az nyomtatvány igen gazdaságos, mert egy nyomtatott címke költsége nem éri el az 1 forintot. Az ügyfelek kiválasztása két lépésben történik. Egy előválogatást (előszűrést) követően, ami maga is két módszer szerint történhet, a kezelő akár kód, akár név alapján történő kereséssel pozicionálhat rá a kívánt partnerre, majd jelölheti be nyomtatásra. Az előválogatás történhet - ügyfélkód tartomány vagy - ügyfélcsoport alapján. Ha az ügyfél törzsadatok között a levelezési cím kitöltött, akkor azt fogja nyomtatni a program. - Bővült a számla protokoll lista adattartalma. Ettől a verziótól kezdődően - szállítói számlák esetében - megjelenik rajta az - ÁFA elszámolás módja ('PÉNZF'), és a - jövedelem elsámolás módja ('KATA', 'KIVA') is. Ver. 1.000.271 (2021.08.29): - Változott a Devizás számlák ÁFÁ-jának árfolyamkülönbözete lista tartalma EU-s beszerzések esetében. Ver. 1.000.270 (2021.07.29): - Az ügyféltörzs karbantartó menüpontban kisebb javítás történt. Ver. 1.000.269 (2021.07.05): - Ha telepített a KT_VNAVI NAV számla import modul, és abban a felhasználó beállította, hogy a készpénzes számlákhoz automatiku- an készüljenek kiegyenlítő pénztár tételek, akkor ezt a feladatot a számla feldolgozás során végrehajtja a program. Az így generált kiegyenlítő tételek a Pénztárforgalom menüben jelennek meg. Ver. 1.000.268 (2021.06.02): - Megtörtént az ÁFA kategóriák felülvizsgálata. Átfedések szűntek meg, új kategóriák jelentek meg az ÁFA bevallás pontosítása érdekében. - A Kereskedelmi forgalom partnerenként, 65M-lap listában a '3'-as ÁFA típussal és 'KO' altípussal rögzített számla hibásan jelent meg. Javítva. - A számlák rögzítése során a vevők (szállítók) ügyféltörzsben tárolt adatai közül a korábbiaknál több látható (irányítószám, utca, ház- szám). - Módosító/érvénytelenítő számla rögzítése során nem találta meg a program a hivatkozott (eredeti) számlát, ha az is a rögzítés alatt lévő számlák között volt. Javítva. Ver. 1.000.267 (2021.03.15): - A program belső működését érintő változás történt. (PEPARNAV.PAPNZCIK='I') Ver. 1.000.266 (2021.03.07): - Paraméterezhető, hogy a pénztári, 'A' típusú tételek rögzítésénél minden esetben megadható (aktív) legyen a cikkszám bekérés. Ez a korábbi verzióknál csak a fordított adózásos tételeknél volt lehet- séges. A listatervező modulba válaszható mezőként belekerült a pénztárban rögzített cikkszám is, ezzel az a listák tervezéséhez felhasznál- ható. - Ettől a verziótól a program kezeli azt a helyzetet, amikor a fel- használó pénzforgalmi elszámolásról visszavált hagyományos (nem pénzforgalmi) elszámolásra. A kezelőnek ezzel kapcsolatban mind- össze annyi a teendője, hogy a Paraméterek beállítása menüpontban megadja a 'Pénzforgalmi elszámolás (ÁFA) zárónapja' időpontot. 'A cég ÁFA elszámolás módja' paraméter értéke tehát továbbra is maradjon 'P', csak a korábbi, pénzforgalmi elszámolással érintett időszak határait kell pontosítani a paraméterek között. A paraméterek beállítását követően a pénzforgalmis időszakban teljesített számlák a pénzforgalmis szabályok szerint, az időszakon kívül esők pedig az általános szabályoknak megfelelően jelennek meg az ÁFA listákon. Ver. 1.000.265 (2021.03.01): - A Pénztárforgalom > Kombinált keresés menüpontjába belekerült az eredeti bizonylatszám és annak keletkezési dátum tartományára való keresési lehetőség, továbbá ezeknek a mezőknek a megjelenítése a táblázatban. A Válogatás funkció szintén működik a fenti mezők bevonásával. Ver. 1.000.264 (2021.01.14): - CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - Ha a Rendszerparaméterek között beállított az eredeti bizonylatszám ellenőrzés ('Eredeti bizonylatszám ellenőrzés szükséges?'), akkor ettől a verziótól kezdődően nem csak a feldogozott bizonylatok között, ('FORGALOMBAN'), hanem a rögzítés alatt álló bizonylatok között ('RÖGZÍTÉSBEN') is ellenőrzi a program a többszörösen előforduló bizonylatszámokat. - Bizonyos gépeken (hálózatokon) vagy operációs rendszereken, ritkán előforduló esetekben, - feltehetően időzítési problémák miatt - a Folyószámla forgalom kapcsolódás szerint menüből lekért listák ké- szítése közben, hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.263 (2020.12.20): - Egy időben több bank- vagy pénztár anyag rögzítése során, automati- kus bizonylatsorszámozás választása esetén, a sorszámok kiadása esetenként hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.262 (2020.10.04): - A program belső működését érintő, az ellenőrzések megbízhatóságát növelő kisebb fejlesztések történtek. Ver. 1.000.261 (2020.09.21): - A Számla rögzítés -> Számla import funkció működtetését végző programrészben történt kiegészítő fejlesztés. Bővült az import fájl struktúrája, ettől a verziótól a raktár kódot is képes fogadni. Haszná- latára a pénzügy - készlet rendszerek közötti adatkapcsolat esetén van szükség. (Beállítása a Rendszerparaméterek között történhet meg.) Ver. 1.000.260 (2020.09.01): - Bank- és pénztárbizonylatok rögzítésénél változott a program által felkínált (alapértelmezett) dátum számításának módszere. Ver. 1.000.259 (2020.08.30): - A Számla rögzítés -> Számla import funkció működtetését végző programrészben néhány kiegészítés, kisebb továbbfejlesztés történt. - A Pénztárforgalom -> Forgalom import funkció használata esetén, - bizonyos telepítési módok mellett - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.258 (2020.08.18): - Több felhasználó kérésére újabb, a Kereskedelmi forgalom partnerenként, 65M-lap menüpont működésével kapcsolatos fejlesztés történt. A program alapesetben megjeleníti azon ügyfelek forgalmát is, amelyek belföldi adószáma az ügyféltörzsben nincs kitöltve. Ilyenkor az ügyfelek adószámának helyén '*' karakterek jelennek meg. Ha a felhasználó a listában csak a belföldi adószámmal rendelkező partnerek számláit szeretni látni, akkor a nyomtatás előtt be kell lépnie a funkció Beállítások menüpontjába (bal alsó sarok), és ott a "csak adószámos ügyfeleket listázzon" szöveg előtti négyzetet be kell jelölnie. Ver. 1.000.257 (2020.08.17): - Ritkán előforduló esetekben, a bank- és pénztárforgalom rögzíté- sekor hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.256 (2020.08.16): - A Kereskedelmi forgalom partnerenként listában ezentúl csak a belföldi adószámmal rendelkező ügyfelektől befogadott (vásárlás), illetve azok részére kiállított (értékesítés) számlák szerepelnek. A lista '!' jelekkel jelzi azokat a számlákat, amelyekben az adó- alap és az ÁFA összege nem egyezik a számla végösszegével. Ilyen helyzet akkor adódhat, ha a számla adómentes vagy (M-lapra nem helyezhető) ÁFA hatálya alá nem tartozó tételsort tartalmaz. - A számla protokoll listában az ÁFA altípus is megjelenik. - A pénztár (bank) protokoll listában az ÁFA altípus is megjelenik. - A pénztárforgalomban (bankforgalomban), 'A' típusú tételek felvi- telekor előíródik a megelőző (utolsó), azonos pénztár (bank) bi- zonylatszámú tételnél megadott eredeti bizonylatszám (számlaszám) és annak dátuma. Ver. 1.000.255 (2020.07.06): - A Kereskedelmi forgalom partnerenként lista neve - utalva az eddig is használt funkciójára - Kereskedelmi forgalom partnerenként, 65M-lap elnevezésre változott. (ÁFA nyilvántartás -> Listák) - A 2020. július 1-től érvényes jogszabályváltozások szükségessé tették újabb ÁFA kategóriák bevezetését. Ezek az új ÁFA altípusok a beszerzés ('B'), ÁFA hatálya alá nem tartozó (ÁFA típus='3') kategóriába tartoznak, és a tétel vissza nem igényelhető részének könyvelésére használhatók. Emlékeztetőül: az ilyen ÁFA kategóriával könyvelt tétel a könyve- lésben teljes összeggel költségként, az ÁFA bevallás 65M-lapján viszont a kalkulált ÁFA alappal és ÁFA összeggel jelenik meg. Az adott ÁFA kategóriát akkor lehet használni, ha azt a felhasználó a karbantartó menüpontban választhatóvá teszi. A verzió működéséhez a WIN KONT_NET üres adatbázis 2020. július 6-i vagy későbbi verziójának telepítése is szükséges. Ver. 1.000.254 (2020.06.23): - Az ügyfél törzsadatok karbantartó programjában történt módosítás. Egy adott ügyfélhez az 'e' fizetési mód kód is beállítható, aminek használatával a számlázó programban bruttó egységár, a pénzügyi alrendszerben bruttó érték megadásával rögzíthetők a számla tétel- sorok. - A program belső működését érintő kisebb módosítások történtek. Ver. 1.000.253 (2020.06.04): - A VERZIÓ MŰKÖDÉSE WIN KONT_NET ÜRES ADATBÁZIS CSERÉT IGÉNYEL! (2020.06.04-i, vagy későbbi üres adatbázis szükséges.) - Az eredeti bizonylatszám megengedett hossza 20 karakterről 50-re változott. A módosításra a NAV adatszolgáltatás (ÁFA bevallás, M-lap) miatt volt szükség. A módosítás a pénzügyi rendszer minden olyan adatbekérési és listázási menüpontját érinti, ahol eredeti bizonylatszám bekérése és nyomtatása történik. Ennek megfelelően az alrendszernek szinte minden menüpontját érinti a fejlesztés. - A pénzügyi rendszer átdolgozásra került a 2020. július 1-től hatályba lépő jogszabályváltozásoknak megfelelően. Az érintett ÁFA listák esetében az adatszolgáltatás összeghatára 100.000.-Ft-ról 0.-Ft-ra változott belföldi ÁFA alanyok vonatkozásában. (A korábbi időszakra könyvelt tételeket a program a régi szabályok szerint kezeli.) - A pénztár (bank) forgalomban rögzített tételek 'A' típusú tételek esetén cikkszámot - közvetve VTSZ számot - is bekér a program, ezzel a pénztárból (bankból) is lehetővé válik a fordított adózás ('F' és 'G') alá eső tételek esetében az ÁFA bevallás megfelelő mellékletének elkészítése. - A 2020. július 1-től hatályba lépő változások miatt a pénztár (bank) forgalomban könyvelt 'A' típusú tételek rögzítését szigo- rúbban ellenőrzi a program. Bizonyos esetekben az ellenőrzés elvárja olyan adatmezők kötelező kitöltését is, amelyeké korábban nem volt az. Ver. 1.000.252 (2020.04.21): - Az Elszámolandó ÁFA listában megjelenik egy újabb sor (Devizás számlák ÁFÁ-jának árfolyamkülönbözete), ami az azonos nevű lista végösszegét tartalmazza, és azzal módosul a szállítói ÁFA összege. Ez az érték csak abban az esetben keletkezhet, ha a szállítói szám- lák könyvelése két árfolyam megadásával történik. Az így keletke- zett árfolyamkülönbözet könyvelésében nincs változás, azt a kezelő- nek továbbra is manuálisan, a főkönyvi programban vegyes tételként kell rögzíteni. Ver. 1.000.251 (2020.03.16): - A számlafeldolgozás során hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.250 (2020.03.15): - A verzió képes fogadni a KT_VSZAM számlázó program időszakos el- számolású számláit. - A program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.249 (2020.02.12): - CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - A VERZIÓ MŰKÖDÉSE WIN KONT_NET ÜRES ADATBÁZIS CSERÉT IGÉNYEL! (2020.02.11-i, vagy későbbi üres adatbázis szükséges.) - A program abban az esetben is engedi a devizás bank vagy pénztár éves zárását és értékelését, ha nem volt az adott évben forgalma. A korábbi verziókban ilyen esetben az Év zárás gomb inaktív volt. - Az ÁFA bevallás M65 lapjának kitöltéséhez támogatást nyújtó, ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Kereskedelmi forgalom partnerenként lis- tába a bank-és pénztárforgalomban keletkezett azon tételek is bele- kerülnek, ahol az ÁFA típus '3' (ÁFA hatálya alá nem tartozó), viszont az ÁFA altípus kód alapján szerepeltetni kell a bevallás mellékletében. (Pl. TE - telefon költség vissza nem igényelhető ré- sze, BM - személygépkocsi bérlet vissza nem igényelhető része, stb.) A listán szereplő ilyen - könyveléstől "eltérített" - tételek sorá- ban az "AHN!!!" jelzés olvasható. - A bank-és pénztárforgalomban az azonos bizonylatszámmal rögzített, 'A' típusú tételeket ettől a verziótól egy bizonylatnak tekinti a program, tehát érték adataikat (ÁFA alap, ÁFA, előleg) összevontan kezeli a Kereskedelmi forgalom partnerenként listára kerülés fel- tételének vizsgálatakor. - Készülve a 2020. július 1-i változásokra, a bank-és pénztárforga- lomban az 'A' típusú tételéknél paraméterbeállítástól függetlenül megjelenik az ügyfélkód bekérése. Kiadások könyvelésekor, hiányzó ügyfélkód esetén figyelmeztető üzenetet ad a rendszer. Ver. 1.000.248 (2019.12.13): - Az ÁFA (2007. évi CXXVII.) törvény mellékleteinek megfelelően, 2019. július 1-től megváltozott bizonyos termékek és szolgálta- tások besorolásának rendje. Termékekre vonatkozóan a 2018. január 1-i állapotnak megfelelő áruazonosító számokat kell használni, a szolgáltatások jelölésére pedig SZJ helyett a TESZOR számokat (TESZOR'15) kell alkalmazni. A programverzió a fenti változásoknak megfelelően kezeli az ÁFA kategóriákat. Fontos! A helyes működéshez telepíteni kell a WIN KONT_NET üres adatbázis 2019. december 13-i vagy későbbi verzióját is. - A számlarögzítés során (értékesítés és vásárlás) ellenőrzi a program a megadott ügyfél jellemző státuszát. Ha ez vevői számlák esetén szállító, szállítói számlák esetén pedig vevő, akkor figyelmeztető üzenetet ad, majd megerősítést vár a rögzítés foly- tatásához. Ver. 1.000.247 (2019.11.17): - Az ÁFA nyilvántartás -> Kereskedelmi forgalom partnerenként lista végén megjelenik egy mindösszesen sor is az ÁFA alapjára és összegére vonatkozóan. Ver. 1.000.246 (2019.11.11): - A verzióban új fejlesztés jelent meg, amivel lehetőség nyílik adott struktúrában érkezett banki kiegyenlítések importjára. A funkció elsősorban webáruházból történő, nagy tömegű utánvétes értékesítés számláinak kiegyenlítésére használható hatékonyan. (A funkció használatához KT_VPENI regisztráció szükséges.) - Fenti fejlesztéshez kapcsolódóan a Bank(pénztár)forgalom rög- zítés fő adatlapjára felkerült egy új gomb, a Tételek törlése. A gomb megnyomásával a teljes rögzítés alatt álló vagy be- importált - esetlegesen hibás - anyag egyszerre törölhető. Ver. 1.000.245 (2019.05.22): - A Forgalom ÁFA kategóriánként (tételes és összevont) listák előállításakor - speciális esetben - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.244 (2019.05.08): - Típusszövegek, könyvelési minták megadásakor - ritkán előforduló esetekben - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.243 (2019.05.04): - Az Értékesítés (Vásárlás) -> Folyószámla rendezés menüpontjának rendezetté nyilvánítás, elvezetés funkciójában a főkönyvi számlát (részletező számlát, munkaszámot) csak kiválasztani lehetett, be- gépelni nem. Javítva. Ver. 1.000.242 (2019.04.16): - Változott a Számla import funkció működése. A fejlesztésnek több telephelyes működés vagy könyvelő vállalkozások esetében lehet je- lentősége. Amennyiben a import fájl nevében a telephely (cég) kódja is szerepel, a kezelő paraméterezheti úgy a rendszert, hogy csak az éppen importál- ni kívánt telephely (cég) adatait kínálja fel beolvasásra a program. Ver. 1.000.241 (2019.04.08): - Devizás bank és pénztár nulla záróegyenlege esetében nem volt aktív az Év zárás gomb. Javítva. Ver. 1.000.240 (2019.03.19): - A Pénztár forgalom -> Pénztár import funkció belső működése válto- zott. - A cikktörzs karbantartó menüpontban a NAV online számlázás feltéte- leinek szigorodása miatt változott a mennyiségi egység ellenőrzése. - A Törzsadatok menüben új menüpont, a Mennyiségi egységek jelent meg. Ver. 1.000.239 (2019.02.28): - Változott a Számla készítés -> Számla import funkció. Az ÁFA al- típus, a cikkszám és a mennyiség mezőkkel bővített szerkezetű import- ot is képes ellenőrizni és fogadni. A modulról a változásokat is tar- talmazó új dokumentáció készült. Ver. 1.000.238 (2019.02.20): - A deviza bank és pénztár Éves zárás funkciójában további fejlesz- tések történtek, az extrém helyzetek kezelése céljából. (Az év végi zárás és értékelés akkor is elvégezhető, ha nem volt forgalom.) - Az ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Kerekedelmi forgalom partnerenként menüpont működésében kisebb módosítás történt. - A Törzsadatok, paraméterek -> Naptár menüpont működésében kisebb módosítás történt. Ver. 1.000.237 (2019.02.16): - A pénzügyi rendszer ÁFA nyilvántartás -> Listák menüjének az Elszámolandó ÁFA és az ÁFA kategóriánkánti listák menüpontjait érintő formai változások történtek. - A devizás bank- és pénztárforgalom Év zárás funkciójában, az év végi értékeléssel kapcsolatos módosítás történt. - A bank- és pénztárkönyvelés menüpontokban a FIFO (devizás) árfolyam- számítási módszert érintő, extrém helyzetek kezelésével kapcsolatos fejlesztések történtek. Ver. 1.000.236 (2019.02.06): - A pénzügyi rendszer ÁFA moduljában az alábbi menüpontokat érintő fejlesztések történtek: Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes A fejlesztéssel az alábbi adatmezők tartalmának tetszés szerinti kombinációjával szűrhetők a listákra kerülő tételek: - ÁFA irány - ÁFA típus - ÁFA altípus A szűrési feltétel megadásához a Beállítások gomb (bal alsó sarok) megnyomásával lehet eljutni. - Az ÁFA kategóriánként készíthető tételes listákhoz is beállitható, hogy azokon megjelenjen az ügyfél neve. (Beállítások gomb.) Ver. 1.000.235 (2019.02.01): - A 'Kombinált keresés' menüpontok kiegészültek listázási lehetőséggel. A fejlesztés az alábbi menüpontokat érinti: Értékesítés -> Folyószámla lekérdezések -> Kombinált keresés Vásárlás -> Folyószámla lekérdezések -> Kombinált keresés Bankforgalom -> Kombinált keresés Pénztárforgalom -> Kombinált keresés Lista készítésére a 'Válogatás' funkció használatát követően nyílik lehetőség. Amennyiben a kezelő a válogatott tételek listázása előtt megnyomja az 'Összesít' gombot a forgalmi adatok összesítése és a számított egyenleg is megjelenik a listán. A bank- és pénztárforgalomnál e funkció utólagos protokoll lista ké- szítési lehetőségnek is tekinthető. Ver. 1.000.234 (2019.01.30): - Újabb fejlesztés történt az Elszámolandó ÁFA menüponttal kapcsolatban. Amennyiben az adott időszakban keletkeztek az ÁFA törvény 153/C. paragrafusának megfelelő, fizetendő adót növelő (vásárlás, 'JO'=jóváírás altípussal könyvelt) tételek, akkor a lista két sorral kiegészül. Az első a korrekció összegét tartalmazza, a második pedig a korrekció összegével megnövelt összes ÁFÁ-t. Ver. 1.000.233 (2019.01.26): - CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - Jelentős fejlesztés történt a pénzügyi rendszer ÁFA moduljában. A forgalom ÁFA kategóriánkénti bontásban tételesen (bizonylatsorosan) és összevontan is egy listában lekérhető. A lista együttesen tartal- mazza az értékesítés és vásárlás számlaforgalmában, továbbá a bank- és pénztárforgalomban keletkezett tételeket. Az új menüpontok az alábbi helyeken érhetők el: Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Forgalom ÁFA kategóriánként, összevont Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Forgalom ÁFA kategóriánként, összevont Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Forgalom ÁFA kategóriánként, összevont Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Forgalom ÁFA kategóriánként, összevont A listák ÁFA kategórián belül az alábbi mezőkre vonatkozóan tartalmaz- nak összesítéseket: - Irány (beszerzés, értékesítés) - ÁFA típus - ÁFA kulcs (%) - ÁFA altípus Az információk már lezárt (archív) időszakokra is lekérhetők. - Fenti fejlesztéssel összhangban változott az Elszámolandó ÁFA lista megjelenése. Az elszámolandó ÁFA előjele visszaigénylő pozíció- ban pozitív. - Az alábbi ÁFA listák tételei Excel táblába is lekérhetők: Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Forgalom ÁFA kategóriánként, tételes - Az alábbi folyószámla forgalmi listák tételei - további fontos adatmezőkkel kiegészítve - Excel táblába is lekérhetők: Értékesítés -> Folyószámla forgalom időrendben -> Folyószámla forgalom Rendezetlen tételek adott időszakban Vásárlás -> Folyószámla forgalom időrendben -> Folyószámla forgalom Rendezetlen tételek adott időszakban Ver. 1.000.232 (2018.12.17): - Az alrendszer "Pénztárforgalom fogadás idegen rendszertől" funkcióval bővült. Lehetőség van - adott struktúrájú text fájlon keresztül - más rendszerben keletkezett pénztár tételek importálására. (Használa- tához KT_VPENI regisztráció szükséges.) Ver. 1.000.231 (2018.10.16): - Az ÁFA nyilvántartás > Listák > Kereskedelmi forgalom partnerenként listában a program nem hozta azokat a tételeket, amelyek negatív irányban lépték át az értékhatárt. Javítva. Ver. 1.000.230 (2018.10.02): - A Vásárlás > Számlarögzítés menüpontban a számlafej rögzítése során jelezhető, hogy a rögzítés alatt álló számla jellege "őstermelői". Ez az információ a lekérdezések során felhasználható. Ver. 1.000.229 (2018.08.16): - Az ÁFA bevallás 65M lapjának elkészítését a pénzügyi rendszer ÁFA nyilvántartás > Listák > Kereskedelmi forgalom partnerenként listája támogatja. Az előző verzióban a listázási határral kapcsolatos módosítás megtörtént. 2018. július 26-i hatállyal újabb jogszabályváltozás történt. A 2018. évi XLI. törvény 96. § 11. pontja hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú mellékletének 2. pontját. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak azokat a számlákat kell szerepeltetni az M lapon (listában), amelyek önmagukban is elérik a rendeletben szereplő ÁFA összeg határát, ami jelenleg 100.-eFt. (Nem kell összevonni az adott időszakban, ugyanazon szállítótól kapott, értékhatárt el nem érő ÁFA tartalmú számlákat.) A program e verziója fenti jogszabálynak megfelelően működik. - Szintén a 65M lap kitöltésével kapcsolatos fejlesztés, NAV állásfogla- lás alapján: Az M lapon bizonyos költségek (telefon, üzemanyag, személygépkocsi karbantartás) vissza nem igényehető részét is a visszagényelhető rész- hez hasonlóan (ÁFÁ-san) kell szerepeltetni az M lapon. Ahhoz, hogy az ÁFA nyilvántartás > Listák > Kereskedelmi forgalom partnerenként listában ezek a számlák előírásszerűen jelenjenek meg, a bizonylatok rögzítésénél a vissza nem igényelhető részt '3' ÁFA típussal(ÁFA hatálya alá nem tartozó) és költségenként különböző altípus kódokkal kell felvinni. Ezek a kódok az alábbiak: TM - telefon ÜM - üzemanyag SM - személygépkocsi karbantartás Fenti altípusok használatához a Törzsadatok menü ÁFA kategóriák menü- pontjában a használni kívánt kategóriát válaszhatóvá kell tenni. A listán szereplő ilyen - könyveléstől "eltérített" - tételek sorában az "AHN!!!" jelzés olvasható. - A Kereskedelmi forgalom partnerenként listában csak a 100.-eFt értékhatárt elérő ÁFA tartalmú számlák szerepelnek. Értékhatárt el nem érő számlák - a korábbiakkal ellentétben - semmilyen más feltétel tel- jesülése esetén sem jelennek meg a listán. Ver. 1.000.228 (2018.08.05): - Jogszabályváltozás miatt az ÁFA nyilvántartás > Listák menü Kereskedelmi forgalom partnerenként menüpontjában a határ - 2018. júliustól - 100.-eFt-ra változik a korábbi 1 millió Ft-ról. A fejlesztéssel kapcsolatban ajánlatos tanulmányozni a 2018. évi XLI. törvény vonatkozó részeit, különös tekintettel a 77. §-ban megfogalmazottakat. Ver. 1.000.227 (2018.03.02): - A Súgó -> Névjegy menüpontban további információk olvashatók a program- verzióval kapcsolatban. - Változott a bizonylatszámok ellenőrzése a számlák felvitele során. A program a vizsgálat során a másik felhasználó által felvitt és a rög- zítésben azonos bizonylaszámmal szereplő számlákat is kiszűri. - A devizabank és pénztár esetében az éves zárás szükségességének ellen- őrzése változott, extrém esetekben (pl. több éven keresztül nincs for- galom) is helyesen működik. - Kisebb javítás történt cikktörzs karbantartó programjában. - Kisebb javítás történt a bank / pénztár rögzítésnél. (Bizonyos ÁFA típusok mellett a T/K kód módosításakor hibaüzenet jelent meg.) Ver. 1.000.226 (2018.02.02): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.225 (2018.01.07): - A Vevő rangsor forgalom alapján Szállító rangsor forgalom alapján menüpontok funkciói bővültek. A lista készítés szűrőfeltételei kiegé- szültek azzal a lehetőséggel, hogy az információt a pénzforgalmi elszá- molás szabályainak megfelelően is le lehet kérdezni. Használható a menüpont pl. ahhoz az adatszolgáltatáshoz, amelyet azokról a KATÁ-s ügyfelekről kell megtenni, amelyekkel a nettó éves forgalom meghaladta 1 millió Ft-ot. Az információ tetszőleges (naptól napig) időszakra lekérhető. - A program funkciói kiegészültek a devizás egyenlegközlő levél készíté- sének lehetőségével. A menüpont az Értékesítés -> Levelezés menüponton belül érhető el. (Egyenlegközlő levél - devizás). Ehhez kap- csolódóan a Levélszövegek menüben a levél törzsszövege szerkeszthető. - Kisebb (esztétikai) változtatások történtek az egyenlegközlő levél meg- jelenésén. Ver. 1.000.224 (2017.12.26): - CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - További pontosítások történtek arra vonatkozóan, hogy a program a bi- zonylatok rögzítése során melyik ÁFA kategóriát kínálja fel alapértel- mezésként. Figyelembe véve az ÁFA kategóriák beállítását, a megadott cikkszámot, paraméterbeállításokat, az ügyfél országkódját és egyéb adatait. - Változott a Számla import funció során fogadott fájl szerkezete. A program az eltérő számviteli és az ÁFA időszak mezőket is képes fogadni. Ezzel együtt a funkcióba további ellenőrzések épültek be, változott a hibalista szerkezete. - A program kezeli a 2018. január 1-től érvényes ÁFA kulcs változásokat. Megfelelő VTSZ (SZJ) számmal kitöltött cikktörzs esetén automatikusan kínálja fel az érvényes kulcsot. (Feltétel: a WIN KONT_NET üres adat- bázis 2017. december végi verziójának telepítése.) Ver. 1.000.223 (2017.10.18): - Változás történt devizás számlák rögzítésénél, a felkínált árfolyamot illetően. Ha a felhasználó kereskedelmi banki árfolyamot használ és a Törzsadatok -> Devizaárfolyamok menüpontban megadja a teljesítés napján érvényes árfolyamokat, akkor a program a számla felvitelekor a./ kimenő számlák esetében az deviza eladási, b./ bejövő számlák esetében a deviza vételi árfolyamot kínálja fel automatikusan. Ver. 1.000.222 (2017.09.13): - A VERZIÓ MŰKÖDÉSE WIN KONT_NET ÜRES ADATBÁZIS CSERÉT IGÉNYEL! (2017.09.14-i, vagy későbbi üres adatbázis szükséges.) - A Listatervező működésében történtek továbbfejlesztések. E verziótól lehetőség nyílik a forgalmi állományokhoz bonyolult relációkkal, átté- telesen kapcsolódó adatbázis mezők (pl. ügyfél csoport) használatára is. Ver. 1.000.221 (2017.09.01): - Amennyiben a rendszerparaméterek között a Pénzügy feladás főkönyvbe azonnal (I,N) paraméter 'I'-re van állítva, a számlafeldolgozás során hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.220 (2017.08.17): - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.219 (2017.06.16): - Az előző verzióba a pénzügyi rendszerben rögzített pénztárbizonylatok esetében hiba került, ami a főkönyvi programban lévő ÁFA bevallás modul működésében zavart okozott. Javítva. Ver. 1.000.218 (2017.05.20): - További finomhangolás történt azzal kapcsolatban, hogy a számla rögzítés során a program milyen ÁFA kategóriát (típus, altípus, %) kínáljon fel. A szoftver ennek érdekében felhasználja az ügyfél országkódját, adószámát, a rendszerparaméterek beállításait (a felhasználó ÁFA alany-e), a cikk- törzsben megadott VTSZ számot és egyéb információkat. - Egyes ÁFA típusok az 'EL' (előleg) altípussal is részletezhetők. Haszná- latához - az ÁFA kategóriák törzsadatok között - a megfelelő ÁFA kategó- riát aktívvá kell tenni (piros színről feketére váltani). Az altípust az ÁFA bevallás azon mellékleteihez (listáihoz) használja a program, amelyeknek az adott összeghatárt meghaladó ÁFA tartalmú számlá- kat kell tartalmaznia. Az altípus használatával azok a számlák is szere- peltethetők a bevallás ezen részében, amelyek ÁFA tartalma az előleg visszavétele miatt nem érik el a törvényben meghatározott összeghatárt. (ÁFA listák -> Kereskedelmi forgalom partnerenként) Ha az 'EL' altípust tartalmazó ÁFA kategória aktív és a számlázott cikk adatai között (cikktörzs) jelezve van, hogy az előleg, akkor a rendszer automatikusan az 'EL' altípust rendeli a tételsorhoz a rögzítés során. - A 2016.06.15-én kihirdetett Art. módosítás által 2017.07.01-től bevezet- ni kívánt 100.000 Ft áthárított ÁFA tartalmú számlákra előírt tételes jelentési kötelezettség hatálybalépését nagy valószínűséggel elhalaszt- ják. Ennek következtében az adózókat továbbra is csak az 1.000.000 Ft-ot meghaladó áthárított ÁFA összeget tartalmazó számlák vonatkozásában ter- heli tételes jelentési kötelezettség. A programban a tervezett módosítás átvezetésre került. Ver. 1.000.217 (2017.04.11): - A legutolsó WIN KONT_NET üres adatbázis telepítésével elromlott a bi- zonylat (számla, bank, pénztár) rögzítésekor felkínált, alapértelmezett ÁFA típus. A korábbi '1' (27%) helyett 'F' (fordított adózás) írodott elő. Javítva. Ver. 1.000.216 (2017.01.15): - CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - A verzió tartalmazza az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/B. paragrafusának (2) pontjában leírtak szerinti programfejlesztést. A módosítás értelmében a pénzügyi rendszer Értékesítés és Vásárlás -> -> ÁFA nyílvántartás -> Listák -> -> Kereskedelmi forgalom partnerenként menüpontjában a listázási határ 2017.július 1-től 100.000 Ft-ra válto- zik. A fejlesztés kezeli az átmeneti időszakot is. Jelen verzió - és annak díja - NEM tartalmazza a törvény ugyanezen pa- ragrafusának (2a) pontjában leírt változást, mivel az abban hivatkozott külön jogszabály még nem jelent meg. Ver. 1.000.215 (2016.11.28): Adatbáziscserét (1.000.046) igényel! - A vásárlás számláinak rögzítésénél egy új adatbeviteli mező jelent meg, a számla jellege. Jelenleg a mező tartalmának kiválasztásával a hagyo- mányos és az alvállalkozói számla különböztethető meg. 'A' (alvállal- kozói) kód választása esetén a főkönyvi átvétel speciális műveleteket is végez. - Törzsadatokban több adatbeviteli mező hossza is változott (nőtt). Ver. 1.000.214 (2016.10.16): - Az ÁFA listák nagyobb része ettől verziótól kezdődően az ügyfél nevét is megjeleníti, ha a kezelő ezt kéri. A megnevezés hely hiányában csak egy új sorban jeleníthető meg. Mivel a 2. sor rontja a lista áttekint- hetőségét, ezért az új szerkezetű listát a felhasználónak a nyomtatás előtt a 'Beállítások' gombra kattintva, majd ott a megfelelő négyzetet bejelölve kell kérnie. - A cikktörzs karbantartó működésében - a főkönyvi számlák ellenőrzése kapcsán - kisebb változás történt. Ver. 1.000.213 (2016.09.29): - A 'Késedelmes fizetések vevőnként' listák (tételes és összevont) vé- gére újabb összefokozat (mindösszesen) került. - A cikktörzs karbantartó betekintő ablakjában a cikk kontírozása is megjelenik. - Az ügyféltörzs karbantartó programjába az előző verzióban belekerült főkönyvi szám ellenőrzés bizonyos feltételek esetén hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.212 (2016.09.18): - Az ÁFA listák menüben az 'EU-s forgalom főkönyvi számlánként' lista neve 'EU-s forgalom bizonylatszámonként'-re és tartalma is változott. A tartalmi változás abban áll, hogy amíg korábban a listára kerülés feltétele az ügyfél közösségi adószámának kitöltöttsége volt, addig a jelenlegi verziótól az EU-s értékesítés ('U') vagy beszerzés ('V') ÁFA típus megadása a bizonylat rögzítése során. - Az EU-s forgalmi listák ettől a verziótól kezdődően a pénztár (bank) forgalomban felvitt bizonylatokat is tartalmazzák. - Az EU-s forgalmi listák egy külön oszlopban az ÁFÁ-t (fiktív) is tar- talmazzák. - Az EU-s forgalmi listák (adószámos, bizonylatszámos) - mivel a szol- gáltatott információk részben nem az ÁFA bevalláshoz kapcsolódnak - az indításkor megadott időszakot az egyéb ÁFA listáktól eltérően ke- zelték. (Nem vették figyelembe az ÁFA időszak archiválást, havi ÁFA bevallók is használhatták negyedéves lekérdezéssel, stb.) A jelenlegi verziótól lehetőség nyílik arra, hogy az eddigi módszeren felül, a többi ÁFA listával való összevetés, egyeztetés érdekében, azokkal egyező módon is kezelje a megadott időszakot. Ennek érdekében a lista indításakor a 'Beállítások' gombra kell kattintani, majd a megjelenő ablakban az ÁFA időszak négyzetet be kell jelölni. A beállítás érvényessége csak a lista leké- résének idejéig tart. - Az 'Elszámolandó ÁFA' listában megjelenik az EU-s beszerzés (EUB) és a Fordított adózás beszerzés (FAB) ÁFÁ-ja is. Mind az értékesítés, mind a vásárlás oldalán. Függetlenül attól, hogy annak rögzítése a számlaforgalomban vagy a pénztárforgalomban történt. - A 'Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban' listánál a nettó ér- tékre vonatkozó újabb összegfokozatok jelentek meg (szállítóra, illetve mindösszesen) - A ügyféltörzsbe való felvétel során a programm ellenőrzi, hogy a meg- adott vevő főkönyvi számla 31-gyel, a szállító főkönyvi számla pedig 45-tel kezdődik-e. Ha nem, akkor kérdést tesz fel az elfogadhatóságra vonatkozóan. Ver. 1.000.211 (2016.07.19): - Változott az Archiválás, tömörítés menüpont működése: - A tömörítésre (törlésre) vonatkozó opciók bővültek. Egy olyan választási lehetőség is megjelent, hogy az archiválás során ne történjen törlés. Ennek választása esetén az "éles" adatok az eredeti helyükön valtozatlanul maradnak. - A menüpontnak az ajánlott beállítástól eltérő indítása esetén a korábbinál sokkal határozottabb figyelmeztető üzenet, illetve kérdés jelenik meg. - Pénzforgalmi elszámolással (ÁFA) kapcsolatos változás. Amennyiben a számla 'F' (fordított adózás - értékesítés) vagy 'U' (EU-s értékesítés) ÁFA típust tartalmaz, az ÁFA elszámolása nem pénzforgalmi elszámolás szerint történik, függetlenül attól, hogy a cég pénzforgalmi elszámo- lást választott. (Az 1.000.206 verzióban történt változáshoz hasonlóan, ami a vásárlásra vonatkozott.) - A Vevő (Szállító) rangsor lista címe bizonyos feltételek esetén hibásan jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.210 (2016.06.10): - A listatervezővel kapcsolatos kisebb változás történt. Ver. 1.000.209 (2016.04.23): - A Listák, lekérdezések -> Lista tervezés menüpontban új funkció, a Lekérdezések tervezése funkció jelent meg. Segítségével a listatervezéshez hasonló módszerek- kel olyan lekérdezés tervezhető, aminek eredménye egy rácshálóban jele- nik meg. Szükség esetén az adatok innen tovább exportálhatók különféle formátumokba (pl. Excel). A rácsháló oszlopainak fejléce egérrel megfogható és áthúzható. Ezzel az oszlopok sorrendje átrendezhető, a kívánt adatok egymás mellett láthatók, vizsgálhatók. Ver. 1.000.208 (2016.03.29): - Az értékelések (vevő, szállító, bank, pénztár) menüpontokban kisebb javítás történt az árfolyam nyereség és veszteség főkönyvi számlához kapcsolódó részletező számla és munkaszám könyvelésével kapcsolatban. Ver. 1.000.207 (2016.02.17): - A Vásárlás -> Behajtási költségátalány -> Kérelem - Nyilatkozat nyomtatás menüpontban a Kérelem - Nyilatkozat formátuma változott. Az érintett számlák felsorolásánál a "40 EUR-t Ft-ban is jelezze" opció választása- kor az árfolyam és a 40 EUR-nak megfelelő Ft összege is megjelenik. - A grafikus (lézer, tintasugaras) nyomtatón készülő egyenlegköző levél, fizetési felszólítás, kamatközlő levél formátuma változott. Ver. 1.000.206 (2016.02.15): - Pénzforgalmi elszámolással (ÁFA) kapcsolatos változás. Amennyiben a számla 'G' (fordított adózás - beszerzés) vagy 'V' (EU-s beszerzés) ÁFA típust tartalmaz, az ÁFA elszámolása nem pénzforgalmi elszámolás szerint történik, függetlenül attól, hogy a cég pénzforgalmi elszámo- lást választott, vagy a számlát ilyen szállítótól fogadta be. - A Paraméterek beállítása menüpontban új paraméter jelent meg: Eltérő számviteli időszak mindig aktív ( I, N ), amivel szabályozható, hogy a számlák felvitelekor a Számviteli időszak és az ÁFA időszak mezők mindig - jelöléstől függetlenül - aktívak legye- nek. - A Vásárlás -> Behajtási költségátalány -> Kérelem - Nyilatkozat nyomtatás menüpontban választható, hogy a bizonylatra, az érintett számlák felso- rolásakor a 40 EUR-nak megfelelő Ft összeg is nyomtatódjon-e. Az alap- beállítás: nem.) Ver. 1.000.205 (2016.01.28): Adatbáziscserét (1.000.045) igényel! - Az ügyféltörzs karbantartó program változott, a számlázó program NAV export igényeihez igazodva. - A Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Fizetendő adót növelő tételek (ÁFA tv. 153/C. §) menüpont programjában kisebb javítás történt. Ver. 1.000.204 (2015.12.03): - Számla rögzítésnél megváltozott az ügyfél adatokat bekérő konténer műkö- dése jobb click - ügyféltörzs karbantartó meghívása - esetén. - Változott a megbontott cím adatok ellenőrzése. Ver. 1.000.203 (2015.11.30): - Változtak a Cég saját adatok és az Ügyfél törzsadatok karbantartó menüpontok. Ver. 1.000.202 (2015.08.26): - Az Archívumok -> Archíválás, tömörítés menüpont megjelenése és belső működése is teljesen megváltozott: - Extrém nagy méretű (milliós tételszámú) forgalmi állományok eseté- ben a futása kevés memóriára utaló hibaüzenettel leállt. Javítva. - A futtatása előtt beállítható, hogy a tömörítés során a nyilván- tartások és forgalmi adatok milyen időpontig törlődjenek. A menüpont kijelzi, hogy mi az ajánlott időpont, illetve mi az a határidő, amit csak a rendszert felügyelő szakemberrel történt konzultáció után szabad választani. Ver. 1.000.201 (2015.08.17): Adatbáziscserét (1.000.044) igényel! - A számlázó programokra vonatkozó, 2016. január 1-től hatályba lépő szabályozás miatt ("NAV számla export") változott az Ügyfél törzsadatok karbantartó programja. - Az Értékesítés -> Késedelmi kamat -> Késedelmes fizetések vevőnként menüpontban a késedelmes fizetések összevontan is lekérhetők. - Érvénytelenítő (E) vagy módosító (M) számla feldolgozásakor a szoftver a számlát a kapcsolódó számlával együtt automatikusan buktatja, a para- méter beállítástól, és annak módszerétől függetlenül ("Buktatás a számlafeldolgozás során"). - Bank- vagy pénztárforgalomban vevő vagy szállító folyószámlához kapcso- lódó tételek esetében a program ellenőrzi, hogy a kapcsolódó számla és a bank- (pénztár) bizonylat könyvelése azonos vevő (szállító) főkönyvi számlára történt-e. Ha nem, letiltja a kiegyenlítés könyvelését. Ver. 1.000.200 (2015.07.14): - Az 'U' (EU-s értékesítés) ÁFA típussal kapcsolatos javítás történt az Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Főkönyvi számos ÁFA lista menüpontokban. - Ritkán előforduló esetekben előfordulhatott, hogy a KT_VSZAM vagy a KT_VERTE rendszerben indított számla feldolgozás a pénzügyi rendszer Értékesítés -> Számlarögzítés menüpontjában rögzített számlákat is fel- dolgozta. Javítva. - Az Értékesítés -> Vevő rangsor forgalom alapján Vásárlás -> Szállító rangsor forgalom alapján menüpontok listáiban forgalom összesítő sor is megjelenik. Ver. 1.000.199 (2015.05.19): - Frissült a regisztráció ellenőrzése. Ver. 1.000.198 (2015.04.01): - Cikkelemes számlarögzítés során a VTSZ szám is láthatóvá válik, a cikk- szám megadását követően. - A Törzsadatok -> Devizaárfolyamok menüpontból való kilépéskor, bizonyos feltételek esetén hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A Behajtási költségátalány lista fejrésze változott. Ver. 1.000.197 (2015.03.03): - A számlarögzítéskor a bankkártyás ('b') fizetési mód is választható. - A Behajtási költségátalány menü alábbi menüpontjaiban: Adott időszak késedelmes fizetett vagy rendezetlen számlái Kérelem - Nyilatkozat nyomtatás a készpénzes számlákkal együtt a bankkártyás fizetési módú ('b') számlákat is kiszűri a program. Ver. 1.000.196 (2015.02.16): - Több cég könyvelése esetén, ettől a verziótól lehetőség nyílik az egyik cégben felvitt devizaárfolyamok másik cég(ek)be történő átmásolására. Törzsadatok -> Devizaárfolyamok -> Mentés mintaként Törzsadatok -> Devizaárfolyamok -> Minta betöltése Fenti funkció elsősorban a behajtási költségátalány megjelenése miatt jelenthet segítséget. - A Behajtási költségátalány menü alábbi menüpontjaiban: Adott időszak késedelmes fizetett vagy rendezetlen számlái Kérelem - Nyilatkozat nyomtatás lehetőség van a készpénzes számlák kiszűrésére, engedélyezésére. - A feleslegesen (értelmetlenül) megadott számviteli időszakot automati- kusan törli a rendszer a számlarögzítés során. - A program belső működését érintő változások történtek. (Könyvelési időszak meghatározása.) Ver. 1.000.195 (2015.02.09): - Bizonyos speciális tevékenységek esetében körülményes lehet a számlák könyvelése a speciális ÁFA időszak megadásakor, az ezzel kapcsolatos megkötések miatt. Ezért ettől a verziótól kezdődően lehetőség van a Rendszerparaméterek között az ÁFA időszakok közötti átvezetés engedélye- zésére, illetve tiltására az ÁFA időszakok közötti átvezetés engedélyezése (I, N) paraméter beállításával. A program alapértelmezése szerint az ÁFA időszakok közötti átvezetés engedélyezett. - Változott a Behajtási költségátalány és az Adott időszak késedelmesen fizetett vagy rendezetlen számlái lista lekérdezésének szűrési feltétele. A korábbi könyvelési időszak helyett fizetési határidő intervallumot lehet megadni. (Azokat a ké- sedelmesen fizetett vagy rendezetlen számlákat jeleníti meg a program a levélen, illetve a listában, amelyek fizetési határideje a magadott intervallumba esik.) - A számla protokoll listán az ÁFA időszak is megjelenik, ha azt a rög- sítés során megadták. Ver. 1.000.194 (2015.02.03): - CSAK DÍJ ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - Behajtási költségátalány. A Polgári törvénykönyvről szóló törvény 6:155 § (2) bekezdése rendelkezik a behajtási költségátalányról, a gyakorlati tennivalókat pedig a NAV 2014.08.07-i állásfoglalása pon- tosítja. Ezek szerint: amennyiben a kötelezett fizetési késedelembe esik, a késedelembe esés napján köteles költségátalányt, a törvény- ben előírt 40 eurónak megfelelő forintösszegben, egyéb ráfordítás- ként és a jogosulttal szembeni kötelezettségként előírni (T 86 - K 479). A behajtási költségátalány összegét a késedelem kezdőnapján érvényes MNB árfolyamon kell kiszámítani. A behajtási költségáta- lányt - a kötelezett oldalán - minden esetben könyvelni kell! A számviteli törvény előírásai alapján a behajtási költségátalányt a jogosult (akinek késve fizetnek) csak akkor könyvelheti, ha a kö- telezett azt részére pénzügyileg rendezte, átutalta. A jogosult nyilatkozattal lemondhat az őt megillető költségátalány megfizetésétől. A nyilatkozatban fel kell sorolni az érintett szám- lákat. (Mivel a jogosult a pénzügyi rendezés előtt nem mutathat ki követelést a könyveiben, ezért a behajtási költségátalányról való lemondást sem kell könyvelnie.) A kötelezett (adós) a jogosult nyilatkozatának birtokában vezetheti ki a könyveléséből (T 479 - K 98) a behajtási költségátalány össze- gét. A pénzügyi rendszer legújabb verziója több funkcióval is támogatja a felhasználót a behajtási költségátalány kezelésében. Mind az Értékesítés, mind a Vásárlás menüben megjelent a Behajtási költségátalány almenü. Az almenüben mindkét oldalon elindítható a Adott időszak késedelmesen fizetett vagy rendezetlen számlái menüpont. Tetszőleges (hónaptól hónapig) időszak megadható, a lista pedig az érintett számlák felsorolásán felül tartalmazza a 40 EUR- nak a késedelem első napján érvényes árfolyamon átszámított forint- összegét is számlánként. (Késedelem esetén figyelembe véve azt is, hogy a fizetési határidő a hétvégét megelőző nap volt.) A költség- átalány összegének számításához az árfolyamot a Törzsadatok -> Devizaárfolyamok menüpontból veszi a rendszer. A Vásárlás -> Behajtási költségátalány menüben található Kérelem - Nyilatkozat nyomtatás menüponttal az adós számára lehetőséget biztosít a program egy levél elkészítésére. Ebben a levélben az adós jelzi, hogy a felso- rolt számlákra vonatkozóan már lekönyvelte a behajtási költségáta- lány összegét, és kéri a számla kibocsátóját, hogy tekintsen el a díj megfizetésétől, a levél alsó részére nyomtatott nyilatkozat aláírásával és visszaküldésével. A levél szövegére vonatkozóan a rendszer tartalmaz egy ajánlást, azonban a Behajtási költségátalány -> Levél szövegek menüpontban az tetszés szerint módosítható. (Valójában a módosítás két menüponttal - táblázat feletti rész, táblázat alatti rész - történhet.) - A Számla rögzítés menüpontban megjelent (rögzíthető) az ÁFA időszak mező. Ennek kitöltésével felülbírálható a számla eddigi (telje- sítés dátuma szerinti) ÁFA időszakba sorolása. (Hasonlóan, ahogy a Számviteli időszak mező kitöltésével a könyvelési időszak.) A korábbi verziókban a speciális számviteli időszak megadásával ugyan eltéríthető volt a - teljesítés dátuma szerint figyelembe vett - ÁFA, illetve a könyvelési időszak, azonban az ÁFA eltérítése csak a pénzügyi rendszer ÁFA nyilvántartásában jelentkezett, a fő- könyben nem. A főkönyv korrekciója - különösen év váltásoknál - csak speciális ("Eltérő ÁFA és számv. időszakba tartozó tételek") listák alapján volt lehetséges. Erre a problémára jelent megoldást a fenti fejlesztés. Az ÁFA időszak megadása felülbírálja a teljesítés dátuma szerinti ÁFA időszakot úgy, hogy az ÁFA összegét a megfelelő átvezetési szám- lákon (479..., 368...) keresztül, a könyvelésben is a kívánt idő- szakban jeleníti meg. (Az időbeli elhatárolásnál már megismert mód- szerhez hasonlóan.) Az ÁFA összegének átvezetéséhez a Rendszerpara- méterek között megjelent és beállítható 4 paraméter: - ÁFA időszakok közötti (467) átvezetés tech. főkönyvi számla - ÁFA időszakok közötti (467) átvezetés tech. részlezető számla - ÁFA időszakok közötti (466) átvezetés tech. főkönyvi számla - ÁFA időszakok közötti (466) átvezetés tech. részlezető számla FONTOS VÁLTOZÁS! A Számviteli időszak megadása esetén kötelező az ÁFA időszakot is megadni, hiszen ilyen esetben nem dönthető el egyértelműen, hogy az ÁFÁ-t továbbra is a teljesítés dátumának vagy a megadott számviteli időszaknak megfelelően kell könyvelni. Magát a változtatást elsősorban az ÁFA törvény 60. §-ában leírtak indolták, hiszen pl. fordított adózás esetében gyakran előfordul- hat, hogy az adó fizetésének időszakát nem a teljesítés dátuma, hanem a számla kézhezvételének napja határozza meg. Fordított adózás és EU-s beszerzés esetén mindkét érintett ÁFA főkönyvi számla (466, 467) átkönyvelése automatikusan megtörténik az eltérő ÁFA időszak megadásával Pénzforgalmi elszámolás esetén - érthető okokból - speciális ÁFA időszak megadását nem engedélyezi a program. Az ÁFA időszak mező megjelenésének következményeként az összes, ÁFA nyilvántartás menüből elérhető program belső működését át kellett dolgozni. - Az ÁFA törvény módosítása szerint kibővült a fordított adózás kö- rébe tartozó termékek köre (vas- és acélipari termékek). A program helyes működésének feltétele, hogy a WIN KONT_NET üres adatbázis telepítését követően a Törzsadatok -> ÁFA kategóriák menüpontban az 'F' ÁFA típust az 'AC' altípussal válaszhatóvá kell tenni. Ezen felül természetesen a ciktörzsben az adott termék mellett helyes VTSZ számnak kell szerepelni. Az Értékesítés (Vásárlás) -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> -> Fordított adózás almemün belül található - az adóbevallás készítését támogató - listák fenti termékcsoportok esetében is működnek. - Fenti almenüben - új fejlesztésként - megjelent a Fordított adózás -> ÁFA altípus, számla bontásban lista. - Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/B § (1) bekez- dése szerinti nyilatkozattételi kötelezettség értékhatára 2 millió forintról 1 millió forintra változott. Az Értékesítés (Vásárlás) -> -> ÁFA nyilvántartás -> Listák menüben a Kereskedelmi forgalom partnerenként menüpont e változásnak megfelelően módosult. (A program az ÁFA idő- szaktól függően a régi vagy az új szabályoknak megfelelően működik.) Ver. 1.000.193 (2015.01.24): - A vevő (szállító) állomány értékelés menüpontok működése változott. A részkiegyenlítéses számlák esetében az értékelési különbség számí- tását a korábbinál pontosabb módszer alapján végzi a program. - Amennyiben a felhasználó rendelkezik devizás folyószámla regisztráci- óval, a deviza bank (pénztár) éves zárása után, illetve a tárgyévi bank (pénztár) rögzítésének megkezdése előtt a rendszer emlékezteti a kezelőt a vevő (szállító) állomány értékelés funkció használatára. Ver. 1.000.192 (2014.12.10): - A Számlarögzítés -> Számlaimport funkcióval rögzített számlák fel- dolgozása során, ritkán előforduló, speciális esetekben hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.191 (2014.11.25): - Az ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Eltérő ÁFA és számv. időszakba tartozó tételek lista szerkezete változott. Az ÁFÁ-t és az adóalapot időszakokra vonatkozóan összesíti a ptogram. Ver. 1.000.190 (2014.11.13): - Változott a devizás bank és pénztár éves zárása. A korábbi verziók forgalom nélküli évet nem engedtek zárni. Javítva. - A Törzsadatok -> Típusszövegek, könyvelési minták menüpontban a szö- vegek névsorba rendezhetők. Ver. 1.000.189 (2014.10.29): - Eddig a verzióig a számlázóprogram Számlarögzítés menüpontja, illetve a pénzügyi rendszer Értékesítés -> Számlarögzítés menüpontja közös számlasorszám tartományból gazdálkodott. (Feltéve, hogy a rendszerpa- raméterek között a kezelő - az alapértelmezéstől eltérő - automatikus sorszámozást állított be.) Ezt követően a két menüpont sorszámkiosztá- sa szétválik. Amennyiben a pénzügyi rendszerben automatikus sorszámo- zást használ, a Törzsadatok -> Bizonylat sorszámok menüpontban állítsa be az új - a számlázó programétól független - tartomány kezdő értékét. Ver. 1.000.188 (2014.07.20): - A Számla rögzítés menüpontban a tételsor módosításakor az ÁFA kulcs - bizonyos feltételek esetén - a felvételkor magadottról az általános kulcsra váltott. Javítva. Ver. 1.000.187 (2014.06.17): - Az Egyéb listák -> Pénzügy belső ellenőrzése menüben történtek kisebb változások. A fejlesztések részben a 'vakriasztások' csökkentésére, rész- ben - újabb listák beépítésével - az esetlegesen előforduló hibák kiszű- résére szolgálnak. (Pl. 'K típusú, feladást nem generáló tételek' lista) Ver. 1.000.186 (2014.06.04): Adatbáziscserét (1.000.043) igényel! - A szoftver belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.185 (2014.04.29): - Ha a felhasználó a főkönyvi alrendszerben lefuttatta az Év végi munkák -> Következő évi könyvelés indítása menüpontot, a pénzügyi rendszerben minden előző évi feladás a 12. hó- napra történt. Ettől a verziótól kezdődően az előző évi tételek feladása is a teljesítés dátumának megfelelő időszakra történik. Ver. 1.000.184 (2014.04.21): - A Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák menü a Fiz. adót növelő tételek (153/C. §) listával egészül ki. A menüpont a tételes ÁFA listából azokat a tételek gyűjti ki, amelyek rögzítése a 'JO' (jóváírás) ÁFA altípussal történt. (A tételek összegét az ÁFA bevallás 31. sorában kell feltüntetni.) Ver. 1.000.183 (2014.03.20): - A 'Kereskedelmi forgalom partnerenként' (2 millió Ft feletti ÁFA tartalom) lista ettől a verziótól kezdődően archív ÁFA időszakra is lekérhető: ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Archív ÁFA listák -> Kereskedelmi for- galom partnerenként - Az egyenlegközlő levelek csoportos nyomtatásakor - bizonyos feltételek esetén - csak az első levélen jelent meg a szerkeszthető törzsszöveg. A hiba az 1.000.181 verziótól kezdődően jelentkezett. Javítva. Ver. 1.000.182 (2014.02.24): - Új menüpont került a pénzügyi alrendszer Értékesítés és Vásárlás menü- jébe: Vevő (Szállító) rangsor forgalom alapján A menüpont a nettó forgalom alapján rangsorba állítja a vevőket (szál- lítókat). A lista tetszőleges időszakra lekérhető. Megadható, hogy azon legfeljebb hány ügyfél szerepeljen és mekkora minimális forgalommal le- hessen rákerülni. Az ügyfelek szűrhetők a jövedelemadózás módja szerint is, tehát válaszható, hogy pl. csak a KATA-s szállítók szerepeljenek rajta. A lista lehet összevont és tételes. A menüpont jól használható a KATA-s ügyfelekkel kapcsolatos adatszol- gáltatáshoz. Segítségével lekérdezhető, hogy melyek azok a szállítók, amelyek forgalma az adott évben elérte az egymillió forintot. Ver. 1.000.181 (2014.02.20): - Az egyenlegközlő levélhez lehetőség van kiegészítő szöveg megadására, ami a levélen a rendezetlen számlák felsorolása után fog megjelenni. A kiegészítő szöveg az Értékesítés -> Levelezés -> Levélszövegek -> Egyenlegközlő levél -> -> Kiegészítő szöveg a rendezetlen számlák alá menüpontban szerkeszthető meg. Ezzel a kiegészítéssel lehetőség nyílik például a közölt egyenleg elfogadására vonatkozó vevői nyilatkozat elő- nyomtatására. - A program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.180 (2014.01.28): - Az előző verzióban megjelenő fejlesztéshez kapcsolódó módosítás történt. Amennyiben a kezelő a számlarögzítés során könyvelési mintát választ, a könyvelési mintánál beállított ÁFA kapcsolat lesz a meghatározó, nem pe- dig a teljesítés dátum, országkód, adószám és VTSZ szám által meghatáro- zott ÁFA kategória. Ver. 1.000.179 (2014.01.23): - A számlarögzítés során megváltozott az ÁFA kategória (típus, altípus, kulcs) felkínálásának módja. Az alrendszer intelligens módon, a telje- sítés dátuma, az ügyfél országkódja (belföldi, EU-s, egyéb külföldi), az adószámának 9. jegye, valamint a VTSZ kód alapján (amennyiben cikkeleme- sen történik a rögzítés) ajánlja fel az ÁFA kategóriát. Fenti algoritmust típusszöveg, könyvelési minta választása felülbírál- hatja. - A számlarögzítéskor megadható a számla jellege (hagyományos, érvénytele- nítő, módosító) is, illetve a hivatkozott (kapcsolódó) számla száma. A megadott információ a számlanyilvántartásban is látható. Ver. 1.000.178 (2013.12.11): - A Vásárlás -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Elszámolandó ÁFA menüpont- ban kapott információ - egyes ritkán előforduló esetekben - nem egyezett meg az Értékesítés menü azonos menüpontjában kapottal. Javítva. Ver. 1.000.177 (2013.11.18): - A Vevő (szállító) állomány értékelés menüpont működése megváltozott. A korábbi verzióktól eltérően nem csak év végi, hanem év közi értékelés is végezhető, ha szükséges (pl. cég átalakulása esetén). Fordulónapnak tetszés szerinti dátum megadható, a rendszer annak figyelembevételével végzi az értékelést. Változott az értékelés technikája is. Korábban csak a (részkiegyenlíté- sekkel csökkentett) rendezetlen számlákat értékelte a program. Ezután a rendezetlen (számlához nem kapcsolódó) bank és pénztár tételek értékelé- se is megtörténik. - A számlák rögzítésekor (értékesítés, vásárlás) látható az ügyfél adószáma is. - A Késedelmi kamat -> Késedelmes fizetések listája menüpont hibaüzenet- tel megszakadt. Javítva. Ver. 1.000.176 (2013.10.17): - Az ÁFA nyilvántartás -> Listák menü Beállítások gomb alatt elérhető ÁFA elszámolás módját (pénzforgalmi, egyéb) ideiglenesen átváltó funkció kikerült a rendszerből. Helyette megjelent az Ellenőrző listák -> Tárgyidőszaki teljesítésű, ÁFA nyilvántartáshoz kapcs. tételek lista. A listán a teljesítés dátuma alapján a tárgyidőszakba tartozó, még nem archívált, ÁFA nyilvántartáshoz kapcsolódó (számla, bank, pénztár) tételek szerepelnek, függetlenül attól, hogy pénzforgalmi elszámolásúak vagy nem. - A Tárgyidőszaki teljesítésű, kiegyenlítetlen (pénz. elsz.) tételek lista átkerült az Ellenőrző listák menübe, kisebb módosítással, Kiegyenlítetlen pénzforgalmi elszámolású tételek elnevezéssel. Ver. 1.000.175 (2013.09.17): Adatbáziscserét (1.000.042) igényel! - Az ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Pénzforgalmi elszámolás (Értékesítés, Vásárlás) menübe új menüpont került: - Tárgyidőszaki teljesítésű, kiegyenlítetlen (pénzf. elsz.) tételek A lista a megadott (tárgy)időszaki vagy korábbi teljesítésű, még nem archívált és ki nem egyenlített, pénzforgalmi elszámolású számlákat tartalmazza. - A pénzforgalmi elszámolású tételek (részkiegyenlítések) ÁFA archíválásánál a statisztika pontosítása történt. - A kamatközlő levélen - a tételek részletezésénél - az eredeti bizonylat- szám is megjelenik, ha azt a kezelő megadta. - A számlafeldolgozás aktualizálja az elektronikus számla nyilvántartást. Ver. 1.000.174 (2013.06.24): - Az előző verziónál hálózatos használat során, bizonyos feltételek esetén, hibaüzenet jelent meg a programba való belépéskor. Javítva. Ver. 1.000.173 (2013.06.23): - Az archív ÁFA listákból hiányoztak az aktuális ÁFA listákban szereplő, részkiegyenlítésekből származó, pénzforgalmi elszámolásos tételek. Javítva. - A tételes archív ÁFA listákban megjelenik az az információ is, hogy a pénzforgalmi elszámolásos tétel részkiegyenlítésből származik ('R'). - Az ÁFA nyilvántartás -> Kiegyenlítettség szerinti listák tartalma a pénz- forgalmi elszámolásos tételek vonatkozásában megváltozott. - Az ÁFA nyilvántartás - kiegyenlített tételek Archív ÁFA listák -> Fizetendő ÁFA Archív ÁFA listák -> Előzetesen felszámított ÁFA listákban a részkiegyenlítésekből származó, pénzforgalmi elszámolásos tételek külön blokkba megjelenítve szerepelnek. - A szervízprogrammal új cég létrehozása után, ÁFÁ-s tételek rögzítésekor, bizonyos feltételek esetén hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.172 (2013.04.18): - Az előző verzió a főkönyvi számos ÁFA listákban a devizás számlákat hibás értékkel jelenítette meg. Javítva. - Az előző verzióban az Elszámolandó ÁFA menüpont nem működött. ('A fájl nyitva van!' üzenet jelent meg.) Javítva. Ver. 1.000.171 (2013.04.15): - Az ÁFA nyilvántartásban - pénzforgalmi elszámolás esetén - a részkiegyen- lítéseket is figyelembe veszi és azokra arányosan elszámolja az ÁFÁ-t a rendszer. - Az ÁFA listákban a speciális tételeket külön szöveggel is jelzi a rend- szer: KOMP.F - kompenzációs felár PÉNZF. - pénzforgalmi elszámolás E.AFAI - eltérő számviteli és ÁFA időszak RÉSZK - részkiegyenlítés - Az ÁFA listák lekérésénél megjelent egy 'Beállítások' feliratú gomb. Rákattintva ideiglenesen - azaz, csak a lista lekérésének idejére - átállítható az ÁFA időszak jellege (havi, negyedéves, éves), vagy az ÁFA elszámolás módja (pénzforgalmi elszámolás, egyéb). - Az ÁFA nyilvántartás listái közül a Negatív elszámolandó ÁFA korrekciós tételek lista, és az ÁFA nyilvántartás - kiegyenlített tételek menü- pontok átkerültek a Kiegyenlítettség szerinti listák menübe. - Elsősorban a pénzforgalmi elszámoláshoz kapcsolódó ellenőrzések megköny- nyítése céljából, az Értékesítés -> ÁFA listák menübe is belekerült a Kiegyenlítettség szerinti listák menü, aminek programjai az alábbi lis- ták elkészítését teszik lehetővé: ÁFA nyilvántartás - kiegyenlítetlen tételek ÁFA nyilvántartás - kiegyenlített tételek Fenti menüpontok megfelelnek a Vásárlás oldalon található Negatív elsz. ÁFA korrekciós lista, ill. az ÁFA nyilvántartás - kiegyenlített tételek listáknak. - A pénzforgalmi elszámolás ellenőrzésének támogatására a Kiegyenlítettség szerinti ÁFA listák menübe (Értékesítés, Vásárlás) új menüpont került: Részkiegyenlítések (pénzforgalmi elszámolás) - Mivel a pénzforgalmi elszámolást választó cégek esetében a negatív elsz. ÁFA korrekciós lista értelmezhetetlen, a kiegyenlített tételek listája pedig megegyezik egy másik ÁFA listával, ezért ezen menüpontok minden esetben a hagyományos (nem pénzforgalmi) ÁFA elszámolásnak megfelelően működnek. - A nulla értéket tartalmazó számla tételsorról a program nem készített főkönyvi feladást. Akkor sem, ha egyébként a mennyiség vagy a darab mező ki volt töltve. Javítva. Ver. 1.000.170 (2013.04.01): - Az 'EU-s beszerzés' valamint a 'Fordított adózás (beszerzés)' ÁFA típu- sok esetében - a bizonylatok rögzítése során - megjelenik egy gomb, ami- nek felirata mutatja, hogy az ÁFA kontírozása milyen főkönyvi számla pár között történik. A gombra kattintva módosítható a rendszerparaméterek vagy az ÁFA kategóriák közül előíródó kontírozás. - Az 'EU-s beszerzés' valamint a 'Fordított adózás (beszerzés)' ÁFA típu- sok esetében bővült és szigorodott a kontírozás ellenőrzése. - A program belső működését tekintve teljes átdolgozásra került az ÁFA kategória választását követő kontírozás előírása, illetve annak módosí- tása. - Változott a programban annak a helyzetnek a kezelése, amikor a válasz- tott könyvelési minta és az ÁFA kategória is felkínál (ÁFA és/vagy egyéb) kontírozást. - Az alrendszer a továbbiakban kiszűri a Kereskedelmi forgalom partneren- ként listából az ügyfélkód nélkül rögzített pénztár tételeket. - Ha a Rendszerparaméterek beállítása szerint a cég nem ÁFA alany, akkor a Pénztárforgalom rögzítés 'A' típusú tételek esetén hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.169 (2013.02.20): - A típusszöveg, könyvelési minta használatával kapcsolatos programrészek- ben kisebb módosítások történtek. - A főkönyvi számos ÁFA listában, 'V' és 'G' ÁFA típus esetén, bizonyos tételeket - ÁFA érték nélkül - feleslegesen jelenített meg a program. Javítva. Ver. 1.000.168 (2013.02.15): - Pénzforgalmi ÁFA elszámolás választása esetén az Értékesítés menü ÁFA listái hibásan jelentek meg. Javítva. - A számla protokoll lista a tételsoroknál - az ÁFA kulcsot ('V' és 'G' ÁFA típusnál is), - az ÁFA kontírozást ('V' és 'G' ÁFA típusnál is), - és a cikkszámot is megjeleníti. Ver. 1.000.167 (2013.02.13): - A pénzügyi rendszer ÁFA listái is a 2013. évi szabályoknak megfelelően készülnek. - Az ÁFA nyilvántartás menü listáiban, lekérdezéseiben a kiegyenlítés dátu- mának megfelelő időszakban szerepelnek a pénzforgalmi elszámolás ('P') jelzéssel ellátott tételek. Ha a cég pénzforgalmi elszámolást választott, és a Rendszerparaméterek között a kezelő ezt beállította, akkor az Értékesítés -> ÁFA nyilvántar- tás menüben minden számlánál a kiegyenlítés dátuma fogja meghatározni az ÁFA időszakot. - Az ÁFA nyilvántartás listái között megjelent a Pénzforgalmi elszámolás számlái menüpont, amivel a teljes (bizonylatszámos) ÁFA listából kigyűjhetők az adott időszak pénzforgalmi elszámolás szerint kezelendő tételei. - A Értékesítés és Vásárlás menü ÁFA nyilvántartás listái között megjelent a Kereskedelmi forgalom partnerenként lista. Ebben az ÁFA bevallásnak megfelelően szerepelnek vevőnként (szál- lítónként) csoportosítva a - 2 millió Ft ÁFA tartalmat önállóan is elérő számlák, illetve - azok az értékhatár alatti számlák, amelyeket összevonva, az adó eléri a 2 millió Ft-ot. Ver. 1.000.166 (2013.02.12): - A típusszövegek, könyvelési minták kezelése az új ÁFA kategóriáknak megfe- lelően történik, mind a Tözsadatok -> Törzsadatok, típus szövegek menüpontban, mind a rögzítő programokban (számla, pénztár, bank). - A Pénzügy belső ellenőrzése menü több programja változott a téves jelzé- sek csökkentése érdekében. - A Pénztárforgalomban 'A' típusú tételek esetében a 'Megnéz' és a 'Módosít' funkció hibásan működött. Javítva. - Fordított adózás és EU-s beszerzés stornó számlák esetében az ÁFA feladás a főkönyv felé bizonyos feltételek mellett hibásan működött. Javítva. - Az ÁFA konténer (típus, altípus, kulcs) működése 'V' és 'G' ÁFA típusnál, bizonyos feltételek esetén bizonytalan volt. Javítva. - Ha a kezelő 'V' és 'G' ÁFA típusnál olyan ÁFA kategóriát választ, amelyben az - egyik vagy mindkét - ÁFA főkönyvi számla helyén más (pl. költség) fő- könyvi számla van megadva, a program nem utasítja el a könyvelést automa- tikusan, hanem csak figyelmeztető üzenetet ad. Ver. 1.000.165 (2012.12.31): Adatbáziscserét igényel! - CSAK DÍJ ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - A VERZIÓCSERE ELŐTT AJÁNLATOS KIMENTÉS VÉGEZNI! - Az átdolgozott programverzió kezelni képes az alábbi törvények 2013. január 1-től érvénybe lépő, pénzügyi rendszert érintő változásait: - ÁFA törvény, - 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról A verziócserét követően a felhasználónak a Rendszerparaméterek között be kell állítani az alábbi új paraméterek értékét: A cég jövedelemadózási módja: A - KATA E - EVA I - KIVA üres - egyéb A cég ÁFA elszámolási módja: P - pénzforgalmi üres - egyéb (Fentiek kezdőnapja is beállítható a Rendszerparaméterek között.) Az ügyfélre vonatkozó fenti információk az ügyféltörzsben adhatók meg, ennek azonban csak annyi a szerepe, hogy a bizonylatok rögzítésénél ezt a kódot felkínálja a rendszert. A lekérdezések, kimutatások a bizonylat rögzítéskor magadott kód alapján készülnek. A rendszer öntanuló. A bi- zonylatok felvitelénél megadott kód az ügyféltörzsbe automatikusan be- lekerül. Az ügyfél jövedelemadózási és ÁFA elszámolási módjára vonatkozó informá- ciót csak a vásárlás számláinál - a számla fejben - kéri a rendszer. A bank- és pénztárbizonylatok rögzítésénél csak a beszerzések esetében kell (lehet) megadni az ügyfél (szállító) jövedelemadózási módját. Ez utóbbit is csak akkor, ha a Rendszerparaméterek között az Ügyfél engedélyezése a nem folyószámlás tételeknél? (I/N) kérdésnél 'I'-t állít be. Amennyiben pl. KATA-s szállítót csak pénztár- ban ('A' típusú tételként) kíván könyvelni (folyószámlára nem felvinni), akkor ezt a paramétert is be kell állítani. Ha a felhasználó az ÁFA elszámolására pénzforgalmi szemléletet válasz- tott, akkor a rendszer ennek (a kifizetés napjának) megfelelően fogja az ÁFÁ-t kezelni. Hasonlóan fog működni a rendszer, ha egy nem pénzforgalmi elszámolást választó felhasználó pénzforgalmi szemléletet választó szállítótól fogad be számlát. Pénzforgalmi ÁFA elszámolás választása esetén - a törvényi előírásoknak megfelelően - a rendszer részkiegyenlítésekre is el fogja számolja az ÁFÁ-t. - Új fogalom jelent meg a WIN KONT_NET rendszerben: az ÁFA kategória. Az ÁFA kategóriát az irány (beszerzés vagy értékesítés), az ÁFA típus (az eddig is használtak), az ÁFA altípus (új!) és az ÁFA kulcs határozza meg. ÁFA kategóriákat (altípusokat) - bizonyos korlátok között - a fel- használó maga is definiálhat, illetve aktiválhat. Az ÁFA kategóriák gyakorlatilag megfeleltethetők a bevallási nyomtatvány sorainak. Egy ÁFA kategóriához hozzárendelhető pl. a leggyakoribb ÁFA főkönyvi számla, 'G' és 'V' ÁFA típusnál speciális (fiktív, fizetendő - előze- tesen felszámított) ÁFA főkönyvi számla pár, valamit az ellenszámla. Ha a felhasználó egy kategóriához nem ad meg valamilyen főkönyvi szám- lát, vagy a verziócserélő program nem tölti ki, a rendszer továbbra is az eddig használt megfelelő paraméterrel dolgozik. Az ÁFA kategóriák karbantartó programja a Törzsadatok menüben található meg. A verziócserélő programok - a korábban könyvelt tételek felhaszná- lásával - létrehozzák a felhasználó számára optimálisnak gondolt ÁFA kategória táblázatot, ami később az igényeknek megfelelően módosítható. A betekintő ablakban a piros sor azt jelenti, hogy az a kategória nem aktív. (Feltételezhetően erre a felhasználónak nem lesz szüksége.) Ak- tívvá (a rögzítés során is láthatóvá) úgy lehet tenni, hogy a módosítás során a 'V' (választható) jelzővel kell ellátni. Pl. az EU-s szolgálta- tás (beszerzés) alapesetben inaktív. Fenti módszerrel aktívvá tehető, és akár az általánostól eltérő ÁFA főkönyvi számla pár is rendelhető hozzá. Ugyanitt lehet az ÁFA típuson belüli leggyakoribb kulcsot ('*' karak- terrel) megjelölni, amit a bizonylatok rögzítésénél majd felkínál a rendszer. Fentiekhez kapcsolódóan, elsősorban a különféle kimutatások terén, január hónapban még további fejlesztések várhatók. Ver. 1.000.164 (2012.12.10): - Az alrendszer belső működését érintő kisebb javítás történt. Ver. 1.000.163 (2012.10.08): - Kisebb változás történt a bizonylatok feldolgozása során a feladási időszak meghatározásánál. Ha a teljesítés dátuma korábbi, mint a könyvelés kezdő- napja (Főkönyvi alrendszer -> Paraméterek -> Időszak beállítás), a feladási időszak a könyvelés kezdőnapjának hónapja lesz. - A PDF nyomtatást végző programrész változott. - A listatervező működésében kisebb javítások történtek. Ver. 1.000.162 (2012.09.14): - Változtak az alábbi, fordított adózással kapcsolatos listák: Fordított adózás - számla, VTSZ bontásban Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban A módosított listák bővültek egy 'Kalkulált mennyiség (kg)' oszloppal, ami - a bevallásnak megfelelően - kg-ban jeleníti meg a mennyiséget akkor is, ha a számlarögzítés nem kg-ban történt. A helyes működés feltétele az, hogy a cikktörzs karbantartó programjában (Egyéb adatok fül) a kezelő megadja a Statisztikai szorzó értékét. (Pl. ha a számlázás tonnában történt, akkor a statisztikai szorzó: 1000.) A statisztikai szorzót a lista készítésekor használja fel a program, tehát - megfelelő beállítás esetén - a jelenlegi verzió telepítése előtt könyvelt számlák esetében is helyesen működik. - A bank- és pénztárforgalom rögzítése menüpontokban kisebb javítás történt. Ver. 1.000.161 (2012.09.07): - A rendszer bármelyik menüpontjában, az ablaknak egy semleges területére jobb egér gombbal kattintva, feljön egy menü, amiből a 'Futó programok' funkció kiválasztása után megjelenik, hogy a hálózatban melyik gépen, me- lyik felhasználó, melyik alrendszerben dolgozik, illetve oda mikor lépett be. Fenti funkció használatának feltétele, hogy előtte a felhasználó telepítse a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.09.07-i vagy későbbi verzióját, majd azt követően futtassa le a Szervízprogramban a Rendszerfájlok -> Adminisztráció újragenerálása menüpontot. Ver. 1.000.160 (2012.08.28): - Nagy számú - százas nagyságrendű - cég könyvelése (adatbázis használata) esetén a programok indulása lelassult. (Extrém esetben akár a perces nagy- ságrendet is elérhette.) Ennek elkerülése érdekében a Szervízprogramban kikapcsolható a cégválasztás során mutatott tárgyidőszak, aminek megjelení- tése okozta a lassulást: Szervízprogram -> Munkaállomás beállításai -> Belépési paraméterek -> -> Általános fül -> Tárgyidőszak kijelzés - Változott a numerikus mezők kezelése. (A korábbi verziókban a mezőbe egér- kattintással történő be-, illetve kilépés bizonyos esetekben hibás tartal- mat eredményezett.) Ver. 1.000.159 (2012.08.15): - A Listatervezés menüpontban - a vevő és szállító folyószámlák esetében - további adatmezők használhatók fel a tervezéshez. (Ehhez a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.08.15-i vagy későbbi verziója szükséges.) - A Fordított adózás - számla, VTSZ bontásban Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban listákban kisebb javítás történt. Ver. 1.000.158 (2012.08.08): - A Vásárlás menü 'Fordított adózás' és 'EU-s forgalom' almenüjében két új menüpont jelent meg: Fordított adózás (beszerzés) ÁFA kulcsonként EU-s beszerzés ÁFA kulcsonként Fenti két lista ÁFA kulcsonként megbontva (tételesen) tartalmazza a bizony- latszámos, illetve a főkönyvi számlánkénti ÁFA listák 'FAB:' és 'EUB:' jel- zássel ellátott tételeit és azok összesítését. - Az EU-s forgalom adószámonként és az EU-s forgalom főkönyvi számlánként listák tartalmában hibát okozott, ha a Számlaforgalom fogadása idegen rendszertől menüponttal importált anyagokban eltérő tartalmú számlák azo- nos (belső) bizonylatszámmal szerepeltek. Javítva. - A listatervező modul működésében további javítások történtek. Ver. 1.000.157 (2012.08.02): - EU-s beszerzés és fordított adózás (beszerzés) feldolgozásakor a rendszer- paraméterek között megadott - fizetendő, levonható ÁFA - főkönyvi számlákra történő feladás során ellenszámlaként - az eddigi pénztár (Pénztárforgalom) vagy szállító (Vásárlás) főkönyvi számlák helyett - a másik, paraméterként megadott ÁFA főkönyvi számla jelenik meg. - A Számla archívum menüpont neve Számla nyilvántartás -ra változott. - A Fordított adózás - számla, VTSZ bontásban Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban listákban kisebb javítás történt. - A listatervező modul működésében további javítások történtek. Ver. 1.000.156 (2012.07.26): - A listatervező modul működésében kisebb javítások történtek. Ver. 1.000.155 (2012.07.22): - Frissítse az üres adatbázist!!! (Futtassa le a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.07.22-i vagy későbbi telepítőjét!) - A listatervező modul működésében további javítások történtek. - A listatervezéshez felhasználható (válaszható) adatmezők száma bővült. - A Számla archívum menüpontban csak a saját belépési névvel rögzített számlák voltak láthatók. Javítva. - Az ÁFA nyilvántartás Fordított adózás - számla, VTSZ bontásban Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban listákon e verziótól kezdődően 3 tizedessel jelenik meg a mennyiség. Ver. 1.000.154 (2012.07.18): - Frissítse az üres adatbázist!!! (Futtassa le a WIN KONT_NET üres adatbázis 2012.07.18-i vagy későbbi telepítőjét!) - Bizonyos tervezett listák lekérésekor hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.153 (2012.07.14): - Az ÁFA listákat előállító programrész működésében - a fordított adózással kapcsolatban - kisebb javítások történtek. - A fordított adózás a Számlarögzítés -> Számla import funkcióban is átve- zetésre került. - A pénztárforgalom rögzítése során csak a könyvelés jellegének (T/K) megfe- lelő ÁFA típusokat kínálja fel a rendszer. - A Törzsadatok -> Számlatükör karbantartó programból a kijelölt főkönyvi számla kartonja is lekérdezhető. - A bizonylatok (számla, bank, pénztár) rögzítése során, ahol főkönyvi szám- lát kér a rendszer, az F3 gomb megnyomásával képernyőre hívható a kiválasz- tott főkönyvi számla kartonja. - A listatervezés során, azokban a sorokban, ahol a válogatás típusa mező vi- lágoskék színű, a jobb klick gomb megnyomására a minta, illetve a határok mezők tartalma a megfelelő törzsadatok közül kiválaszható. - A Rendszerparaméterek beállítása menüpontban, azon paramétereknél, ame- lyeknek létezik törzsállománya (ügyfél, főkönyvi számla, részletező számla, munkaszám, stb.), a jobb klick gomb megnyomása után kiválaszható a paramé- ter értéke. Ezeket a mezőket a rendszer világoskék színnel jelzi. Ver. 1.000.152 (2012.07.11): - Változott a számlarögzítés ellenőrzése fordított adózás esetén. A vevő (szállító) adószám és a VTSZ szám létezését, valamint a mennyiség megadását csak akkor ellenőrzi a program, ha az adott területre (értékesítés, vásár- lás) cikkelemes számlarögzítés van beállítva a rendszerparaméterek között. Ver. 1.000.151 (2012.07.09): - Fordított adózás (beszerzés) esetén - ÁFA típus: 'G' - az ÁFA összegét automatikusan könyveli a rendszer. Az előző verzió ezt hibásan, nem a para- méterek között megadott fordított adózás (fizetendő és levonható) ÁFA fő- könyvi számlákra, hanem az általános ÁFA főkönyvi számlákra tette. Javítva. - A Pénztárforgalomban, ÁFA-s tételek könyvelése során az eredeti bizonylat kelte is megadható. - Paraméterezhető, hogy a Pénztárforgalomban ÁFA-s tételek esetén (kapcso- lat kód='A') az eredeti bizonylat számának, valamint keltének megadása kö- telező legyen ('N','B','D'). Alapértelmezés: 'N' Ver. 1.000.150 (2012.07.02): Adatbáziscserét igényel! - CSAK DÍJ ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - 2012. július 1-től jogszabály változás! A 2012. évi XLIX. törvény az ÁFA törvény 142. §-ában szabályzott belföldi FORDÍTOTT ADÓZÁS alá eső ügyletek körét jelentősen kiterjeszti, így ebben szinte a teljes mezőgazdasági szek- tor érintett. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/A. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék érté- kesítőjének, valamint az ilyen termék beszerzőjének a fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletekről az ÁFA-bevallásában adatot kell szolgáltat- nia. (Az adatszolgáltatásról részletek az APEH honlapján olvashatók.) A pénzügyi (és a számlázási) rendszer fentiek alapján átdolgozásra került. Az adatszolgáltatásnak (vevői, szállítói) adószám, VTSZ szám bontásban kell tartalmaznia a mennyiség és érték adatokat. Ehhez ügyfél (vevő, szállító) törzsadatainak tartalmaznia kell az adószámot. A pénzügyi rendszer a VTSZ számot a cikkszámon keresztül éri el. Ha a felhasználó eddig még nem alkal- mazta a cikktörzset, abba minimum annyi 'cikk'-et fel kell vennie, ahány VTSZ számnak az adatszolgáltatásban szerepelni kell. Ilyen esetben cikk- számként akár VTSZ szám is használható. Az adatszolgáltatás alapját képező mennyiségi és érték adatokat a számlarögzítés során lehet (és kell) megadni. A pénztárforgalomban ugyan használható a fordított adózás ÁFA kódja ( 'F' - fordított adózás (értékesítés), 'G' - fordított adózás (beszerzés) ), azonban - mivel itt ügyfél, cikk (VTSZ) és mennyiség adatok bevitelére nincs lehetőség - ezek nem kerülnek bele az adatszolgáltatásba. A program használatát tekintve a kezelőnek az alábbi feladatai vannak: A./ Amennyiben termék értékesítőként érinti a jogszabály változás: A Pénzügyi rendszer -> Törzsadatok, paraméterek -> Paraméterek beállí- tása menüpontban a 'Cikkelemes számlarögzítés - értékesítés (I,N)' paramétert 'I'-re, a 'Hány mennyiséget könyvel? (0,1,2)' paramétert pedig minimum '1'-re kell állítani. Ezzel a módosítással a számlarög- zítés során lehetőség nyílik cikkszám (közvetett módon: VTSZ szám) és mennyiség megadására. Fordított adózás körébe tartozó termék esetén a számlarögzítésnél meg kell adni - egy cikkszámot (amihez a cikktörzsben hozzá van rendelve a VTSZ szám), - a mennyiséget kg-ban, - az 'F' (fordított adózás - értékesítés) ÁFA kódot. A vevő adószámának szerepelni kell az ügyféltörzsben. A rögzítés során a program ellenőrzi a vevő adószámának és a termék VTSZ számának létezését a törzsadatok között. Hiányzó törzsadat esetén figyelmeztetést ad, de a rögzítés folytatható. A hiányzó adószám és VTSZ szám utólag (a számla feldolgozása után) is felvihető a törzsada- tok közé, ugyanis az adatszolgáltatáshoz szükséges listák Fordított adózás - számla, VTSZ bontásban Fordított adózás - adószám, VTSZ bontásban elkészítéséhez az adószámot az ügyféltörzsből, a VTSZ számot pedig a cikktörzsből veszi a rendszer. Fenti listákban a hiányzó adószámot vagy VTSZ számot '*' karakterekkel jelzi a rendszer. Fordított adózás körébe nem tartozó termék rögzítése során a cikkszám és a mennyiség beviteli mezőt üresen át kell lépni. B./ Amennyiben termék beszerzőként (is) érinti a jogszabály változás: A Pénzügyi rendszer -> Törzsadatok, paraméterek -> Paraméterek beállí- tása menüpontban a 'Cikkelemes számlarögzítés - vásárlás (I,N)' paramé- tert 'I'-re, a 'Hány mennyiséget könyvel? (0,1,2)' paramétert pedig minimum '1'-re kell állítani. Szintén be kell állítani a Fordított adózás (beszerzés) - fizetendő ÁFA főkönyvi számla Fordított adózás (beszerzés) - fizetendő ÁFA részletező számla Fordított adózás (beszerzés) - levonható ÁFA főkönyvi számla Fordított adózás (beszerzés) - levonható ÁFA részletező számla paramétereket is. Ezek azok az ÁFA főkönyvi számlák, amelyekre (az EU-s beszerzés könyveléséhez hasonlóan) az ÁFA összegét plusz és minusz értékkel is automatikusan lekönyveli a rendszer. Ehhez a kezelőnek csak az ÁFA kulcsot kell megadnia. Fordított adózás körébe tartozó termék esetén a számlarögzítésnél meg kell adni - egy cikkszámot (amihez a cikktörzsben hozzá van rendelve a VTSZ szám), - a mennyiséget kg-ban, - a 'G' (fordított adózás - beszerzés) ÁFA kódot, - ÁFA %-ot (az ÁFA összege és az ÁFA főkönyvi számla a rögzítésnél nem látható. Az ÁFA összeg könyvelése a fent említett módon tör- ténik.) Az adatbevitel és az ellenőrzés egyéb vonatkozásai az A./ pontban leírtakhoz hasonlóan történnek. - Az Elszámolandó ÁFA listába belekerültek a Fordított adózás (értékesítés) Fordított adózás (beszerzés) sorok is. TOVÁBBI (NEM JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS) FEJLESZTÉSEK: - Az Értékesítés és Vásárlás menüben megjelent a Számla archívum menüpont. Ebben a rögzítésnek megfelelő nézetben vizsgálható minden a pénzügyi, szám- lázási és értékesítési rendszerben feldolgozott számla. Bizonylatszám, ere- deti bizonylatszám és ügyfél név sorrendben vizsgálhatók, illetve ezen szempontok alapján kereshetők a bizonylatok. - Számlarögzítésnél a devizanem törlése ('üres' devizanem megadása) egysze- rűbbé vált a számlafej módosításakor. - A pénzügyi rendszerben (számlarögzítés, nyitó tételek) a HUF devizanem nem elérhetó. Ver. 1.000.149 (2012.04.25): - A nyomtatás során a képernyőn megjelenő előnézetben tetszőleges kifejezés alapján keresni is lehet. A keresendő karaktersorozatot az alsó gombsoron lévő mezőbe kell beírni. Ver. 1.000.148 (2012.04.24): - A devizás bank és pénztár tételek feldolgozása során - indexállomány sérü- lés esetén - előfordulhatott, hogy egy vagy több tétel forint érték nélkül került a könyvelésbe. E verziótól a rendszer kiegészült egy ellenőrző algo- ritmussal, ami a fenti hiba esetén nem engedélyezi a bizonylatok feldolgo- zását. Ver. 1.000.147 (2012.02.02): - A cikktörzs karbantartó az árbevétel és dev. árbevétel főkönyvi számla me- zőben 4-es (pl. termékdíj) főkönyvi számlát is elfogad. Ver. 1.000.146 (2012.01.02): - A cikktörzs karbantartó programjában kiválasztható a 27 %-os ÁFA kulcs is. - A számla protokoll lista tartalmazza az időbeli elhatárolásra vonatkozó in- formációkat is. Ver. 1.000.145 (2011.12.16): - CSAK DÍJ ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - A verzió tartalmazza az ÁFA törvény 2012. január 1-től érvényes változása- it. A teljesítés dátumától függően kezeli a korábbi időszakban érvényes ÁFA kulcsokat is. Bizonyos helyzetben a program - elsősorban a dátum és az ÁFA kulcs ellentmondása esetén - figyelmeztető üzenet ad, illetve megerő- sítést vagy elutasítást vár. A leggyakoribb (általános) ÁFA kulcs átállítása - a felhasználónak megfe- lelő időpontban - a Törzsadatok, paraméterek -> Paraméterek beállítása menüpontban lehetséges. Cikktörzs használata esetén a Törzsadatok -> Cikktörzs -> ÁFA % módosítás funkció használata is ajánlott. - A program figyelmeztető üzenet után megengedi, hogy az időbeli elhatárolás (számla-, bank- és pénztárforgalom) ne csak eredmény számlára vonatkozzon. Ver. 1.000.144 (2011.11.29): - A bank (pénztár) forgalom rögzítés változott. Ha egy számlára korábban, a számla értékét meghaladó kiegyenlítés érkezett, akkor az előző verziókban nulla érték íródott elő a kapcsolódó bizonylat megadásakor. Ettől a verzió- tól kezdődően - ilyen esetekben - a különbözetet, pozitív értékkel és ellentétes jelleg kóddal (T/K) kínálja fel a rendszer. Ver. 1.000.143 (2011.10.18): Adatbáziscserét igényel! - A lista tervező belső működésében kisebb változások történtek. - A cikktörzs karbantartó programjában a mennyiségi egység kezelése a készlet alrendszer fejlesztési igényeinek megfelelően változott. - E verziótól kezdődően lehetőség nyílik munkaszám megnevezés kiegészítés megadására. - Az Értékesítés -> ÁFA nyilvántartás -> Listák -> Elszámolandó ÁFA menü- pont - a Vásárlás oldalon lévő ugyanezen menüponttal ellentétben - bizonyos feltételek esetén, hibásan hozta a kompenzációs felár értékét. Javítva. Ver. 1.000.142 (2011.08.17): - A Pénztárforgalom (Bankforgalom) rögzítés menüpontban megjelent a Helyre- állítás funció. Használata összhangba hozza a forgalmi tételek összegét a mutatott halmozott (tartozik, követel) értékekkel, valamit a záró egyenleg- gel. (Az esetleges eltérés feltételezhetően megszakadásból vagy hálózati hibából adódik.) A funkció az esetleges indexállomány sérüléseket is hely- re állítja. - A Pénztárforgalom (Bankforgalom) feldolgozása előtt a program ellenőrzi, hogy a forgalmi tételek összege megegyezik-e a mutatott halmozott (tarto- zik, követel) értékekkel. Eltérés esetén feldolgozás nem történik, a vezér- lés pedig a Helyreállítás funkcióra kerül. - Amennyiben az egyenlegközlő levél, a fizetési felszólítás és a kamatközlő levél nyomtatása PDF nyomtatóra (PDFCreator) történik, a program vevőnként megbontva, speciális - az ügyfélkódot is tartalmazó - fájlnévvel, külön fájlokba helyezve hozza létre. Ezzel pl. lehetővé válik, hogy a felhasználó utólag csak a kívánt levelet nyomtassa ki és küldje el a vevő részére. - A Pénzügy belső ellenőrzése menüpont programjainak továbbfejlesztése (pontosítása) történt, a "vakriasztások" kiszűrése, a valódi hibák megje- lenítése érdekében. Ver. 1.000.141 (2011.07.06): - A Rendszerparaméterek menüpontban beállítható, hogy a cég ÁFA alany-e. (Alapértelmezés: igen) Az ÁFA hatálya alá nem tartozó cégek esetében a számlarögzítés, valamint a bank- és pénztárforgalom ('A' típusú tételeknél) csak a '2' (adómentes) ÁFA típus kódot kínálja fel, illetve fogadja el. - A program belső működésében kisebb módosítások, javítások történtek. Ver. 1.000.140 (2011.06.14): - A Fájl -> Nyomtató kijelölés menüpontban bizonyos típusú nyomtatókat inaktívnak - nem kiválaszthatónak - mutatott a rendszer. (Ezek a nyomtatók a Szervízprogram -> Nyomtató kezelés -> Nyomtató illesztés menüpontjában sem voltak elérhetők.) Javítva. Ver. 1.000.139 (2011.05.24): - A pénztárforgalomban, 'V' (EU-s beszerzés) ÁFA típushoz kapcsolódóan kisebb módosítások történtek: - Új tétel rögzítése esetén az általános ÁFA kulcsot (25 %) kínálja fel a program. - 0 %-os ÁFA kulcs megadásakor figyelmeztető üzenetet ('EU-s beszerzés esetén a 0 % nem szokványos ÁFA kulcs! Elfogadható?') ad a rendszer. - Az ÁFA nyilvántartás -> Időszak archíválás menüpont belső működése változott. Ver. 1.000.138 (2011.05.09): - Az Archívumok -> Archíválás, tömörítés menüpontban kisebb változás történt. A pénzügyi rendszer archíválása a Házipénztár programban kezelt pénztár törzsadatokat érintetlenül hagyja. Ver. 1.000.137 (2011.05.03): - A Vásárlás -> Folyószámla rendezés menüpontban megjelent a Státusz gomb. A gomb megnyomása egy jelzést helyez el a folyószámla tételen, ami a Banki kapcsolat alrendszert arról informálja, hogy a számla (belső) igazolása megtörtént, így annak összege utalható. A gomb ismételt megnyomása leveszi a jelzést. - A bank- és pénztárforgalom új funkcióval bővült. Devizabank és valutapénz- tár esetében lehetőség van a tárgyévi árfolyamnapló lekérésére. Ezzel a listával utólagosan ellenőrizhetők az árfolyamok, valamint a devizában és a forintban számított egyenlegek alakulása. (A funkció a Bank választásból, illetve a Pénztár választásból indítható.) Ver. 1.000.136 (2011.04.27): Adatbáziscserét igényel! - Ettől a verziótól lehetőség nyílik az árbevételek és a költségek időbeli elhatárolására. A funkció működik a vevői és a szállítói számlarögzítésnél, valamint a bank- és pénztárforgalomban is. Lehetőség van éven belüli és éven túli elhatárolásra is. Az időszakot (amire az elhatárolás történik) és az időbeli elhatárolás kontírozását az adatbeviteli űrlapon lévő gom meg- nyomása után adhatja meg a kezelő. Az időbeli elhatárolással kiváltható a - teljesítés dátumától eltérő - számviteli időszak alkalmazása is. Ez megoldást jelenthet arra a régi prob- lémára, amikor - az adott időszakban - a pénzügyi rendszer ÁFA nyilvántar- tása és a főkönyben az ÁFA főkönyvi számla egyenlege eltért egymástól. - A pénztárforgalomban is használhatók az EU-s beszerzés ('V') és az EU-s értékesítés ('U') ÁFA kódok. Egyúttal változott az ÁFA listákat készítő programrész belső működése is. - A megfigyelési egység bekérése a számlafej rögzítésekor is történhet. Paraméterezhető, hogy a megfigyelési egységet a számlafejben (számlához rendelve) vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a tételsorban (számla tételsorhoz rendelve) kérje be és tárolja a rendszer. - A bank- és pénztárforgalomban - folyószámlához kapcsolódó ('V','S') tételek felvitele során - automatikusan előíródik a kapcsolódó számla könyvelésekor megadott megfigyelési egység. - Paraméterezhető, hogy a számlák (értékesítés, vásárlás) rögzítése során a rendszer ellenőrizze-e a megadott eredeti bizonylatszám létezését a már feldolgozott bizonylatok között. A vizsgálat visszamenőlegesen egy évre terjed ki. A paraméter alapértelmezése: az ellenőrzés bekapcsolva. - A korosított vevő és szállító állomány (0-30, 31-60, stb.) listák lekérdez- hetők úgy is, hogy a záró időpont után rendezett (kiegyenlített) tételeket már ne vegye figyelembe a rendszer. - A Folyószámla rendezés menüpontban - 'E' típusú elvezetés esetében - egyes műveletek kategórikus tiltása helyett csak figyelmeztető üzenetet ad, és a művelet elfogadására vagy tiltására vonatkozó kérdést tesz fel a rendszer. Ver. 1.000.135 (2011.04.13): - A Folyószámla rendezés menüpontban lehetőség nyílik egy vagy több bizony- latból RÉSZÖSSZEG ELVEZETÉSére is. Ezt a funkciót felhasználva - vevő vagy szállító önmagára történő átvezetésével - pl. a bizonylat megbontása is el- érhető. - A bank- és pénztárforgalom rögzítése során, folyószámlás ('V' vagy 'S') té- telek esetében, a rendszer figyelembe veszi a már lerögzített, de még fel nem dolgozott, ugyanazon számlához kapcsolódó tételeket is. (A kapcsolódó tétel kiválasztásakor ezen bizonylatok összegével csökkentett érték íródik elő.) Ver. 1.000.134 (2011.04.05): - Új fejlesztésként kerültek a pénzügyi rendszerbe a Korosított vevőállomány, illetve a Korosított szállítóállomány listák. A Folyószámla lekérdezések menün belül található listák alapján tetszőleges - akár visszamenőleges - időpontig kérhetők le a 0 - 30, 31 - 60, stb. napos tartozások, illetve kö- vetelések. Az elérhető új menüpontok: - Korosított vevőállomány ügyfelenkénti bontásban - Korosított vevőállomány adott ügyfélre - Korosított vevőállomány összesen - Korosított szállítóállomány ügyfelenkénti bontásban - Korosított szállítóállomány adott ügyfélre - Korosított szállítóállomány összesen - A Bank- és a Pénztárforgalom rögzítése során - megfelelő paraméterbeállítás esetén - lehetőség van a nem folyószámlás tételek esetében is ügyfél mega- dására. (A rendszerparaméter alapértelmezése szerint ez a funkció tiltott.) Az így rögzített ügyfélkód a Listatervezés során használható fel. - A Bank- és a Pénztárforgalom rögzítésénél, valamit a Folyószámla rendezés menüpontban a vevő és a szállító főkönyvi számlákra történő kontírozás el- lenőrzése további vizsgálatokkal egészült ki. Ver. 1.000.133 (2011.03.27): - A vevő (szállító) folyószámla értékelés menüpont hibásan működött, ha az értékelendő számlák között eltérő devizanemben nyilvántartottak is (pl. EUR és USD) szerepeltek. Javítva. - A vevő (szállító) folyószámla értékelés menüpont az Ellenőrzés funkcióval egészült ki. Ezzel - az eddig is elvégzett ellenőrzéseken felül - még az értékelés indítása előtt megjeleníthető az értékelés során majdan könyve- lésre kerülő árfolyam nyereség és az árfolyam veszteség összege, így abból könnyen eldönthető, hogy szükség van-e a folyószámla értékelésére. Ver. 1.000.132 (2011.03.01): - A számlafeldolgozás során történő folyószámla rendezés (buktatás) paraméte- rezhető. A paraméter alapértelmezése az, hogy működik az automatikus bukta- tás. - A számlatükör karbantartó működésében kisebb változás történt. Ver. 1.000.131 (2011.02.18): Adatbáziscserét igényel! - Ettől a verziótól a számlafeldolgozás során is történik folyószámla rende- zés (buktatás). Amennyiben a feldolgozás alatt lévő számla az adott vevő vagy szállító folyószámláján "talál" a feltételeknek megfelelő rendezetlen tételt, rendezetté nyilvánítja azt. Devizás tételek esetén árfolyamkülönbö- zetet is számol és könyvel a program. - A Vevői (szállítói) záróegyenlegek összesítése a számlák lejárata szerint c. listában (0-30 nap, 31-60 nap, stb.) a rendezetlen bank és pénztár téte- lek új, a tényleges állapotot a korábbi módszernél pontosabban mutató algo- ritmus szerint jelennek meg. - A késedelmi kamat kulcsa 2 tizedesjegy pontossággal adható meg, és ennek megfelelően jeleníthető meg. - Devizás bank és pénztár éves zárásánál az értékelésre vonatkozó kérdést fel sem teszi a program, ha a megfelelő időszakra nem lehetséges főkönyvi fela- dás. - Devizás bank és pénztár éves zárása során az árfolyam különbözet feladása, valamint a nyitó Ft érték számítása egész forintra kerekítve történik. - A Törzsadatok -> Bizonylat sorszámok menüpontban a Proforma számlák kezdő- sorszáma is beállítható. - A Pénztárforgalom -> Pénztár választás menüpontban csak a pénzügyi rend- szerben rögzíthető pénztárakat kínálja fel a program. - Az egyenlegköző levélen a rendezetlen számlák felsorolása után is megjele- níti a program a folyószámla egyenlegét. - Változott a listatervező használata. A minta és a határ megadásakor a jobb egérgombbal keresni lehet a megfelelő azonosító törzsállományában. Ez a lehetőség azokban a sorokban lehetséges, ahol a program a válogatás típusa oszlopot halványkék színnel mutatja. - Paraméterezhető, hogy a kapcsolódó tételek a pénzügyi rendszer feladásából összevontan (O) vagy a számlatükörben lévő (S) beállítás szerint kerüljenek át a főkönyvbe. Ver. 1.000.130 (2010.12.05): - Az archíválás, tömörítés menüpont változott. A program az archívált évet megelőző év adatait is változatlanul hagyja (nem törli), mivel bizonyos - ritkán előforduló - esetekben azokra szükség lehet. Számlák esetében a tömörítés (törlés) során - a teljesítés dátumán felül - a bizonylat dátumát is figyelembe veszi a rendszer. - A negatív elszámolandó ÁFA korrekciós lista készítésénél a folyószámlán már nem található tételt a rendszer rendezettnek tekinti. - További, a program belső működését érintő kisebb változások történtek. Ver. 1.000.129 (2010.09.16): Adatbáziscserét igényel! - A számlatükör és a cikktörzs karbantartó programokban, illetve az általá- nos listázó programjában kisebb változás történt. Ver. 1.000.128 (2010.08.31): - A Számlarögzítés -> Számlaimport (Számlaforgalom fogadás idegen rendszer- től) funkció a továbbiakban olyan tételek fogadására is alkalmas, amelyek esetében az ÁFA kód F (fordított adózás), illetve U (EU-s értékesítés) vagy V (EU-s beszerzés). Ver. 1.000.127 (2010.07.11): - Az alrendszer és adott menüpontjainak elérhetőségét szabályzó, belépési ne- vekhez rendelhető jogosultsági szintek ('jelszó szintek') megváltoztak. - Az Adott vevő (szállító) forgalma és a Folyószámla rendezés menüpontok- ban a tételek vizsgálata során az eredeti bizonylatszám is megjelenik. Ver. 1.000.126 (2010.06.21) - A Számlaforgalom -> Számla import menüpontban a program - cégenként - megjegyzi az import fájlok elérési útvonalát. A következő import során már ezt kínálja fel. - Automatikus kontírozáshoz az alábbi adatok is megadhatók a Rendszerparamé- terek között: - késedelmi kamat munkaszám - árfolyam nyereség részletező számla - árfolyam nyereség munkaszám - árfolyam veszteség részletező számla - árfolyam veszteség munkaszám - A Rendszerparaméterek között beállítható, hogy a folyószámla listák tartal- mazzák-e az eredeti bizonylatszámot teljes (20 karakter) hosszúságban. Ha a felhasználó ezt kéri, az eredeti bizonylatszám a következő sorban jele- nik meg. - A Bankforgalom és a Pénztárforgalom menükben a rögzítés során az előző bi- zonylatnál megadott kapcsolat kód íródik elő. - A bank- és pénztárforgalomban devizás számlához kapcsolódó tételek eseté- ben ellenőrzi a rendszer, hogy a megadott árfolyam milyen mértékben tér el a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamtól. Jelentős eltérés esetén - aminek mértéke a Rendszerparaméterek között állítható - a program jelzést ad, a kezelő pedig eldöntheti, hogy az árfolyamot javítja vagy elfogadja. - A törzsadatok kezelésénél kisebb formai változások történtek. Ver. 1.000.125 (2010.05.10): - Devizabank és valutapénztár rögzítésekor a továbbiakban negatív értéket is elfogad a rendszer. - Számlafeldolgozás előtt alaposabb ellenőrzést végez a rendszer arra az esetre, amikor egyidőben több felhasználó is rögzít számlákat. A fejlesz- tés célja az volt, hogy minimálisra csökkentse annak a kockázatát, hogy egy felhasználó a másik, rögzítés alatt álló anyagát is feldolgozza. Ver. 1.000.124 (2010.05.02): - A vevő (szállító) folyószámla nyitótételek menüpont változott. A devizás tételek felvitele egyszerűbbé vált, az árfolyam is megadható. - A rendszerparaméterek között beállítható, hogy a devizás bank és pénztár tételek könyvelésekor a számlázáskori vagy az árfolyam törzsben (Törzsada- tok -> Devizaárfolyamok) lévő - adott napra érvényes - árfolyamot kínálja fel a rendszer. Alapértelmezés: S - számlázáskori. Ver. 1.000.123 (2010.04.27): - Az eltérő számviteli és ÁFA időszakba tartozó tételek ellenőrzésének cél- jából az általános listázó modul ('Lista tervezés') kiegészült egy új me- zővel. (listázandó állomány: főkönyvi feladás, új mező: eltérő számviteli időszak) Ver. 1.000.122 (2010.04.26): Adatbáziscserét igényel! - A Törzsadatok menüben lehetőség van ügyfél csoportok definiálására. Az itt felvett kódok vevőkhöz, szállítókhoz rendelhetők és a lista tervezés során felhasználhatók. - Az adatbeviteli űrlapok (formok) nem aktív mezőinek háttérszíne is állít- ható a szervízprogramban. - Eddig a verzióig az ÁFA nyilvántartás -> Időszak archíválás menüpont csak azokat a tételeket archíválta, amelyek szerepeltek a bizonylatszámos téte- les listában. ('Fizetendő ÁFA', 'Előzetesen felszámított ÁFA') A további- akban ehhez a 'Főkönyvi számos lista' (tételes) is elegendő. - Az ÁFA listáknál - az 'Időszak jellege' gomb megnyomása után - a lista ké- szítés idejére megváltoztatható a paraméterek között beállított időszak (hónap, negyedév, év) jellege. Különösen jól használható ez a funció azon listák esetében (pl. EU-s forgalom adószámonként), ahol a vizsgálandó idő- szak nem (feltétlenül) esik egybe az ÁFA bevallási kötelezettség időszaká- val. - 'V' ÁFA típus (EU-s beszerzés) használata során az ÁFA főkönyvi számlákra történő feladást a negatív tételsoroknál hibásan (a pozitív értékűekkel azonosan) kezelte a program. Javítva. Ver. 1.000.121 (2010.04.06): - Devizás bank és pénztár esetében új 'árfolyamszámítási módszer' is megad- ható: 'M' - Manuális. Ebben az esetben a rendszer nem számol automatikusan árfolyamot, azt mind a bevételek, mind a kiadások esetében a kezelőnek kell megadnia. A módszer hasznos lehet például akkor, ha a felhasználó va- lamilyen speciális árfolyamszámítási módszert alkalmaz, mert annak eredmé- nye a bizonylatok könyvelésekor magadható. Jól használható abban az eset- ben is, amikor a bankszámla egyenlege tartósan negatív. - A devizás bank és pénztár 'Év zárás' funkciója a továbbiakban nem teszi kö- telezővé az értékelést. A program a zárás során - az értékelésre vonatkozó kérdés előtt - kijelzi, hogy az értékelés során milyen összegű árfofolyam nyereség vagy veszteség keletkezik, illetve milyen főkönyvi számlákra tör- ténik annak kontírozása. A kezelő ennek ismeretében döntheti el, hogy kéri vagy nem. - Devizás bank és pénztár esetében az 'Árfolyan napló' és a protokoll lista a Ft-ban számított nyitó és záró értéket is tartalmazza. - További kisebb módosítások történtek a devizás bank és pénztár éves nyitó adatok felvitelét, valamint az éves zárást végző programrész belső működé- sében. - A Típusszövegek, könyvelési minták menüpontban az új, EU-s ÁFA-típusok is használhatók a könyvelési minta megadásakor. A program ellenőrzi, hogy a a könyvelés mintában megadott ÁFA típus alkalmazható-e a megjelölt funkci- óban. - A Levél szövegek (egyenlegközlő levél, fizetési felszólítás, kamatközlő levél) esetében is használható a 'Mentés mintaként' és a 'Minta betöltése' funkció a másik cég adatbázisába történő átmásoláshoz. Ver. 1.000.120 (2010.02.24): Adatbáziscserét igényel! - A Vásárlás -> Számlaforgalom menüpontban új ÁFA kód adható meg: 'V' - közösségen belüli beszerzés (EU-s beszerzés) Alkalmazása során a rendszer az ÁFA összegét automatikusan számolja és a paraméterek között megadható ÁFA főkönyvi számlákra - mind a fizetendőre, mind a levonandóra - le is könyveli. A kettő darab ÁFA tétel (pozitív és negatív előjellel) megjelenik a vásárlás főkönyvi számos ÁFA listáiban, a főkönyvi feladásban és természetesen a főkönyvben is. A Törzsadatok, paraméterek -> Paraméterek beállítása menüpontban az alábbi paraméterek beállítását várja el a rendszer a 'V' ÁFA-típus használatához: - EU-s beszerzés - fizetendő ÁFA főkönyvi számla - EU-s beszerzés - fizetendő ÁFA részletező számla - EU-s beszerzés - levonható ÁFA főkönyvi számla - EU-s beszerzés - levonható ÁFA részletező számla A számla rögzítése során az adott termék, szolgáltatás belföldön érvényes ÁFA-kulcsát kell megadni, a könyvelendő ÁFA összegét pedig a feldolgozáskor automatikusan számolja ki a rendszer. (A rögzítés során az ÁFA összeg mező inaktív.) - Az Értékesítés -> Számlaforgalom menüpontban új ÁFA kód adható meg: 'U' - közösségen belüli adómentes értékesítés (EU-s értékesítés) Hatása a '2' (adómentes) kategóriához hasonló, viszont az ÁFA nyilvántar- tásban ezeket a tételeket külön gyűjti és összesíti a rendszer. - A túl hosszú típusszöveg vagy a könyvelési minta szövege egy korábbi adat- bázis módosítás miatt nem jelent meg teljes egészében a képernyőn. Javítva. - A bank- és pénztár protokoll lista a továbbiakban a mennyiség és a darab mezők tartalmát is megjeleníti. - Az ügyféltörzsben a banki, illetve a naptári napon felül további két új fi- zetési határidő késleltetés típus adható meg, melyeket a számlák rögzítése- kor a program figyelembe vesz: 1./ azonnali 2./ hónap végétől számított naptári nap - A rendszerparaméterek között beállítható a cég számviteli politikájának megfelelő deviárfolyam (MNB vagy egyéb). A Törzsadatok -> Devizaárfolyamok menüpontban a továbbiakban - MNB árfolyam használata esetén - nem kell két (vételi és eladási) árfolyamot megadni. - Folyószámla forgalmi listák készítésénél - bizonyos feltételek esetén - hibásan történt a lapemelés. Javítva. Ver. 1.000.119 (2010.01.27): - Valutapénztárban könyvelt tételek feldolgozásakor hibaüzenetet adott a program és a következő napi nyitóegyenleget sem állította be. Javítva. - A valutapénztár éves zárása során hibaüzenet jelent meg és a program nem állította be a pénztár éves nyitó adatait sem. Javítva. Ver. 1.000.118 (2010.01.23): - A bank-és pénztárforgalomban 'V' és 'S' típusú tételek rögzítésekor a kap- csolódó bizonylatszám utolsó jegyének beírását nem minden esetben engedte meg a program. Javítva. - Számláknál a külön számviteli (feladási) időszak megadása esetén előfor- dulhatott, hogy a kiegyenlítés dátuma (hónapja) korábbi lett, mint a köny- velés dátuma (hónapja). Ilyen esetben a Folyószámla forgalom adott időszak- ban lista - ezen tételek miatt - a ténylegestől eltérő egyenleget mutatott. Javítva. - Változott az egyenlegközlő levelet készítő programrész. Mivel a számlák könyvelése során a teljesítés dátumától eltérő számviteli (feladási) idő- szak is meg adható, a továbbiakban az egyenlegközlő levél nyomtatásakor nem az egyeztetés időpontját, hanem egy záróidőszakot kér be a rendszer. Az egyeztetés időpontjának a megadott záróidőszak utolsó napját tekinti a program. Ver. 1.000.117 (2009.12.21): - A devizás bank- és pénztár kezelését végző programrészben kisebb változta- tások, javítások történtek az alábbi területeken: - a Ft-ban számított egyenleg megjelenítése - az Árfolyam napló tartalma (FIFO módszer esetében) - az Év zárás funkció működése Ver. 1.000.116 (2009.12.13): - Az Értékesítés -> Késedelmi kamat menüben a Késedelmes fizetések vevőnként és a Kamatközlő levél nyilvántartás menüpontok megváltoz- tak. Lehetővé vált a késedelmes fizetések és a kamatközlő levél nyilván- tartás teljes körű listázása is. Ver. 1.000.115 (2009.12.10): - Devizás bank- és pénztár nyító adatok rögzítésénél, bizonyos ritkán elő- forduló esetben a megadott nyitóárfolyamot nem tárolta el a rendszer. Javítva. - A program belső működését érintő kisebb (biztonsági) változtatás történt. Ver. 1.000.114 (2009.12.03): Adatbáziscserét igényel! - Devizás bank és pénztár esetében - a Bank (Pénztár) választás menüpontban a bankszámla (pénztár) forintban számított egyenlege is látható (módosít- ható). - A devizás bank és pénztár könyveléséhez elkészült az éves zárást végző programrész. Ennek indítása a Bank (Pénztár) választás menüpontból elérhe- tő 'Év zárás' feliratú gomb megnyomásával történhet. Az éves zárás a december 31-i állapotnak megfelelő pénzkészlet értékelését is elvégzi. A december 31-i devizaárfolyamot a Törzsadatok -> Devizaárfo- lyamok menüpontban kell megadni. Éves zárás nélkül a rendszer nem engedi a tárgyévi bank (pénztár) tételek könyvelését. Forintban vezetett bankszámla és pénztár esetében nincs szükség éves zá- rásra. - A számlák rögzítése során a Törzsadatok -> Devizaárfolyamok menüpontban felvitt, a teljesítés dátumára vonatkozó devizaárfolyam automatikusan elő- íródik. - A Rendezettség ellenőrzés (értékesítés, vásárlás) menüpontban az esetleges hibák listázhatók is. Ver. 1.000.113 (2009.11.05): - A bankforgalom (pénztárforgalom) rögzítés során - deviza bankszámla vagy pénztár esetén - egy tétel törlése nem módosította a halmozott (tartozik, követel, egyenleg) adatokat. Javítva. Ver. 1.000.112 (2009.10.27): - A programverzió KEZELI A DEVIZA BANKSZÁMLÁT ÉS PÉNZTÁRT. Ennek megfelelően jelentősen átalakult a Bank (Pénztár) választás, a rögzítés menüpont és új funkció jelent meg: a Deviza árfolyam napló. (A devizában készített, köny- velt számlák forint számláról történő "devizás" kiegyenlítésének módszere változatlan formában megmaradt.) A kiadások árfolyamának meghatározása történhet: - kifogyás (FIFO) - mérlegelt átlagárfolyam módszerével. A módszer kiválasztása és a nyitóadatok felvitele a Bank (Pénztár) választás menüpontban történhet. Itt lehet megadni az árfolyam- számítás módszerét, kezdőnapját, nyitóegyenleget (devizában) és annak át- lagárfolyamát. A kezdőnapként az ezen programverzióval való könyvelés kez- detét kell beállítani. A nyitó állapotot kifogyásos (FIFO) módszer esetén is egy nyitóegyenleggel és annak átlagárfolyamával kell megadni. Új funkció a Deviza árfolyam napló. A listán nyomon követhetők és ellen- őrizhetők az árfolyamok alakulása. Kifogyásos (FIFO) módszer esetén az is látható, hogy a - rögzítési állományban lévő - kiadások árfolyama milyen korábbi bevételek árfolyamának felhasználásával alakult ki. Deviza bankszámla és pénztár kezelésének feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzék devizás folyószámla alrendszer (KT_VDEFO) regisztrációval és a bank (pénztár) törzsadatok között a megfelelő devizanem be legyen állít- va. A verzió telepítésekor törlődnek a deviza bankszámlák (pénztárak) korábbi, a pénzügyi rendszerben mutatott forint egyenlegei. Azokat a későbbiekben devizában kell majd beállítani. Hasonlóan törlődnek az éppen rögzítés alatt álló (még feldolgozatlan), deviza bankszámlához (pénztárhoz) tartozó, forintban felvitt tételek. (A már feldolgozott anyagot a verziócsere nem érinti.) - Az Eltérő ÁFA és számviteli időszakba tartozó tételek lista a már archí- vált tételeket nem jelenítette meg, archív kezdő időszak megadása esetén sem. Javítva. - A tételes ÁFA listákban a teljesítés dátuma elé nyomtatott 'E' karakterrel jelzi a program, hogy a tétel esetében az ÁFA és a számviteli időszak el- tér. - Az ügyfél (vevő, szállító) adatok bekérésére szolgáló "konténerben" kisebb javítás történt. - Az Előzetesen felszámított ÁFA listában azok a kompenzációs felár té- telek is megjelentek, amelyekre csak részkiegylítés érkezett. Javítva. Ver. 1.000.111 (2009.09.15): - Az Előzetesen felszámított ÁFA (tételes) lista TARTALMAZZA A KOMPENZÁCIÓS FELÁR TÉTELEKET is. (Természetesen, a kompenzációs felár tételek esetében a kiegyenlítés dátuma határozza meg az ÁFA időszakot.) A Kompenzációs felár lista - tájékoztató jelleggel - továbbra is megmarad. (Az időszak archívá- láshoz nem szükséges külön lekérni.) - A Főkönyvi számos ÁFA listákba ugyanazon feltételek szerint kerülnek a té- telek, mint bizonylatsoros listákba, a végösszeg tehát megegyezik. A kom- penzációs felár tételek ide is a kiegyenlítés dátuma szerint. - Mivel a tételes ÁFA (bizonylatsoros és főkönyvi számos) listák tartalmazzák a kompenzációs felár tételeket is, ezért a listán megjelenik a kiegyenlítés dátuma oszlop is és ezen tételek esetében mutatja is a megfelelő dátumot. - Új lista! Az ÁFA nyilvántartás -> Listák menüben elérhető az 'Eltérő ÁFA és számv. időszakba tartozó tételek' lista. Ezzel - kontírozással együtt - kinyomtathatók azok a számlák (korábbi, archív időszaktól is), amelyek esetében az ÁFA és a számviteli időszak eltér. (Kompenzációs felár téte- leket külön is jelöli.) Archív anyagból történő lekérdezés esetén azt az időszakot tekinti a rendszer ÁFA időszaknak, amelyre az archiválás megtör- tént. - Új lista! Az ÁFA nyilvántartás -> Listák menüben elérhető az 'Elszámolandó ÁFA' menüpont. Ebben összevontan lekérhető az értekesítés és a vásárlás ÁFÁ-ja. - Az ÁFA archíválása során - extrém, igen ritka esetben - előfordulhatott, hogy egyes kompenzációs felár tételeket a szükségesnél korábbi (a teljesí- tés dátumának megfelelő) időszakra archivált a rendszer. Javítva. - A folyószámla forgalmi listákon - ha azokon nem szerepel devizás információ - a továbbiakban az eredeti bizonylatszám teljes (20 karakteres) hosszon jelenik meg. - Számla- bank- és pénztárrögzítésnél is előíródik a leggyakrabban használt ÁFA kulcs. Ennek értéke a Rendszerparaméterek menüpontban állítható, külön az általános és külön a kompenzációs felár kulcsra vonatkozóan. - A bankszámla törzsadatok közé 11 jegyű swift (BIC) kód is felvihető. (A 11 jegyü swift kód használatához futtassa le a legújabb üres adatbázis telepí- tőjét, majd a Szervízprogram -> Cég adatbázisok -> Karbantartás menüpontban indítsa el az Újragenerál funkciót.) Ver. 1.000.110 (2009.08.25): - A számlaforgalom (értékesítés, vásárlás) rögzítésekor megadható egy szám- viteli időszak. Ezzel elérhető, hogy a főkönyvi feladás erre, nem pedig a teljesítés dátuma által meghatározottra időszakra kerüljön. (Ha a kezelő ezt nem adja meg, a feladás automatikusan a teljesítés dátumának megfelelő időszakra történik.) A számla minden esetben a teljesítés dátuma szerinti időszakban fog az ÁFA nyilvántartásban megjelenni. A program a protokoll listán is feltünteti a számviteli időszakot, ha az eltér a szokványostól Ezzel a változással értelmét veszti a korábbi verziókban (külön) megadható speciális ÁFA időszak. Ver. 1.000.109 (2009.08.09): Adatbáziscsere szükséges! - A számla protokoll lista az utaláshoz kiválasztott (ügyfél) bankszámlaszá- mot is tartalmazza (KT_VBANK-hoz). - Az ügyfél törzsadatokból történő törléssel az ügyfél bankszámla adatai és a bolt törzsadatai is törlődnek. - Az ügyfél törzsadatok felvitelekor mindig egyedi rövid név íródik elő. - A cikktörzs karbantartó 18%-os ÁFA kulcsot is elfogad. Ver. 1.000.108 (2009.06.28): - CSAK DÍJ ELLENÉBEN TELEPÍTHETŐ! - A verzió tartalmazza az ÁFA törvény 2009. július 1-től érvényes változása- it. A teljesítés dátumától függően kezeli a korábbi időszakban érvényes ÁFA kulcsokat is. Bizonyos helyzetben a program - elsősorban a dátum és az ÁFA kulcs ellentmondása esetén - figyelmeztető üzenet ad, illetve megerő- sítést vagy elutasítást vár. Ver. 1.000.107 (2009.06.24): - Extrém nagy (több százezer forgalmi tételt tartalmazó) folyószámlák esetén a bank- és pénztárforgalom rögzítése jelentősen belassult az 1.000.104 verziótól kezdődően. Javítva. Ver. 1.000.106 (2009.06.15): - A bank-és pénztárforgalomban a kapcsolódó bizonylat kiválasztásakor - ritkán előforduló esetekben - hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.105 (2009.06.09): - Az előző verzióba hiba került. A bank- és pénztárforgalomban rögzített, folyószámlához kapcsolódó tételek esetében a feldogozás után - bizonyos feltételek esetén - a rendezettséget jelző 'R' betű nem jelent meg a folyószámlán. Javítva. Ver. 1.000.104 (2009.06.01): - A bank-és pénztárforgalomban a folyószámlához kapcsolódó ('V' és 'S') té- telek esetében a kapcsolódó bizonylatot az ügyfél előzetes megadása nélkül is elfogadja a program. Ehhez az ügyfél kódját (vagy megnevezését) üresen át kell lépni. Az eddigi kiválasztás mellett - ettől a verziótól kezdve - a kapcsolódó bizonylatszám be is gépelhető (a törzsadatok - pl. ügyfélkód - megadásához hasonlóan). Csak létező (folyószámlán lévő, rendezetlen) bi- zonylat számát fogadja el a program. A törzsadatok kezelésénél használatos funkcióbillentyűk (F4, DEL, kurzormozgató billentyűk, Home, End, stb.) itt is alkalmazhatók. - A számlaforgalom (értékesítés, vásárlás), valamit a bank- és pénztárforga- lom protokoll listája tartalmazza a megadott munkaszámokat és megfigyelési egységeket is. Ver. 1.000.103 (2009.05.27): - Ha - a paraméterbeállításnak megfelelően - működik a pénzügy - készlet alrendszerek közötti kapcsolat (a pénzügy a számla tételsorait továbbítja a készlet alrendszer felé), akkor ettől a verziótól kezdődően a cikk törzsadatok között szolgáltatásnak minősített tételek nem vesznek részt az átadásban. Ver. 1.000.102 (2009.04.26): - Ha egyidőben több felhasználó rögzített számlákat (értékesítés, vásárlás), automatikus bizonylatsorszámozás esetén, bizonyos feltételek mellett hiba- üzenetet adott a rendszer. Javítva. Ver. 1.000.101 (2009.03.19): - A Folyószámla rendezés -> Részletek menüpontban elvégezhető fizetési határ- idő módosítást - a folyószámlán felül - a késedelmes fizetések és a megőr- zött rögzítési adatok között is átvezeti a program. A késedelmi kamat szá- mításánál a módosított fizetési határidőt veszi figyelembe a rendszer. - A bank/pénztár protokoll lista címében a főkönyvi számla is megjelenik. - A főkönyvi feladási lista készítésénél figyeli a rendszer, hogy a feladás tartalmaz-e - legalább két hónappal - későbbi időszakra feladott tétel(eke)t. Ha igen, ezt jelzi. - A hálózatos munka biztonságát növelő eljárások kerültek beépítésre. A fej- lesztés a program kezelését nem érinti. Ver. 1.000.100 (2009.03.16): - A bizonylatok rögzítése során - ritkán előforduló helyzetekben - az ügyfél módosítása hibásan működött. Javítva. - Számlarögítéskor, a dátumok (teljesítés, bizonylat, esedékesség) megadá- sánál csak egyszer jelenik meg a "beállított intervallumon kívüli dátum" üzenet. - Hibás sorszám (korábbi években már kiadott) beállítás esetén egyes EVA-s, kompenzációs felár és fordított adózás körébe tartozó tételek hibásan szerepelhettek az adott listában. Javítva. - Számlarögzítésnél, automatikus sorszámozás esetén is ellenőrzi a rendszer, hogy a következő (kiadandó) bizonylatszám nem szerepel-e már a rögzítésben, illetve a könyvelésben (akár több évre visszamenően). Már kiadott bizony- latszámot nem fogad el. Ver. 1.000.099 (2009.03.03): - A Folyószámla rendezés (értékesítés, vásárlás) menüpont megjelenésében és tartalmában is átdolgozásra került. A főbb fejlesztések az alábbi terüle- teket érintik: 1./ A tételek sorában egyszerre láthatók a forintos és a devizás in- formációk. (Több oszlopban jelennek meg az információk.) 2./ A nézetek (az összes, a rendezetlenek, az összetartozók, a kijelö- ltek) váltogatása közben az aktuális tétel mindig ugyanaz marad. (A program az új nézetben nem lép vissza a sorrendben első tétel- re.) 3./ 'E' kapcsolat kód használata esetén nem engedélyezi azonos főköny- vi számlák (vevő vagy szállító) közötti könyvelést. 4./ Lehetőség van - egy vevő, szállító esetében - egyszerre az összes rendezetlen tétel kijelölésére (új gomb). 5./ A Folyószámla rendezés -> Részletek menüpontban módosítható a számlák fizetési határideje. 6./ A korábbi verziókban "A kijelölt tételek rendezése ezzel a mód- szerrel nem valósítható meg!" üzenetet adta a rendszer, ha a ki- jelölt tételek Ft-ban és devizában számított egyenlege eltérő jellegű (egyik tartozik, másik követel) volt. A mostani fejlesztés lehetővé teszi, hogy az ilyen egyenleg is elvezethető legyen. Ilyen esetben 2 db 'K' típusú tétel keletkezik, amelyek közül az egyik a Ft-os, a másik a devizás információkat tartalmazza. - A Folyószámla lekérdezések -> Adott vevő (szállító) forgalma menüpontok megváltoztak. Megjelenésükben és kezelésükben történt változások - a lekérdezéseket tekintve - megegyeznek a "Folyószámla rendezés" menüpont változásainál leírtakkal. Ver. 1.000.098 (2009.02.02): - Az 1.000.095 verziótól kezdve az Archívumok -> Archíválás, tömörítés menü- pont a belépéskor hibaüzenettel megszakadt. Javítva. - Az Egyéb listák -> Pénzügy belső ellenőrzése -> Bizonylat koherencia vizs- gálat menü újabb menüpontokkal bővült (Pénzügy feladás - Vevő folyószámla ellenőrzés, Pénzügy feladás - Szállító folyószámla ellenőrzés). Ver. 1.000.097 (2009.01.29): - A bank- és pénztárforgalomból az ÁFA nyilvántartáshoz kapcsolódó, '2'-es vagy '3'-as ÁFA típust tartalmazó tételek esetében a mennyiségi adatok nem kerültek a főkönyvbe. Javítva. Ver. 1.000.096 (2009.01.23): - Az előző verzióban a bankbizonylatok feldolgozása során hiba lépett fel. Hibaüzenet jelent meg és a tételek nem kerültek be a főkönyvi feladásba. (A programverzió fél napig volt elérhető.) Ha történt bankbizonylat fel- dolgozás, akkor annak főkönyvi feladása utólag, manuálisan (közvetlenül a főkönyvi rendszerben, vegyes rögzítéssel, banknaplóra) vihető a főkönyvi forgalomba. Javítva. Ver. 1.000.095 (2009.01.22): Adatbáziscsere szükséges! - A számlázóprogram miatti adatbázis (struktúra) változás a pénzügyben is átvezetésre került. - A pénztár törzskarbantartó menüpontja változott. - A listatervező modulban tervezhetők a speciális ÁFA időszakra vonatkozó listák is. Ver. 1.000.094 (2008.11.18): - A Késedelmes fizetések vevőnként menüpont hibásan működött (a létező ké- sedelmes fizetéseket nem mutatta). Javítva. Ver. 1.000.093 (2008.11.11): - Az ügyféltörzs karbantartása során, a szállító főkönyvi számla megadása- kor, speciális körülmények között "lefagyott" a program. Javítva. - Ha a paraméterek között be van állítva a pénzügy-készlet kapcsolat, a számlaforgalom (vevői, szállítói) feldolgozásakor hibaüzenetet adott a program. Javítva. - A bank- és pénztárfeldolgozás során is ellenőrzi a program a kontírozás meglétét. - Ha a felhasználó speciális (a teljesítés dátumától eltérő) ÁFA időszakot is megad, az ezután a protokoll listán is megjelenik. Ver. 1.000.092 (2008.09.18): Adatbáziscserét igényel! - A 'Negatív elsz. ÁFA korrekciós tételek' és a 'Kompenzációs felár' lista hibásan működött az utolsó adatbázis verziócsere óta (verzió: 1.000.027 - 2008.09.16). Javítva. Ver. 1.000.091 (2008.09.14): - A megbízhatóság növelése érdekében változott a számlasorszámot kiadó prog- ramrész. A módosítás az alrendszer kezelését nem érinti. - Az érték adatbeviteli mezők mindegyike formázott (tagolt) beírást tesz le- hetővé. Ver. 1.000.090 (2008.07.11): - Részletező számla, munkaszám módosításakor, bizonyos feltételelek esetén hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A bankforgalom protokoll lista fejléce a kivonat sorszámát is tartalmazza. Ver. 1.000.089 (2008.07.08): - A rendszer olyan esetekben is elfogadott részletező számlát, illetve mun- kaszámot, ha a számlatükör szerint az adott főkönyvi számlához nem tar- tozhatott volna részletező számla, illetve munkaszám. Javítva. Ver. 1.000.088 (2008.05.28): - Az ügyféltörzs-karbantartó program adatbeviteli űrlapja megváltozott. - A bank- és pénztárforgalom rögzítés menüpontban a 'Megnéz' funkció esetén néhány mező aktív (módosítható) maradt, 'V' és 'S' típusú tételeknél a hi- vatkozási bizonylat mező tartalma törlődött. Javítva. - A 'Tervezett listák' menüpontba való belépéskor a program hibaüzenetet adott. Javítva. Ver. 1.000.087 (2008.04.24): - A számlarögzítés menüpontból elérhető bankszámla karbantartás felkínálja az ügyfél - sorrendben - első bankszámlaszámát. - Könyvelési minta (típusszöveg) választásakor a program átlépte a következő adatbeviteli mezőt. Javítva. - A főkönyvi számos ÁFA listákból a pénztárforgalomban rögzített, fordított adózás körébe tartozó tételek kimaradtak. Javítva. Ver. 1.000.086 (2008.03.12): - A számlafeldolgozást végző programrész - a biztonság növelése érdekében - változott. A módosítás a program kezelését nem érinti. Ver. 1.000.085 (2008.02.26): - Legördülő listamezőkből (pl.ügyfélkód, főkönyvi számla, stb.) egérkattin- tással történő választás esetén a vezérlés automatikusan a soron következő mezőre adódik. A korábbi verzióknál ilyen esetben még egy ENTER-t kellett nyomni. - Kisebb jelentőségű, főként a program belső működését érintő változások történtek. Ver. 1.000.084 (2008.02.03): - A bank- és pénztárforgalomban is kiválasztható a fordított adózás az ÁFA típusok közül, 'A' típusú tétel rögzítése során. - Az egyenlegközlő levél készítésénél bank- és pénztárbizonylatok esetében a bizonylat dátumot veszi figyelembe a rendszer, az összesítő (kivonat) dá- tuma helyett. - Az Egyéb listák menü - az alábbi szerkezetben - számos új, ellenőrzési funciót ellátó menüpontot tartalmaz, amelyek használata megkönnyíti mind az adatok koherenciájának vizsgálatát, mint az esetlegesen hibásan köny- velt tételek megkeresését. Az ellenőrzés csak a KT_VPENZ rendszerben ke- letkezett adatokra vonatkozóan működik. Más rendszerből (pl. DOS-os KONT_NET) konvertált adatok esetében nem történik ellenőzés, mivel az ahhoz szükséges információ nem áll teljeskörűen rendelkezésre. Ha bizo- nyos főkönyvi számlákra - a paraméterbeállításnak megfelelően - összevon- tan történik a pénzügy feladásának átvétele, egyes ellenőrző funkciók (Pénzügy - Főkönyv egyezőség ellenőrzés, Pénzügy - Főkönyv ellenőrzés havi bontásban)tévesen jelezhetnek eltéréseket. -> Pénzügy belső ellenőrzése -> Bizonylat koherencia vizsgálat -> Számlázás - Pénzügy egyezőség ellenőrzés -> Értékesítés ellenőrzés -> Vásárlás ellenőrzés -> Bankforgalom ellenőrzés -> Pénztárforgalom ellenőrzés -> Pénzügy - Főkönyv egyezőség ellenőrzés -> Főkönyvi egyezőség vizsgálat -> Vevő forgalom ellenőrzés -> Szállító forgalom ellenőrzés -> Pénzügy - Főkönyv ellenőrzés havi bontásban Ver. 1.000.083 (2008.01.06): Adatbáziscserét igényel! AZ ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA ÁLTAL ÉRINTETT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA EZEN PROGRAM- VERZIÓ HASZNÁLATA CSAK DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN ENGEDÉLYEZETT! - A pénzügyi rendszer felkészített az ÁFA törvény 142. paragrafusában leírt fordított adózás kezelésére. Ehhez a számla rögzítésekor az 'F' -fordított adózás - ÁFA típust kell kiválasztani. A fordított adózást az ÁFA listák között található külön menüpont is támogatja. - Az ÁFA törvény 80. paragrafusának megfelelően az ÁFA megállapításához bi- zonyos esetekben a számlák rögzítésekor (ÁFÁ-t tartalmazó devizában kiál- lított bejövő számlák) szükséges egy második árfolyam megadása is. Az érintett számlák adótartalmának árfolyamkülönbözetéről lista készíthető. A második árfolyam bekérésének lehetősége paraméterezhető. - A számla rögzítése során lehetőség van a szokványostól eltérő, nem a tel- jesítés dátumához kötődő ÁFA időszak megadására is. (Alkalmazása: folya- matos teljesítésű szolgáltatás nyújtása, bejövő számlák fordított adózás esetén, stb.) Ezt az adatbeviteli mezőt csak ezen speciális esetekben kell kitölteni, egyébként a program üresen átlépi. - A Banki kapcsolat alrendszerben elvégezhető megbízás csomag összeállításá- nak támogatásaként, a Számlaforgalomban, a számlarögzítéssel egyidőben felvehető, illetve kiválasztható az ügyfél azon bankszámlaszáma, amelyre majd az utalás történik. - A Számlarögzítés beviteli formátuma változott. - A bank- és pénztárforgalom protokoll lista 'A' típusú (ÁFÁ-s) tételek ese- tében - külön sorban - megjeleníti az ÁFA alapot és az ÁFA összegét is. - A saját bankszámlák és a pénztárak karbantartó programja 4-es számlaosz- tályba tartozó főkönyvi számot is elfogad. Ver. 1.000.082 (2007.12.18): - Az előző verzióban a Számlarögzítés menüpont hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.081 (2007.12.17): - Paraméter segítségével szabályozható, hogy a bizonylat (számla, bank, pénztár) feldolgozásokkal egyidejüleg az adatok főkönyvi átvétele is meg- történjen. A paraméter alapértelmezése a jelenlegi módszer (nincs automa- tikus átvétel). Az eljárással kapcsolatban az is paraméterezhető, hogy az automatikus főkönyvi átvétel az eredeti (pénzügy által meghatározott) vagy a főkönyvi rendszerben beállított tárgyidőszakra történjen. Automatikus főkönyvi átvétel beállítása esetén a feladási lista készítési lehetőség megszűnik. - A folyószámla forgalmi listáknál, egy adott ügyfél forgalmának lekérése- kor, ha az ügyfélkód minden karakterét begépelte a kezelő (nem válasz- tott), akkor nem jelentek meg a kért adatok. Javítva. Ver. 1.000.080 (2007.11.26): - Az előző verziónál a Számlarögzítés menüpontban az ügyfél nevének első része nem jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.079 (2007.11.25): - Átdolgozásra került, egységessé vált az ügyfél, a főkönyvi számla (részle- tező számla, munkaszám) és a megfigyelési egység bekérése. - Az ügyfélkód bekérése bizonyos esetekben bizonytalanul működött. Az utolsó verzióban a jobb klikk megnyomásával nem lehetett új ügyfelet felvenni. Javítva. - A pénztárforgalom rögzítésekor elfogadott a rendszer címszámlákat is. Javítva. - Bekerült a Törzsadatok menübe az ügyfél - bankszámlaszám törzsadatok ke- zelése. - A számlarögzítés (értékesítés és vásárlás) alatt karbantarthatók az ügyfél - bankszámlaszám törzsadatok. Ennek a fejlesztésnek a Banki kapcsolat al- rendszer használata esetén van jelentősége. - A Számlarögzítés menüpontban az ÁFA típus módosítás bizonyos körülmények között hibásan működött. Javítva Ver. 1.000.078 (2007.09.27): - Az előző verzióba hiba került. A bizonylatok rögzítésénél kötelező volt a devizanem megadása. Javítva. Ver. 1.000.077 (2007.09.26): - E verziótól lehetőség nyílik külső (idegen) rendszertől számlaforgalom át- vételére. Az import az Értékesítés és a Vásárlás menüben is működik. A rendszer SDF (.TXT) formátumú import fájlokat igényel. Kérésre, a tartalmi és formai követelményeket leíró dokumentációt felhasználóink részére el- küldjük. Az illesztés (struktúra) változtatásának jogát a fejlesztő - a felhasználó személyes értesítése nélkül is - fenntartja magának! - A megfigyelési egység bekérése a pénzügyi alrendszerben, illetve a kap- csolódó modulokban (Számlázás, Házipénztár, Banki kapcsolat) új paraméter segítségével szabályozható. A paraméternek 3 értéke lehet: 'N' - a pénzügyi rendszerben nem is látható a megfigyelési egység mező (alapértelmezés!); 'L' - megadható megfigyelési egység, de nem kötelező kitölteni a beviteli mezőt; 'K' - kötelező a használata, csak létező megfigyelési egység meg- adása után fogadja el az alrendszer az adatbevitelt. A leírt működés fel- tétele az, hogy a rendszer szintű, megfigyelési egység kezelését szabá- lyozó paraméter 'I' értékre legyen állítva. (Ez a KT_VKONT modul paramé- terei között állítható.) - A Folyószámla rendezés menüponton belül lehetőség van folyószámla tételek egymáshoz rendelésére akkor is, ha nem történik meg azok kiegyenlítetté nyilvánítása. - A Folyószámla rendezés menüponton belül a rendezett tételek visszaalakítá- sánál a feltételek vizsgálata változott. - A Törzsadatok menüben megtekinthető. illetve beállítható a különféle bi- zonylatok kezdősorszáma. Ezeket a rendszer a Számlaforgalom menükben, automatikus sorszámozás választása esetén veszi figyelembe. - A számlarögzítés menüpontban a cikkszám bekérése változott. Lehetőség van az F3 billentyű megnyomásával részletes keresésre. Ver. 1.000.076 (2007.08.15): - Az ÁFA nyilvántartás -> Időszak archíválás menüpont belső működése válto- zott. - A pénztár és a bankszámla törzsadatok karbantartója megjelenésében válto- zott. Figyelmeztető üzenet után az előírttól (3...) eltérő főkönyvi szám- lát is elfogad. Ver. 1.000.075 (2007.08.05): - A korábbi verziókban Windows XP-s hálózatok esetén nem lehetett nyomtatni hálózati 'Generic / Text Only' típusú nyomtatókra. Javítva. - Az egyenlegközlő levél, a fizetési felszólítás és a kamatközlő levél 'TEXT' formátumban is nyomtatható. Ver. 1.000.074 (2007.07.23): - A Számlarögzítés menüpontban az érték bruttó módon is megadható. (Ebből az ÁFA-kulcs bevitele után számolja ki a rendszer a nettó értéket és az ÁFA összegét.) A módszer az 'e' fizetési mód kód választása esetén műkö- dik. - A Folyószámla rendezés menüpont megjelenése változott, az összes, a ren- dezetlen és a kijelölt tételeken felül az összetartozók is megjeleníthe- tők. - A Folyószámla rendezés menüpontban lehetőség van a már rendezett tételek visszaalakítására. Ehhez először ki kell választani egy összetartozó té- telcsoportot, majd meg kell nyomni a Visszaalakít gombot. Visszalakítás akkor lehetséges, ha a csoport egyenlege devizában és Ft-ban is nulla, valamint nincs kijelölt tétel. A Visszaalakít gomb csak az összetartozó tételek választása esetén aktív. - A Bankforgalom (Pénztárforgalom) rögzítése menüpontban, a - folyószámlá- hoz - kapcsolódó tételek megadásakor, a választható számlaszámok növekvő sorrendben jelennek meg. - A listatervezésnél választható, hogy a listára íródjanak-e a válogatási szempontok, illetve a listázott tételek száma. Ver. 1.000.073 (2007.07.09): - Felhasználói visszajelzések miatt e verzió újra tartalmazza a feladási lista nyomtatásának figyelését. Eszerint a főkönyvi rendszer üzenetet küld, ha egy átveendő tétel még nem szerepelt a feladási listán. - Új menüpont (Egyéb listák -> Adott időszakra átvett tételek) került a rendszerbe. A lista azokat a tételeket tartalmazza, amelyeket a főkönyvi rendszer a megadott időszakra átvett. - Az ÁFA listák és archíválás belső működése (pufferek kezelése) változott. (A menüpontok megjelenését, kezelését nem érinti.) Ver. 1.000.072 (2007.07.03): - Az Értékesítés -> Folyószámla lekérdezések menü a Vevői záróegyenlegek összesítése a számlák lejárata szerint menüponttal bővült. Ezzel lehető- ség nyílik egy adott fordulónapra, lejárati határidő intervallumokra (1 - 30 nap, 31 - 60 nap, 61 - 90 nap, stb.) vonatkozó, összevont infor- máció lekérdezésére. A Vásárlás menüben szintén megtalálható a megfelelő, szállító állományra vonatkozó új menüpont. - Fent ismertetett új menüpont összevont információinak alátámasztása céljá- ból a Rendezetlen tételek adott időszakban menüpont használata megválto- zott. Az eddigieken túl, a lekérdezés kiegészült egy lejárati határidő intervallumra vonatkozó korlát megadásának lehetőségével. - E verziótól a legtöbb folyószámla információt lekérdező menüpontból a lis- ta elkészítése után nem lép ki azonnal a program, hanem újabb keresési/vá- logatási szempont adható meg. - Ha azonos bizonylatszámok kerültek a rendszerbe, akkor ezek a tételek a főkönyvi számos ÁFA listákon hibásan jelentek meg. Javítva. - A 'Folyószámla rendezetlen tételek' menüpont neve 'Rendezetlen tételek adott fizetési határidőig' -re változott. A változtatást részben más menü- pont elnevezéséhez való hasonlóság, részben tartalmi pontosítás indokolta. - 'A' típusú bank-és pénztárbizonylatok rögzítésének ellenőrzése további szempontokkal bővült. - E verziótól nem kerül a tételekre nyomtatás megtörténtének jelzése a Fő- könyvi feladási lista menüpontban. Ver. 1.000.071 (2007.06.13): - A szervízprogramból (Rendszerfájlok -> Belépési paraméterek -> Adatbevite- li mód beállítása) állítható az aktuális adatbeviteli mező háttérszíne. Erre azért volt szükség, mert egyes TFT monitorokon igen rosszul volt lát- ható az alapértelmezett sárga szín. - Megváltozott a Névjegy. Megjeleníti a program és az adatbázis verziószámát, valamint a rendszermappa helyét is. - A program telepítése új rendszerű telepítővel történik. A verzióváltások egyszerűsödnek, mert a továbbiakban nincs szükség külön (sorszámmal ellá- tott) verziócserélőkre. Ver. 1.000.070 (2007.05.26): - A több felhasználó által közösen felvett/módosított számlák, ha azok fel- dolgozásakor nem volt kikapcsolva a "csak a saját rögzítés látható" üzem- mód, hibás értékkel kerültek a folyószámlára. Az ilyen esetek megelőzése érdekében figyelmeztető üzenet jelenik meg, és nem történik feldolgozás. - Az 'A' típusú bank- és pénztárforgalmi bizonylatok módosításakor mindig '1'-re váltott az ÁFA kód. Javítva. Ver. 1.000.069 (2007.05.03): - A szervízprogramban (Rendszerfájlok -> Belépési paraméterek) beállítható, hogy a programba való belépéskor - a cégválasztás során - a könyvelendő cégek kód (sorszám) vagy név szerinti sorrendben jelenjenek meg. A cég sorában a könyvelési időszak is megjelenik. - Változott a számlaforgalom továbbítása a készlet rendszer felé. (Csak meg- felelő paraméterezés mellett van jelentősége.) Ver. 1.000.068 (2007.03.13): - Lehetőség nyílik az alrendszer adatainak archíválására és tömörítésére. (Archívumok / Archíválás, tömörítés menüpont.) A főkönyvi nyitást követően a programba való belépéskor figyelmeztető üzenet jelenik meg az archíválás elvégzésére. (Első alkalommal 2007-ben.) Az üzenet mindaddig megjelenik, amíg az archíválás meg nem történik. Az archíválással egyidőben törlődnek a régi (tárgyévet megelőző évnél korábbi) adatok a rendszerből. Ezeket a továbbiakban - lekérdezés céljából - az archívumból lehet elérni. - Az ügyféltörzsből történő törléskor ezután ellenőrzi a program, hogy az adott ügyfélnek létezik-e (vevő, szállító) folyószámla forgalma. Ha igen, a törlést nem engedélyezi. - A bank- és pénztárbizonylatok rögzítésénél 'A' és 'E' kapcsolatkód esetén a program nem kínál fel (T/K) jellegkódot. - Az 1.000.067-es verzió a pénzügyi program indításakor hibaüzenetet adott, ha a főkönyvi rendszerben már megtörtént a következő évi könyvelés indítá- sa. Javítva. Ver. 1.000.067 (2007.01.04): - A számlarögzítés menüpontban, év váltásakor, a fizetési határidő megadásá- nál egy nem teljesen egyértelmű figyelmeztető üzenet jelent meg. (Pl. "2007. nem szerepel a naptárban".) Az üzenet célja, hogy felhívja a fi- gyelmet a naptár törzsadatok (Törzsadatok, paraméterek) ellenőrzésére, az esetleges munkanap áthelyezések miatt. Az új üzenet: "Ellenőrizze a nap- tár(törzs) 2007. évi adatait!", aminek rendszeres megjelenítése a naptár karbantartását végző menüpontba való belépéssel szüntethető meg. Ver. 1.000.066 (2006.12.19): - Ha a főkönyvi rendszerben mennyiségi gyűjtés volt beállítva, az a storno számlák (negatív mennyiség) esetén hibásan működött. Javítva. Ver. 1.000.065 (2006.10.31): Adatbáziscserét igényel! - A rendszer hibásan számította a késedelmi kamatot. Egyes késedelmes fize- téseket nem vett figyelembe, mások esetében rosszul határozta meg a kése- delmes napok számát. Javítva. (A korábbi késedelmi kamat tételek javításá- hoz futtassa le WPE_2006_01_SETUP javítócsomagot. A program újragenerálja a használatát megelőző 180 napban keletkezett késedelmi kamat tételeket.) Ver. 1.000.064 (2006.10.18): - A "Kamatközlő levél nyomtatás" és a "Késedelmes fizetések vevőnként" menü- pontokban a kiegyenlítő bizonylat (bank) száma jelent meg a számla száma helyett. Javítva. Ver. 1.000.063 (2006.08.16): - A könyvelési minták kezelése kis mértékben változott. Bank- és pénztár- könyvelés esetében megadható, hogy a könyvelési minta csak bevételnél ('T'), csak kiadásnál ('K') vagy mindkét esetben jelenjen meg. - A Névjegy menüpont megjelenése változott. - Az ügyfélkód megadása vagy kiválasztása során - az F4 billentyű megnyomá- sára vagy a nyilra kattintva - a megjelenő adatok között az utca, házszám is látható. Ver. 1.000.062 (2006.06.10): - Könyvelési minta használata esetén, ha a mintában az ÁFA főkönyvi számla nem volt kitöltve, a bizonylatok rögzítéskor annak helye üres maradt. (Ilyen esetben a rendszerparaméterek között megadott ÁFA főkönyvi számlá- nak kellett volna előíródnia.) Javítva. - A Típusszövegek, könyvelési minták adatlapja módosult. - A bankforgalomban ritkán, bizonyos feltételelek esetén hibás (3 karakteres vagy 5 db nullával kezdődő) bizonylatszámok keletkeztek. Ezek a tételek a főkönyvi rendszerben helyes főkönyvi számlán, de nem a bank naplón jelen- tek meg. Javítva. Ver. 1.000.061 (2006.04.19): - A Típusszövegek, könyvelési minták kezelésének koncepciója változott. Ha a felhasználó csak egyszerű típusszöveget kíván használni, a kezelés át- tekinthetőbbé vált, egyszerűsödött. A külön törzskarbantartóval (Törzsa- datok menüpont) felvitt szövegek alapértelmezés szerint típusszövegeknek minősülnek, az egyéb helyekről elmentettek ('Mentés könyvelési mintaként') pedig könyvelési mintának. - A Bank- és a Pénztárforgalom rögzítés adatbeviteli formjai kisebb esztéti- kai változáson estek át. - Megváltozott a sorszámok (számlák, 'K' típusú bizonylatok, kamatközlő le- vél) kiadását kezelő programrész. Ennek oka, hogy bizonyos hálózaton, rit- kán előforduló esetekben, a sorszám "leragadt". Ver. 1.000.060 (2006.04.04): - A folyószámla forgalmi listák mindösszesen sorainak számítási módja válto- zott. - A Folyószámla forgalom időrendben lista nem tartalmazta azokat az ügyfe- leknek a folyószámláját, melyeknek csak nyitó egyenlege volt (forgalma nem). Javítva. - Az 1.000.059 verzióban a számlák feldolgozásakor hibaüzenet jelent meg, ha a paraméterek között nem volt megfigyelési egységenkénti bontás beállítva. Javítva. - A Számlarögzítés menüpontokban - választás alapján - a sajáttól eltérő felhasználónévvel rögzített számlák is láthatók. (Alapértelmezés: csak a saját rögzítés látható.) - A vevő és a szállító állomány (devizás tételek) értékelésének módszere megváltozott. Az értékelésben csak a - kiegyenlítésekkel csökkentett - devizás számlák vesznek részt. Ver. 1.000.059 (2006.03.19): Adatbáziscserét igényel! - Megfelelő paraméterbeállítás mellett - S, B és P tételeknél - a vevő és szállító folyószámlára is rákerül a megfigyelési egység kódja, ami a lis- tatervező modul segítségével érhető el. Számlák esetében az első tételsor- ban megadott megfigyelési egység jelenik meg a folyószámlán. Ver. 1.000.058 (2006.02.02): - Bizonyos paraméterek módosításának hatása csak a program újraindítása után lépett érvénybe. Javítva. Ver. 1.000.057 (2006.01.30): - A program tartalmaz egy olyan fejlesztést, ami - hálózatos működés esetén - ellenőrzi, hogy a szerver gépen található-e magasabb verziószámú válto- zat az adott alrendszerből. Ha igen, akkor a frissítésre felszólító üze- netet küld. - A program a 0%-os ÁFA-kulcsot is elfogadja. - Folyószámla kivonat lista készítésekor - a listázási feltételek megadása- kor - lehetőség van annak megválasztására, hogy a lista tartalmazza-e a nulla egyenlegű ügyfeleket is. - Az adott vevő (szállító) forgalma menüpontban az összetartozó tételek ki- válogatása más módszer szerint történik. - Több részletben történő számlakiegyenlítés esetében a rendszer eddig az utoljára könyvelt részlet dátumát tekintette a kiegyenlítés dátumának. Az utoljára könyvelt részlet nem volt feltétlenül a legkésőbbi is. Ezért ettől a verziótól kezdődően a dátum szerinti legkésőbbit tekinti annak, függet- lenül a könyvelés sorrendjétől. - Devizás folyószámla (KT_VDEFO) regisztráció esetén képes az alrendszer el- végezni a vevő és a szállító állomány számviteli törvény szerinti értéke- lését. - Részben az előző ponthoz kapcsolódva, a törzsadatok között lehetőség van a devizaárfolyamok karbantartására. Ver. 1.000.056 (2005.12.14): - A verzió teljeskörűen kezeli a 2006. január 1-től érvényes ÁFA kulcsokat. A teljesítés dátumától függöen - bizonyos esetekben figyelmeztető üzenet, kérdés után - párhuzamosan használhatók a korábbi és az új kulcsok. (A verzió csak díjfizetés ellenében telepíthető és használható. Internetről letöltött változat esetében vegye fel a kapcsolatot a fejlesztőkkel vagy a terjesztőkkel!) Ver. 1.000.055 (2005.12.12): - Az alrendszer adatbeviteli űrlapjai (formjai) és a rácshálók (gridek) át- méretezhetőek. - A szervízprogramban beállítható, illetve szabályozható az adatbeviteli me- zők működési módja. Beállítható, hogy a mezőkbe az esetleges korábbi tar- talom felülírásával (INSERT mód), illetve előtörlése után kerüljenek az adatok. Szöveg, dátum, numerikus típusokra vonatkozóan külön is szabályoz- ható a működés. - Lerögzített bizonylatok módosításakor, ritkán előforduló esetekben, bizo- nyos körülmények között a program átváltotta az ügyfélkódot. Javítva. - A Folyószámla rendezés menüpontban egy adott ügyfél kijelölt forgalmi té- teleinek egyenlege - egy figyelmeztető üzenetet követően - önmagára is "átvezethető". - A Bank- és a Pénztárforgalomban ÁFA nyilvántartáshoz kapcsolódó tételek esetében a kiszámított és előíródó ÁFA összege módosítható. Ver. 1.000.054 (2005.10.08): - Az Értékesítés és a Vásárlás 'Folyószámla lekérdezések' menüjébe új szer- kezetű listák kerültek a 'Folyószámla forgalom kapcsolódás szerint' megne- vezésű menüpont alá sorolva. Minden új lista csoportokba rendezve tartal- mazza az összetartozó (kapcsolódó) folyószámla tételeket. Már a korábbi verziókban is meglévő három forgalmi lista ('Folyószámla forgalom', 'Folyószámla rendezetlen tételek', 'Rendezetlen tételek adott időszakban') a továbbiakban a 'Folyószámla forgalom időrendben' menüpont alatt érhető el. Ver. 1.000.053 (2005.10.03): - Az alrendszer - ideiglenes megoldásként 2005. január 31-ig - kezeli a 20%-os ÁFA-kulcsot. Ver. 1.000.052 (2005.09.22): - Az 'Adott vevő forgalma' és az 'Adott szállító forgalma' menüpontoknál az összetartozó tételeket más szempontok figyelembevételével gyűjti össze a program. - Ha a felhasználó nem állít be egy-egy rendszerparamétert, a program auto- matikusan alapértelmezést rendel hozzá. - Számlarögzítéskor, a fizetési határidő megállapításánál, a 'k' fizetési mód kóddal rögzített bizonylatot tekinti készpénzesnek a program. - A korábbi verziókban a bank- és pénztárforgalomban (házipénztár alrend- szerben) könyvelt ÁFÁ-s tételek attól függően kerültek az értékesítés, illetve vásárlás ÁFA nyilvántartásába, hogy milyen jelleggel (T/K) tör- tént a könyvelésük. Bevételek az értékesítés, kiadások a vásárlás ÁFA nyilvántartásában jelentek meg. A továbbiakban a válogatási szempont a megadott ÁFA főkönyvi számla lesz. ('467'-tel kezdődő: értékesítés, '467'-től különböző: vásárlás) A módosítás az archív lekérdezésekre is érvényes. Ver. 1.000.051 (2005.09.08): Adatbáziscserét igényel! - A kamatközlő levél nyomtatásakor hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A bank- és pénztárbizonylat feldolgozás során keletkezett árfolyamkülön- bözetet a továbbiakban az alrendszer egész Ft-ra kerekítve számítja. (Ki- vétel lehet, ha egy korábbi részkiegyenlítés során a hivatkozott számlára már történt filléreket is tartalmazó árfolyamkülönbözet elszámolás.) - Speciális - igen ritka - esetben előfordulhatott, hogy nulla értékű kere- kítési különbözetet számolt el a rendszer a bank- és pénztárbizonylatok feldolgozásakor. Javítva. - A bank-és pénztárfeldogozás során automatikusan keletkező árfolyam és ke- rekítési különbözeteket kezelő (belső) programrész változott. - Bővült listatervezés (KT_VALTL) során felhasználható mezők köre. (A leírá- sállomány cseréje szükséges.) Ver. 1.000.050 (2005.08.26): - Az általános listázó kisebb hibájának javítása. Ver. 1.000.049 (2005.08.25): - Az előző verzió változásaihoz hasonló, további biztonságot növelő módosí- tások történtek. - A pénztár törzsadatok karbantartásába való belépéskor hibaüzenet jelent meg. Javítva. - A vevő és a szállító folyószámla nyitótételek feldolgozásakor hibaüzenet jelent meg. Javítva. Ver. 1.000.048 (2005.08.17): - A rendszer közös törzsadat (bankszámla, pénztár, stb.) karbantartó menü- pontjait érintő kisebb, biztonságot növelő módosításai történtek. Ver. 1.000.047 (2005.07.25): Adatbáziscserét igényel! - Biztonsági okokból az adatbázis szinte minden tábláját érintő struktúramó- dosítás történt. - Lehetőség nyílik Egyenlegközlő levél, Fizetési felszólítás és Kamatközlő levél készítésére. (A Kamatközlő leveleket egyedi azonosító sorszámmal látja el a rendszer.) - A levelek törzsének szövege az egyik menüpontban szabadon szerkeszthető, majd letárolható. - A késedelmi kamat kulcsok egy programrész segítségével karbantarthatók. A rendszer olyan időszakra is képes késedelmi kamatot számolni, amely alatt változtak a késedelmi kamat kulcsai. (Az ügyféltörzsben, az adott vevőnél megadott kamat kulcs felülbírálja az e programrésszel karbantartható érté- keket.) - Képernyőre lekérhetők egy adott vevő késedelmes fizetései, a kalkulált ké- sedelmi kamat összegével együtt. - A kinyomtatott kamatközlő levelek egy nyilvántartásba kerülnek. A nyilván- tartás adatai módosíthatók, törölhetők. - Az automatikus könyveléssel (árfolyamkülönbözet, kerekítési különbözet) és a folyószámla rendezés (átvezetés, elvezetés) során keletkezett 'K' típu- sú tételek bizonylatszámot egy folyamatos sorszámtartományból kapnak. - A 'K' típusú tételek eredeti bizonylatszám mezője információkat tartal- maz a tétel keletkezésének körülményeiről. - A 'K' típusú (automatikus könyveléssel vagy folyószámla rendezéssel kelet- kezett) tételekről a bizonylatszám tartomány megadásával lista készíthető. - Vevő vagy szállító folyószámlához kapcsolódó bank- és pénztártételek rög- zítésekor a kontírozási szöveg automatikusan előíródik. - Új paraméterek: EVA főkönyvi számla, részletező számla. Ha az ÁFA kód 'E', automatikusan az itt magadott főkönyvi (részletező) számla íródik elő az ÁFA főkönyvi (részletező) számla helyén. - Új paraméter: fizetési határidő késleltetés (nap). Ha az ügyféltörzsben, az adott vevőnél nincs megadva a késleltetés, akkor a rendszer e paraméter figyelembevételével kínálja fel a fizetési határidőt. Ver. 1.000.046 (2005.07.03): - Az ÁFA listák bővültek. Az EU-s forgalom lekérdezése érdekében lehetőség van az 'EU-s forgalom adószámonként' és az 'EU-s forgalom főkönyvi szám- lánként' listák elkészítésére. (Az elérhetőséghez KT_VDEFO regisztráció szükséges.) Ver. 1.000.045 (2005.06.22): - A pénzügyi rendszer állományai is bekerültek az általános listatervező rendszerbe. (Az elérhetőséghez KT_VALTL regisztráció szükséges.) Ver. 1.000.044 (2005.06.01): - A változások ezentúl olvashatók a Névjegy-ben. - Az ÁFA listák bővültek. Lehetőség van ÁFA főkönyvi számonkénti (tételes és összevont) bontásban is információkat lekérni. A listázás az archív ada- tokkal is működik. - Az ÁFA archíválás módja megváltozott. (Kezelői szempontból nincs válto- zás.)